Поскажите пожалуйста. Сложилась такая ситуация. Фирма оплачивает сотрудникам сотовые телефоны, но один сотрудник иногда сам пополнял счет путем активации карточек. Причем карточки покупал на свои деньги. Теперь у фирмы по бух. учету висит "задолженность" перед сотовой компанией. Но фактически ведь ее нет. Как мне списать и куда эти "виртуальные" суммы задолженности?
А по расчетам с сотрудником никаких задолженностей не возникло?..типа он телефоном не пользовался в служебных целях?..вообще-то компании-операторы, как правило, идут навстречу клиентам, особенно корпоративным, и делают дополнительные выборки по отдельным номерам телефонов, подтверждающие оплату...
Нет задолженности по сотруднику нет. Я узнавала у оператора сотовой связи, говорят все что мы можем сделать - акт сверки. А акт сверки не является документом подтверждающим оплату. Вот и не знаю куда их деть.
А оплата сотовых телефонов у вас оформлена документами типа распоряжения директора с перечнем сотрудников с указанием номеров телефонов?..И есть ли корпоративный тариф?..Или сотрудники каким-то образом отчитываются за разговоры каждый за себя?..
Если телефон на корпоративном тарифе - тогда у оператора есть данные, что именно этот телефон оплачивался с карточек или через центр обслуживания клиентов, и в общем счете это отражается отдельной строкой.
Если тариф не корпоративный, тогда тоже можно получить информацию, что именно по этому счету производились оплаты посредством карточек.
Может быть ваш оператор просто ленится?..Или девушка чего-нибудь сладкого хочет?..
У любого стового оператора можно получить информацию о произведенных платежах.
От сотрудника взять заявление о том, что он самостийно оплачивал телефон, приложить сверку сотового оператора и провести сумму через подотчет.
gbju
Оплата сотовых оформлена Приказом директора с указание номеров. Тариф не корпоративный. По каждому номеру мы в конце месяца получаем детализацию разговоров и все. Оператор сотовой связи может выдать справку что такого-то числа было зачислено на такой-то лицевой счет такая-то сумма. Но разве этого хватити? И что мне потом с этой справкой делать? Как списать суммы?
Все дело в том что в подотчет сотруднику деньги не выдавались. Он оплачивал из своих средств. Т.е. затрат фирма не понесла.Сообщение от Vlad12
Во-первых берете у оператора справку о зачисленных платежах, в которой все платежи видно, все операторы такую могут дать. Затем Вариант1. Сотрудник пишет авансовый отчет, прикладывает к нему эти активированные карты, Вы ему возмещаете перерасход.
Вариант 2. На основании бух. справки проводите как безвозмездно полученные от неизвестного платежи на счет оператора, облагаете налогом на прибыль.
Полностью согласен с Ален*
Т.е. проводка будет такая: Д 60 К 91.1?
.
В ней указать что это за доходы будут, т.е. откуда появились?
Проводка будет такая, но зачем вам платить налог на прибыль.
Проведите через подотчет. Составте дополнительно внутренний акт, что б компенсировать деньги сотруднику.
Задолженность подотчетника сложилась не за месяц а с 2003 года. Если это роли не играет то подскажите пожалуйста каким внутренним актом мне это провести.
На основании акта сверки с оператором сотовой связи сделать акт внутренний на выдачу подотчетнику суммы перерасхода. Будет типа бух. справки?
Я бы затребовал от работника заявление о том, что он в течении 2003 г. из личных средств в связи с произв.необходимостью оплатил тогда-то такие-то суммы и просит их компенсировать. Далее приложил бы к заявлению сверку с сотовым оператором, где эти суммы фигурируют, и составил Акт о том, что такой-то работник произвел расходы, но карты и документы подтверждающие оплату потерял, с выводом - расходы компенсировать. Все это приложить к авансовому отчету этого работника.
да, но при условии что к этим картам есть кассовые чеки о их покупке, иначе гимор
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
