Материальная помощь

[Аноним]

Здравствуйте!

У сотрудника умер близкий родственник, решили выдать ему материальную помощь. Деньги сняли с р\с, сделали соответствующую запись в кассовой книге (о поступлении денег с р\с), выписали расходник на имя этого сотрудника (проводка получается 74/51). В конце дня остаток в кассе нулевой получился как и должно быть. Но на следующий день сумма выданной матпомощи отразилась в остатке на начало дня, а также вылетает надпись о том, что суммы по проводкам и документам не совпадают.

Подскажите, плз, как в 1С 8 правильно оформить выдачу материальной помощи. Заранее спасибо!

[skippy91]

У сотрудника умер близкий родственник, решили выдать ему материальную помощь. Деньги сняли с р\с, сделали соответствующую запись в кассовой книге (о поступлении денег с р\с), выписали расходник на имя этого сотрудника (проводка получается 74/51).

Проводки:
Дт91 - Кт76 - начислена материальная помощь
Дт50 - Кт51 - сняли деньги
Дт76 - Кт50 - выдали деньги

В конце дня остаток в кассе нулевой получился как и должно быть. Но на следующий день сумма выданной матпомощи отразилась в остатке на начало дня, а также вылетает надпись о том, что суммы по проводкам и документам не совпадают.

Проводка Дт74-Кт51, как и сам счет 74 не предусмотрена планом счетов, поэтому РКО остался непроведенным.
В кассовой книге остатки на начало дня берутся из итогов по счетам, обороты за день - по документам, остатки на конец дня вычисляются. Поэтому в предыдущем дне вроде бы все нормально, а следующий день "перекосило". Исправьте в РКО корреспонденцию и проведите его, все должно встать на место.