"Корректировка долга" в 1С 8.1.6

[Аноним]

Уважаемые Клерки!
Прошу помощи в оформлении следующей ситуации в 1С 8.1.6. (15-я конфиг, 23 релиз).
Мы оплатили за другую организацию через банк за ККМ. Я провела пл/пор. и сформировались проводки: Д-т 60.02 К-т 51. Сумма 14000р. Контрагент здесь организация, продающая ККМ.
Потом организация, за которую мы оплатили стала по частям возвращать нам долг. Я делала: п/п входящие. Д-т 51 К-т 62.01. Сумма 4200р. Контрагент здесь Организация, за которую мы заплатили (наш должник).
Других проводок нет. Документы (акты и сч-фактуры) от продавца ККМ выданы на ту организацию, за которую мы платили.
Я нашла в 1С Документ "Корректировка долга". Он есть в меню покупка и меню продажа.
ВОПРОС мой в том, как с помощью этого документа взаимозачесть эти оплаты между собой.
Очень прошу помощи, т.к. "болею" этим вопросом уже не один день.
Заранее большое спасибо!

[БухАнка]

В чем конкретно проблема?
Сделайте документ "перенос задолженности".

[Аноним]

я хотела взаимозачет.

[Аноним]

Вопрос: из какого меню делать взаимозачет: Из ПОКУПКА или ПРОДАЖА? Или это не принципиально?

[БухАнка]

Абсолютно никакой разницы.

[Аноним]

спасибо большое! сделала! Удачи Вам желаю! Только именно как Вы говорили вышло: "перевод долга", а не "взаимозачет"

[TRIAN]

Мы оплатили за другую организацию

Предоставили ей займ?

Д-т 60.02 К-т 51

- не верно,

Д-т 51 К-т 62.01

- что Вы продали той организации?

Документы (акты и сч-фактуры) от продавца ККМ выданы на ту организацию

- к вам они какое отношение вообще имеют?
Если оплачивали Вы, почему документы на другую организацию?

[Аноним]

Предоставили ей займ? - не верно,

- что Вы продали той организации?

- к вам они какое отношение вообще имеют?
Если оплачивали Вы, почему документы на другую организацию?

Было письмо в наш адрес от организации заемщика, чтобы мы оплатили за них за кассовый аппарат (у них не было деятельности и денег). В п/п указано, что мы платим за такую-то организацию. Поэтому документы от продавца ККМ выписаны на заемщика и ККМ этот для них.
Мы оплатили за ККМ и у меня с 2008г. висит проводка: Д-т 60.02 К-т 51 на 14000р. Я думала, что когда заемщик будет гасить свой долг перед нами, то я эти задолженности перекрою. Наша организация останется "не причем". Но теперь ничего не получается.(((
Когда заемщик перечисляет нам свои платежи по погашению долга, то я это отражаю Д-т 51 К-т 62.01. Наверное нужно сделать: К-т 66. Но не в этом соль! Как мне увязать эти две задолженности?
Я так понимаю, что продавец ККМ для нас не кредитор и не дебитор. А заемщик наш дебитор. Мне нужно в 1С сделать так, чтобы сумма 14000р. погасилась на 4200р. И так постепенно (при поступлении новых платежей) свелась в ноль. Как это сделать? Если Вы поняли меня, то может быть есть какой-то выход?

[TRIAN]

а почему Вы займ не перевели им на счет, они бы сами и заплатили бы за ККМ...?
я не силен в юридических аспектах, но у вас возможно в рамках договора займа еще и агентский договор...

[ZZZhanna]

Мы оплатили за ККМ и у меня с 2008г. висит проводка: Д-т 60.02 К-т 51 на 14000р.

На каком основании, если это не ваш поставщик!!! ?

почему Вы займ не перевели им на счет, они бы сами и заплатили бы за ККМ

?
Это было бы более правильно и намного более удобно. Но, в принципе, возможна оплата и сразу продавцу ККМ, но во-первых, это д.б. предусмотрено договором займа, во-вторых, проводка д.б. всё равно Д 66 К 51.

Когда заемщик перечисляет нам свои платежи по погашению долга, то я это отражаю Д-т 51 К-т 62.01.

ПОЧЕМУ??? Это что, Ваш покупатель?
Проводка д.б. Д 51 К 66. И всё бы у вас закрылось.

Было письмо в наш адрес от организации заемщика...

У Вас вообще договор займа-то есть?

[Аноним]

Спасибо! Завтра попробую так сделать через 66 счет. Теперь, наверное, нужно сторнировочные проводки делать. Переводить с 60 и 62 на 66счет. В ручных операциях? Только контрагенты по займу разные будут. И тогда задолженности контрагентов закрыть опять же через "Корректировка долга"?
Еще была мысль начислить займ в сумме 14000р в ручных операциях по контрагенту для которого мы покупали ККМ.

Договор займа я сделала, но провести почему-то решила таким способом. Думала, что так легче будет. Потом думала сделать это по договору поручения, а не займа.

Не перевели деньги должнику на р/счет, т.к. у них его на тот момент еще не было. Его открыли чуть позже.

Огромное спасибо Вам за участие в моем вопросе)))), т.к. я совсем отчаялась(((.

[Зета]

не 66, а 58 счет

[ZZZhanna]

Да, 58, конечно, я перепутала с полученными.
Конграгент по займу д.б. только один (заем-то один). Перечисление за ККМ можно сделать через 76/прочие, Д76 К 51 перечислено, и сразу Д 58 К 76.

[Аноним]

Сделала. Если можно - покритикуйте еще.
Провела все перечисления через банк по счету 76.05., т.к. прочитала следующее: "Если организация предоставила БЕСПРЦЕНТНЫЙ ЗАЕМ, в составе финансовых вложений (т.е. по счету 58) учесть его нельзя. Связано это с тем, что в данном случае не выполняется одно из условий для признания займа финансовым вложением, а именно способность приносить экономические выгоды (доход) в будущем (п. 2 ПБУ 19/02). Поэтому беспроцентный заем учтите на счете 76."

Вышло:
1) Д 76.05 К 51 предоставили займ на 14000р.
2) Д 51К 76.05 возврат займа на 4200р.
Но т.к. счет один (76.05), но разные контрагенты (по п/п), то зачет этой задолженности провести необходимо. Ни в какую не выходило по-правильному через "Корректировку долга". Перепробовала все варианты, меняла местами контрагентов, но тщетно...

Тогда сделала не правильно: через "Операции вручную". И что Вы думаете: При формировании карточки счета 76.05. у меня отразилась оставшаяся сумма задолженности по договору займа, которую мне должен перечислить наш заемщик.

На этом я остановилась. Понимаю, что не правильно ("Операции в ручную"), но вроде все варианты использованы.

Еще раз благодарю вас всех, и особенно ZZZhanny! Идея многого стоит! Удачи!!!

[ZZZhanna]

сделала не правильно: через "Операции вручную".

1С не в состоянии предусмотреть все возможные варианты, возникающие в процессе фин-хоз.деятельности предприятия, поэтому "операция вручную" далеко не всегда неправильно. Так что не переживайте.

[Slastoena]

*

[Аноним]

Здравствуйте. У меня такой вопрос. Одна компания ликвидировалась, за место нее появилась другая. как мне всю оплату и долги перекинуть на новую организацию в 1С?

[Климов Сергей]

Здравствуйте. У меня такой вопрос. Одна компания ликвидировалась, за место нее появилась другая. как мне всю оплату и долги перекинуть на новую организацию в 1С?

А как бы вы это сделали без 1С, на бумаге? Проводки (для обеих организаций)?

[Аноним]

Д62 К90, Д60 К50,51

[Климов Сергей]

Д62 К90, Д60 К50,51

Итак, у вас есть две организации: старая и новая. У старой организации есть сальдо, например на 62.01. Как вы перенсете это сальдо на новую организацию? Приведите проводи для обеих организаций.

[ZZZhanna]

Одна компания ликвидировалась, за место нее появилась другая

Это реорганизация? Или просто одна ликвидировалась, а другая сама по себе на пустом месте образована?