Налоговый учет отличается от бухгалтерского. как быть?

[kuz'ma]

Добрый день.
Закупали из Европы товар.
Оплачивали 2мя частями, после этого получили товар.
Получается на Дату первой оплаты, на Дату второй оплаты и дату оприходования товара на склад разные курсы Евро.
Когда оприходовали на склад получилось, что евро упал, и мы якобы переплатили, в общем курсовую разницу отнесли к расходам.

Теперь получается из ОСВ (оборотно-сальдовой ведомости) строка ВАЛ.60 отличается от Н08 на определенную сумму, как раз на которую и расходятся бух учет и налоговый учет.

Нужно что-то переделывать или какую-то справку написать?


Заранее спасибо

[ZloiBuhgalter]

А почему здесь, а не в разделе 1С вопрос задаём?

[kuz'ma]

а причем здесь 1С если это налоговый учет?

[ZloiBuhgalter]

> а причем здесь 1С если это налоговый учет?
А причём здесь какие-то счета из "восьмёрки"? У налогового учёта (если не 1С) вообще счетов нет. Есть регистры доходов и расходов.

[kuz'ma]

Что значит из Восьмерки?

[ZloiBuhgalter]

1С 8.1 или 8.2

[kuz'ma]

тогда мы восьмеркой не пользуемся.

[Тоня]

ZloiBuhgalter эта ересь семерки.
kuz'ma, это не налоговый учет, это как раз 1С, которой далеко не все пользуются. Цифры дайте. /Авансы/Выручка/курсовая. И что учитывается на ВАЛ.60 и Н08?

[ZloiBuhgalter]

> ZloiBuhgalter эта ересь семерки.

Согласен!

[kuz'ma]

Тоня, спасибо.
Сейчас распишу все по-подробнее

[kuz'ma]

Давайте действительно отойдем от этих ВАЛ.60 и Н08.

Ситуация такая:

1)Сделали первую оплату в ноябре,
2)В конце ноября переоценка, ЕВРО вырос, получается, что у нас Дебет 10 000 (Доходы)

2) Сделали вторую оплату в декабре, ЕВРО упал, на эту дату идет переоценка предыдущего платежа, теперь у нас Кредит 4000

3) в Конце декабря переоценка общей суммы относительно даты оплаты в декабре, Евро упал еще ниже у нас Кредит 8000

Вообщем получается, что бухгалтерский баланс отличается от налогового ровно на сумму = 3 + 2 - 1. То есть больше на сумму фактически расхода из-за разниц валют.

[ZloiBuhgalter]

У Вас два аванса?
Сделайте на каждый аванс свой договор.
Потом взаимозачёт. Иначе 1С 7.7 не взлетит. Увы. Уже было.

[Тоня]

Вообщем получается, что бухгалтерский баланс отличается от налогового

Так он и должен отличаться Не пойму проблему...

[kuz'ma]

ZloiBuhgalter, да два аванса.
Это были расчеты с иностранцами по одному договору, у них получается, что мы заплатили ровно столько сколько должны.
Да и два договора ничего не изменят, по одному получится опять таки переоценка в плюс, а по-другому в минус.

Налоговый учет мы уже сдали, а вот в бухгалтерском не учтены вот эти расходы связанные с переоценкой.
Один бухгалтер сказал, сделать справку, но какую неизвестно

[ZloiBuhgalter]

Ещё раз, в демо базе попробуйте моё решение. И поймёте где программа посчитала не верно.

[kuz'ma]

Тоня, я помогаю бухгалтеру.
Она сказала что они должны сходиться. Всегда до этого сходилсь.
А теперь из-за этой валютной операции не сходятся на разницу переоценки.

[Тоня]

Да не должны они сходиться. Хотя бы потому, что аванс, который вы оплатили до поставки товара, в БУ не переоценивается, а в НУ до 2010 переоценивался.

[kuz'ma]

Тоня спасибо.
Сейчас тоже к этому пришли.
Оказывается нам просто везло, что они сходились...
Можно закрывать топик.