Как принять в расходы суммы , если сотрудник потерял чеки.

[nlilu]

Здравствуйте. Помогите пожалуйста в данной ситуации
У нас с МТС заключен договор на услуги сотовой связи на 5 лицевых номеров. и сотрудники не предоставили не один чек, т.е они оплачивали наличными со своего кошелька а чеки не собирали (январь, февраль) сейчас вот в марте начали собирать. А МТС предоставляет ежемесячно на каждый лицевой счет "счета" (с печатью и подписью) где видны оплаты, аведь у меня этих оплат нет соответственно с МТС у меня ничего не сходится. Помогите пожалуйста как быть в данной ситуации как сравнять сальдо с МТС? и можно ли принять в расходы данную сумму (около 5000)???

[stas®]

сравнять сальдо: согласно отчетам МТС сделать проводки по расчетам в корреспонденции со счетом 76/неизвестный доброжелатель.

А вот с закрытием счета 76 - проблемы.

[nlilu]

Получается 7
Д60.2 МТС К76.5 НЕИЗВЕСТНЫЙ ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬ
так???
ну а Д76.5 К91.1 в прочие доходы
так можно??
а в расходы принять нельзя да на основании счетов МТС, где есть синяя печать и видны оплаты???

[stas®]

В расходы вы их спишете при таком раскладе, отчасти для того и проводка со счетом 76 делается. Но через три года - придется объявлять прибыль, ибо лицо с квитанциями так и не объявится.