План счетов

[el_ka]

Есть счет 69. в его группе есть счет 69.1 (изначально он самостоятельный, т е не имеет субсчтов, включен, соответственно в группу 69). Была поставлена задача создать счет 69.1.2. Я удалила счет 69.1 и создала счет 69.1 но как группу. НО ТЕПЕРЬ бухгалтер сказала, что ее не устраивает счет как группа, она хочет видеть самостоятельный счет, которые можно выбирать при формировании проводок. А У МЕНЯ НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ ВЕРНУТЬ СЧЕТУ 69.1 СТАТУС САМОСТОЯТЕЛЬНОГО . Я не знаю что делать помогите. Перепробовала все: удалять его и создавать новые программа не дает, говорит счет 69.1 в бухгалтерии введен как группа; пробовала объединить его с другой конфигурацией, тоже не дает. Т.е в конфигураторе получилось, а в предприятии нет. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА. (1с 77 513 релиз, точнее был тогда еще 512)

[Аноним]

>Я удалила счет 69.1 и создала счет 69.1 но как группу

в конфигураторе?

[el_ka]

Да, в конфигураторе.
Да я уже по всякому пробовала и через конфигуратор, и через предприятие. У нас SQL версия, как только я заливаю последний бэкап, то всененужные счета возвращаются. Хоть плачь.

[АнонимХ]

в конф-ре группу 69.1 переименовать в 169.1. с ним же переименуется 69.1.1 в 169.1.1
Переименовать 169.1.1 в 69.1 не группу
Удалить группу 169.1

[АнонимХ]

ну и последний бэкап, если он уже с неправильным 69.1.1, ессно не катит

[el_ka]

да в конфигураторе нормальн все, в предприятии бордак получается .
Суммы относятся на тот, переименованный счет. потому бэкап и развернула, чтоб цыфры отнеслись на нужный счет. Но вместе с бэкапом воткнулись и ненужные счета

[АнонимХ]

Извини, но я не понимаю, что у тебя есть и что тебе надо.
>Но вместе с бэкапом воткнулись и ненужные счета-что это

[el_ka]

когда я удалила счета 69.1.2 и привела план счетов в нужный мне вид, и в конфигураторе, и в предприятии, то я сверила данные по обороткам. Оказалось что суммы полезли куда попало. По-этому я бэкап и развернула и тут же в "предприятии" появился счет 69.1.2 и все что с ним связано. а 69.1 снова стал группой

[Norna]

Ну, дорогая, о суммах на счету надо было раньше думать. Не знаю, у кого там в должностной инструкции мыслительные функции записаны, у Вас или у Вашего бухгалтера.
Порядок действий: 1. Удаляем в конфигураторе ненужный счет.
2. В режиме предприятия удаляем помеченные на удаление объекты, в том числе творение рук своих. Поскольку существует такая гадкая штука, как контроль ссылочной целостности, все проводки, где Ваш счет задействован, тоже нужно удалить. Альтернатива - перенести на какой-нибудь промежуточный, с кодом от фанаря.
3. Возвращаем все в исходное положение и в сделующий раз вне зависимости от должностных обязанностей очень тщательно думаем перед тем, как лезть в план счетов.

[Аноним]

когда я удалила счета 69.1.2 и привела план счетов в нужный мне вид, и в конфигураторе, и в предприятии, то я сверила данные по обороткам. Оказалось что суммы полезли куда попало.

Это куда, интересно, попало? Суммы по взносам в ФСС размазало по всей оборотке, или есть более четкое описание ситуации?

[el_ka]

они вновь появились в плане счетов в "предприятии"

[el_ka]

Norna

Скажите пожалуйста, а сейчас это можно как то исправить?

[АнонимХ]

>По-этому я бэкап и развернула и тут же в "предприятии" появился счет 69.1.2 и все что с ним связано. а 69.1 снова стал группой

в общем-то я тебе всё уже написал
добавлю, что после переименования в конф-ре, запускаем предприятие и там тож переименовываем и метим на удаление оставшуюся ненужную шелуху.

[АнонимХ]

у тебя д.б. субсчет на котором лежат правильные суммы. вот его и сделай 169.1 не группой, остальное переименуй как хочешь и в конф-ре и в предприятии и удали

[Norna]

Можно. Порядок действий я описала. После того, как Вы в конфигураторе удаляете счет, в режиме предприятия он только помечается на удаление. Чтобы от него избавиться надо запустить удаление помеченных объектов. Что в описании непонятно? Куда деть суммы на ненужном счете - Вам виднее. Вы ведь даже не потрудились объяснить, зачем все это было нужно, и как производится начисление взносов: документами конфигурации или данные выгружаются из другой программы.

[el_ka]

Мне сказала бухгаллет сделать ей счет 69 1 2, я сглупила что не расспрашивала зачем. И счет этот чертов я удаляла и через помеченные на удаление объекты. Дело в том еще, что я все это делала на копии, но на локальной,и у меня все получилось прекрасно. А вот на реальной SQL поавлились проблемы просто градом

[Norna]

Мне сказала бухгаллет сделать ей счет 69 1 2, я сглупила что не расспрашивала зачем. И счет этот чертов я удаляла и через помеченные на удаление объекты. Дело в том еще, что я все это делала на копии, но на локальной,и у меня все получилось прекрасно. А вот на реальной SQL поавлились проблемы просто градом

Это катастрофа какая-то... Чем дальше, тем меньше я понимаю, о чем речь. "Проблемы градом" - это слишком общее описание.
Почему нельзя выправить все на локальной копии, сделать выгрузку из нее и потом загрузить в рабочую?

[el_ka]

Да я в первую очередь так и сделала, только 1ска выдала сообщение о том, что она не может изменить план счетов. Это на этапе, когда я хотела свою правильную локальную копию загрузить в реальный вариант. т.е я MD объединить хотела, с измененным планом счетов.


Хотя, вот как раз в режиме предприятия, я не пробовла делать в копии, а это наверное как раз спасительный вариант, я пристала к конфигуратору. Сейчас обязательно буду пробовать.

[Norna]

Душа моя, оставьте это глупое занятие до завтра, выпейте успокоительного и отдохните. Или чем-нибудь другим займитесь. Завтра перечитаете ветку со своей темой и все исправите.

[el_ka]

Norna ПОЖАЛУЙСТА расскажите, как перенести на какой-нибудь промежуточный, с кодом от фанаря. Чем дальше я разбираюсь, тем больше понимаю, что это катастрофа.

[Norna]

Так, ладно... спокойно. Не случилось ничего такого, что нельзя было бы поправить.
1. Каким способом делались записи по Вашему счету 69.2.1? Вручную, или загружались откуда-то? Или модуль Закрытия месяца переписан?

[el_ka]

Изменения в ПС я внесла 12 февраля меня просила бухгалтер, я дура бестолковая, вместо того чтоб пристать с вопросами зачем?.. , сделала ей те номера, которые она просила: 69.1.2 - ЕСН зачисляемый в ФСС; 69.2.21 - Страховая часть ПФ ; 69.2.31- Накопительная часть ПФ ; 69.3.11 - Страховые взносы в ФФОМС; 69.3.21 -Страховые взносы в ТФОМС.
Потом она сказала что ей нужны самостоятельные счета, в составе группы 69. Все счета без проблем я удалила, кроме 69.1.2 - ЕСН зачисляемый в ФСС. На этот счет попали все операции начиная с 2005 года .
Теперь я в шоке. Но самое ужасное то, что что обратно переделать не получается.
т.е. если отвечать на Ваши вопросы конкретно, то:
- записи по счету 69.1.2 не делались, они автоматически перенеслись со счета 69.1;
- изменения все я вносила вручную; загружалась информация только по заработной плате из Камина, но еще можно ее повторно перегрузить, т к месяц не закрыт еще;
- Модуль закрытие месяца не переписан, но изменения наших программистов есть (относительно 90 го счета)

Вроде все.

[АнонимХ]

читай 4-е сообщение...

[el_ka]

Люди, миленькие, проблема в том, что я это делала (я про пункт 4), не знаю может руки кривые, я сейчас удалю свои черновики сделаю новые копии, и буду делать заново все. Я на диске ИТС это еще вчера вычитала, не могу понять что я не так делаю. Но вам всем большое спасибо, много нового узнала (особенно про: не лезь в план счетов....) если вылезу никогда больше не полезу, точно.

[Norna]

Вот это уже интересно.
То есть, при преобразовании счета69.1 в группу система Вам создала субсчет 69.1.0, а Вы именно его переименовали в 69.1.1?
Хорошо еще, не весь 69...
Ладно.
1. Удаляете движения текущего периода по начислению налогов с ФОТ.
2. В конфигураторе вот этот несчастный счет переименовываете. Хоть в ЯЯ.Я.Я, если нравится. Далее приводите 69 счет в соответствие с типовым в конфигураторе.
3. А потом все, что у Вас осталось на ЯЯ.Я.Я перебрасываете на воссозданный 69.1. Метод переноса - по ситуации. Можно вручную перебить, можно написать обработку, можно выгрузить из программы расчета зарплаты. В последнем случае старые операции на счете ЯЯ.Я.Я удалить. Но это черевато неприятными последствиями в виде несоответствия данных в запплатной и бухгалтерской программе. Лучше первые два варианта.

[Norna]

в конф-ре группу 69.1 переименовать в 169.1. с ним же переименуется 69.1.1 в 169.1.1
Переименовать 169.1.1 в 69.1 не группу
Удалить группу 169.1

Ага. Предварительно отключив контроль ссылочной целостности.
А баланс за предыдущие годы? да фиг с ним, с балансом. Переживут.

[Климов Сергей]

1. Создаем временный сче 999 (например, номер не важен) с такой же настрой кой субконто как у вашего 69.1.2.
2. Обработкой поиска и замены значений (с ИТС) заменяем во всех операциях и документах 69.1.2 на 999.
3. Удаляем 69.1.2.
4. Меняем номер счета 999 на 69.1.
Проверено, работает.

[el_ka]

Хочу сказать всем большое спасибо, особенно Norne и Климову Сергею. У меня все получилось (правда пока на копии) вне рабочего времени буду делать на реальной, но надеюсь тоже получится. Обработка помогла очень сильно. А то я уже веревку намылила и вещи собрала . Спасибо большое!