Подскажите проводку

[yula58]

Здравствуйте!

В ноябре 2008 года были куплены конверты на почте. И почему-то совершены следующие действия:

Д41 К60.2 400 руб. - поступило от поставщика 50 шт. конвертов

Д44 К71.2 400 руб. - потраченная сумма отражена в авансовом отчете (почему не указали поставщика не понятно )

Д94 К41.2 400 руб. - списали конверты как недостачу в инвентаризации


Сейчас на поставщике почта зависла сумма в 400 руб. Какой проводкой ее теперь списать? Подскажите.

[mvf]

41 - 60 сторно
94 - 41 сторно

[yula58]

mvf, сумма недостачи при инвентаризации списывалась еще на счет 91 с 94 (Д91.3 К94). Тут тоже сторно делать?

[mvf]

Везде делать где было.

[yula58]

mvf, еще аналогичная ситуация наблюдается в оприходовании услуг.

Д44.3 К60.1 200 - были оказаны услуги
Д91.3 К71.1 200 - признаны расходы в авансовом отчете (и почему-то вновь минуя поставщика!!! Руки оторвать предшественникам)

На поставщике зависает сумма, что мы ему должны 200 руб.

В данном случае тоже сторнировать? (документы на оказание услуг есть в авансовом отчете)

[mvf]

91 - 71 сторно
60 - 71 не сторно

[yula58]

спасибки ) тут такого наворотили с поставщиками за 2008 год

сейчас буду бухгалтерские справки штамповать