Как правильно собрать себестоимость нематериального актива.

[halogen]

Уважаемые бухгалтера, подскажите что я делаю не правильно. Наша организация создала программный продукт, зарегистрировала его. Теперь я учитываю его как нематериальный актив. Собираю себестоимость помесячно на счете 08, а именно: заработную плату сотрудников, занятых в создании программы, налоги с з/п, часть аренды, часть затрат на интернет. С арендой и интернетом проблемм не возникло, учла на 26 счете, потом бух.справкой сделала проводку Д 08.5 К 26, а вот с зарплатой и налогами никак не разберусь. Начисляю зарплату, затем делаю закрытие месяца (расходы на оплату труда в том числе делается) и эти расходы кидаются на счет 90.2.1. Бухгалтерской справкой я делаю проводку Д 08.5 К 90.2.1 на нужную сумму, но после реформации баланса закрытием месяца, остается кредитовый остаток по счету 90. Что я делаю не так? Поделитесь опытом, ломаю голову уже практически неделю. Заранее спасибо.

[Январь]

Какие-то у вас странные представления о бухучете.
Общехозяйственные расходы (аренда, интернет и т.п.) в стоимость НМА не включаются. Если же вы считаете их прямыми затратами на создание НМА, то надо сразу делать 08 - 60
Проводка 08 - 90 вообще чудесна...
Зарплату и налоги с нее начисляете 08 - 70 (69)

[halogen]

Педставления о бух учете у меня нормальные, я прекрасно понимаю что что счет по з/п 70 налоги 69, я описываю то что у меня делает 1С и куда относит затраты при проведении операции "закрытие счета" Списать сразу 08-60 я не могу, т.к. идет часть аренды и часть затрат на интернет, примерно 1/3 от общей суммы, вот как в этом случае поступать? На счет проводки 08-90..понимаю что она не корректна, а как по другому вытащить с 90 счета нужные мне суммы? Помогите пожалуйста..

[mane4ka23]

Педставления о бух учете у меня нормальные, я прекрасно понимаю что что счет по з/п 70 налоги 69, я описываю то что у меня делает 1С и куда относит затраты при проведении операции "закрытие счета" Списать сразу 08-60 я не могу, т.к. идет часть аренды и часть затрат на интернет, примерно 1/3 от общей суммы, вот как в этом случае поступать? На счет проводки 08-90..понимаю что она не корректна, а как по другому вытащить с 90 счета нужные мне суммы? Помогите пожалуйста..

В программе есть настройка на какой счет относить начисление зп и налогов. настройте и будет вам счастье
по поводу аренды и прочее - сделайте бух справку сразу после отнесения на 20/26
Д 08 К 20/26 не дожидаясь закрытия месяца.

[halogen]

В программе можно настроить только на 20 или 26 счет чтобы относило затраты по з/п и налогам, после делала бух.справкой, не дожидаясь закрытия месяца, зато после закрытия в оборотке появляются минусы и плывет налоговый учет.

[mane4ka23]

В программе можно настроить только на 20 или 26 счет чтобы относило затраты по з/п и налогам, после делала бух.справкой, не дожидаясь закрытия месяца, зато после закрытия в оборотке появляются минусы и плывет налоговый учет.

тогда вам в раздел 1с

[halogen]

Может все же кто-то сталкивался с похожей ситуацией?

[Январь]

Списать сразу 08-60 я не могу, т.к. идет часть аренды и часть затрат на интернет, примерно 1/3 от общей суммы, вот как в этом случае поступать?

Делать по одному документу несколько проводок

счет проводки 08-90..понимаю что она не корректна, а как по другому вытащить с 90 счета нужные мне суммы?

Не вытаскивать с 90 надо, а не отправлять туда.
halogen, что за программа у вас такая ограниченная?

[halogen]

Делать по одному документу несколько проводок

Не вытаскивать с 90 надо, а не отправлять туда.
halogen, что за программа у вас такая ограниченная?

У меня стоит 1С 7.7. Спасибо за помощь, разобралась что в карточки сотрудников занятых в производстве нематериального актива нужно ставить счет отнесение расходов 08.5 и все пойдет) Правда еще не пробовала, но по логике должно получиться.

[Январь]

У меня стоит 1С 7.7.

Которая? Бухгалтерия?

в карточки сотрудников занятых в производстве нематериального актива нужно ставить счет отнесение расходов 08.5 и все пойдет)

Или в документе "начисление зарплаты"
И в "услугах сторонних организаций" можно вводить несколько строк с разными счетами учета затрат

[halogen]

1С 7.7 Бухгалтерия. Про услуги сторонних организаций поняла, а про начисление зарплаты это где ставить 08 счет? Т.е. отдельным начислением делать только этих сотрудников, а всех остальных как обычно?

[Январь]

Т.е. отдельным начислением делать только этих сотрудников, а всех остальных как обычно?

Да, отдельно по этим людям начислить.
В карточке, мне кажется, плохо тем менять, что не вечно же они этот НМА будут разнаработывать.

[halogen]

Да, отдельно по этим людям начислить.
В карточке, мне кажется, плохо тем менять, что не вечно же они этот НМА будут разнаработывать.

Спасибо огромное) Я почему-то об этом совсем не подумала. первый раз с собиранием себестоимости нематериального актива столкнулась.