Амортизация ОС и ОНО

[Кариния]

Здравствуйте! Проблема с начислением амортизации или я чего-то не понимаю На 30,09,09 ввожу остатки, делаю закрытие месяца 31.10.09 Почему-то выдает мне Временные разницы на сумму начисленной амортизации и соответственно начисляет ОНО

И еще: делаю анализ состояния бух учета мне пишет Найдена некорректная проводка ВВод остатков Д01,1 К000 - Неотражение капитальных вложений, Возможно собраны не все затраты, связанные с вводом в эксплуатацию ОС

Помогите, пожалуйста разобраться.

[Norna]

По второму пункту - забудьте.
По первому - начисляете на бумажке простым карандашом с ластиком на кончике, а ОНО калькулятор выдает?

[Кариния]

Извиняюсь несколько раз переписывала и в итоге самое главное и удалила 1С8

[Norna]

Бухгалтерия, надо думать. И, хочется надеяться, редакция 1.6.
Как остатки вводили? Если документами, тогда внимательно проверьте заполнение всех реквизитов. На закладке "Начальные остатки" в строке ОС для стоимости и для амортизации замечательно выводятся разницы. Вот, если их там быть не должно, значит исправьте данные.

[Кариния]

Да бухгалтерия 1.6 Остатки вводила документом "Ввод начальных остатков ОС"
На вкладке "Начальные остатки":
БУ НУ
первоначальная стоимость 38135,59 38135,59
счета учета 01.01 01.01
стоимость на момент ввода 38135.59 38135,59
постоянная разница 0
временная разница 0


счет начисления аморт 02.01 02.01
сумма накопл аморт 12076,21 12076,21
постоянная разница 0
временная разница 0

[Norna]

Ладно, идем дальше: параметры начисления амортизации. Проверьте, одинаковый ли у с срок полезного использования на закладках БУ и НУ. А прежде всего зайдите в Учетную политику и на закладке "налог на прибыль" проверьте метод начисления амортизации с 2009 года. Если Вы не сторонница экстрима, там должен быть указан линейный

[Кариния]

Экстрим, конечно же, интересно, но только не в Бухучете Потому в параметрах Учетной политики - метод Линейный

Срок полезного использования одинаковый на вкладках БУ и НУ (

Я новичок в 1С8, потому много чего не понимаю, вот меня такой момент насторожил (может туда и не надо нос совать) : Закрытие месяца, если посмотреть проводки по налоговому учету
СчетДт
Колич-во
Вид учета

В графе "Вид учета" ставится ВР (меня смущает почему не НУ), не знаю это правильно или нет. Может это как-то поможет разобраться...

[Norna]

Ну вот потому-то и ОНО начисляется, что вид учета - не НУ, а ВР.. Дальше осталось проверить порядок включения стоимости в состав расходов в НУ и способ отражения расходов по амортизации.
А положите-ка сюда скрин-шоты проводок по БУ и НУ из закрытия месяца. Может быть, так будет проще понять, что там у Вас делается.

[Кариния]

Порядок включения стоимости в состав расходов в НУ "Начисление амортизации"

Способ отражения расходов по амортизации:Счет затрат 20.01 Счет затрат НУ 20.01

[Norna]

Хмм... Попробовала воспроизвести. Получилось
Давайте еще раз проверим учетную политику: меню Предприятие--Учетная политика--Учетная политика организаций. Во-первых, проследите, чтобы не было лишних документов. Во-вторых в том, который действует в 2009 году откройте все-таки закладку "Налог на прибыль". Третья строчка сверху должна быть заполнена. И Вы обещали, что никакого экстрима.

[Кариния]

Спасибо большое за поддержку!!! Я нашла причину конкретно этой проблемы (только вылезла другая). Стала перепроверять ввод остатков: когда открываешь документ "ввод остатков" там на панели инструментов есть кнопочка "Режим ввода остатков", вот там почему-то не стояла галочка "Ввод остатков по налоговому учету" (и почему же интересно ). Я ее поставила, и в части амртизации эта проблема решилась
Зато теперь другая (сдается мне, что и у нее ноги растут от этого же документа): при закрытии месяца пишет "нет Базы распределения" для 20 сч (похоже проблема в номенклатуре по амортизации - если документ закрытие месяца править вручную, там как-раз незаполненная графа), но хочется навести красоту, а я не знаю где эту номенклатуру кроме ручной корректировки поправить Может Вы можете подсказать? Простите неразумных

[Naumov]

Кариния, это проблема уже другого рода. исправляйте способы отражения расходов по амортизации ОС. Чтобы затраты попадали на подразделения и ном.группы, по которым производится выпуск ГП.

[Кариния]

Уф! Еще раз спасибо!!! С этим разобралась!!! Пойду теперь с 20 счетом разбираться, там не в этом была проблема Так по-прежнему и выдает "нет Базы распределения прямых расходов", хотя оборотка симпатичная получилась вроде. На форуме много чего было по этой теме - отправляюсь на поиски решения. Спасибо!!!