счет 76.5 - не пойму что именно тут делалось

[Imelnila]

Уважаемые клерки! Сорри, что мучаю вас.. но я не могу понять, что значат вот эти проводки.. и мне кажется, что то тут не то... (проводила не я)
Счет 76.5 по определенному контрагенту
Дт 90.8.1 Кт 76,5 - 635.59
Оказание услуг сторонней организацией комиссия по заверению док-ов для откр. р/с

Дт 19.3 Кт 76.5 - 114.41
"Оказание услуг сторонней организацией Выделен НДС

Дт 51 Кт 76.5 - 750
"Движения по р/с прочие поступления

Дт 76.5 Кт 71.1 - 750
"Авансовый отчет: (заверение док-тов для откр р/с) Сальдо по Кт - 750
открытие расчетного счета

[Лёнка]

Дт 51 Кт 76.5 - 750
"Движения по р/с прочие поступления

вот это тоже к описываемой операции относится?

[Imelnila]

не пойму сама - от этой же организации, на сумму 750 рублей....

[Imelnila]

это все по этому контрагенту.. больше и нет по нему ничего...

[Лёнка]

Дт 51 Кт 76.5 - 750
"Движения по р/с прочие поступления

документ основание какой?есть выписка из банка? или это всё вручную?а что в а/о? деньги не выдавались?вам услугу оказывали?

[Imelnila]

У меня на руках выписки из банка нет. Деньги не выдавались. Привожу как вводил бухгалтер до меня, по выписке и еще непонятно по чему.. и пытаюсь в этом разобраться. Судя по введенному - нам. Но почему тогда оплата от них поступила, и плюс сотрудник еще... У сотрудника основание по авансовому отчету - чек...

[Imelnila]

сижу ломаю голову, что все это значит...

[Miracle81]

По вашим проводкам получается, что выдали сотруднику подотчетные средства в размере 750 р.
Потом была оказана услуга по заверению документов на сумму 750 р, в т.ч. НДС.
А сотрудник заплатил не поставщику услуги, а на счет вашей организации.
Я думаю, проводка неправильно введена.
Или (решили оплатить через банк) прошла оплата с р/с, а подотчетные 750 р сотрудник вернул обратно на счет организации.

[Imelnila]

да вот я тоже подозреваю, что неправильно.. только вот запуталась совсем.... Плюс выдача подотчетнику не была отражена.. Совсем запуталась

[Imelnila]

но этому сотруднику получается и чек дали. и поступления на р/с были..
черт, кажется. у меня мозги ща сварятся -никак не уложится в голове

[Imelnila]

на всякий случай - контрагент - их банк

[Январь]

Может, банк и заверял (карточку с подписями, например)?
Только проводка 90 - 76 совсем не правильная (91.2 - 76 надо)

[Miracle81]

Кстати, да, вы правы. Проводка 91 76
То, что контрагент Банк и так понятно из проводок. К этим операциям должны быть счета-фактуры. Поищите их.
И отразите выдачу под отчет.

[Долинский]

В банк внесли 750 на р/с, банк их зачислил и списал а комиссию. Суть комиссии - заверение документов для открытия счета (сейчас они сами заверяют копию паспорта, карточку и пр. и стоит это приблизительно столько).
Отражено все неверно. Кажется, должно быть так:
1) Внесение средств на счет Д51 - К71; документ - выписка + МО
2) Услуги банка Д26 (если хотите 91.2) - К60 (если хотите 76.5); документ с-ф банка;
3) НДС по услуге (т.к. это не банковская операция) Д19 - К 60 (76.5); документ с-ф банка;
4) Банк списал стоимость оказанной услуги Д60 (76.5) - К 51; документ выписка + МО;
5) Погасили подотчетнику задолженность (если раньше не выдавали из кассы, как говорите) Д71 - К50; документ РКО + АО.
Примечание: к АО целесообразно приложить документ, подтверждающий внесение средств в банк (МО или его копию, т.к. оригинал вы скорее всего положите в папку "Банк").

[Imelnila]

О! спасибо большое! Теперь понятно!!!!!