Списание услуг при поставке материалов в 1С 7.7

[Любoff]

Уважаемые опытные в строительстве бухгалтера!
После долгого перерыва вернулась в бухгалтерию, причем в строительство, с которым ранее не работала. Что-то потихоньку вспоминается, но вопросы появляются, а знакомых бухгалтеров, работающих в строительстве, нет. Вот приходится беспокоить вас. Помогите, пожалуйста.
Текущий вопрос: пришли материалы. Доставка отражена в ТТН отдельной строкой. По идее стоимость доставки должна быть учтена в стоимости марериалов, затем, при отпуске на объект, списываю на сч.20 (26).
Кстати, отдельный вопрос по поводу целесообразности и методологии использования и 20, и 26-го счетов.
Не понимаю как это правильно сделать по 1с-овским документам - сальдо разползается. У кого есть такие же операции, подскажите, пожалуйста.

[Бухгалтер Корейко]

Вводите на основании дока "Поступление материалов" док "Услуги сторонних организаций"- услуга упадет на 10 счет на субконто поступившего материала. Если материалов поступило несколько то разобьется пропорционально их стоимости на каждый.

[Н-ск]

Я документом "Поступление материалов" проводила материалы, а документом "Услуги сторонних организаций" - доставку. В "Услугах" в разделе "документ поступления" выбираю то самое поступление материалов. В итоге у меня доставка привязывается к конкретным материалам. А вот при вводе "Счет-фактуру полученную" потом пришлось разбивать на 2 части: получилось в базе 2 счет-фактуры с одинаковым номером и датой, но одна привязана к "Поступлению материалов", другая - к "Услугам". Не знаю, насколько это правильно, но я так делаю

[Бухгалтер Корейко]

Зачем с-ф полученную вводить? Достаточно поставить соответствующую галку в документе поступления и ввести номер и дату с-ф. Он вполне может быть одинаков в Поступлении матер-в и в УСО.

[Н-ск]

Можно и так. Мне удобнее ввести счет-фактуру

[ZloiBuhgalter]

> Мне удобнее ввести счет-фактуру
Чтоб аналитика на 19 счёте показывала НДС по конкретным счетам фактурам, а не ахинею.

[Любoff]

спасибо, так и пыталась сделать. Но получается, что списывать в производство материалы надо уже по "новой" цене с учетов доставки? Иначе расползается 10 сч. Кстати, а отпуск материалов в работу каким документом проводите? "Отпуск материалов"?

[Н-ск]

Да, цена доставки распределится на материалы и списываете уже по другой цене.
Если сами выполняем работы, то "Перемещением материалов" списываю на 20 счет на конкретный договор/объект. Если через субподрядчиков - "Отгрузка материалов на сторону". Материалы попадут на счет 10.7, а потом с него "Бухгалтерской справкой" уже на 20 счет.
P.S. Работаю не очень давно, поэтому правильности этих действий не гарантирую

[Любoff]

спасибо, но, на мой взгляд, как-то сложновато... через бухгалтерскую справку.
Может народ что-то подскажет по этому поводу?

[ZloiBuhgalter]

> Может народ что-то подскажет по этому поводу
Ну дык напишите свой документ на поступление на 15 счёт. Кто мешает?

[Любoff]

Не поняла при чем тут 15 сч?!
Мы покупаем материалы и сразу их отправляем на объекты, где своими силами или силами субподрядчика что-то с ними производим. Какой документ правильно использовать в этом случае? С советом Н-ска все согласны?

[ZloiBuhgalter]

Стоимость доставки должна (по бухучёту) включатся в стоимость той партии которую доставили.
В 8-ке вроде можно выбрать режим учёта (ФИФО.ЛИФО, средняя).
Если-же надо учитывать каждую партию (партионный учёт), то на каждую доставку надо заводить свою номенклатуру (даже при одинаковых характеристиках).

[Любoff]

всё так, только у нас не торговля, а стройка. И не 8, а 7-ка.
Закупили материалы - отпустили на объект. Мне нужно понять какими документами/проводками это правильно сделать.

[Н-ск]

Любoff, у нас тоже и стройка, и 7-ка. Мне тоже не нравится бухгалтерской справкой - долго и муторно. Может, попросить программиста доработать, чтоб хотя бы эту справку можно было вводить на основании "Отгрузки материалов на сторону"? Но в любом случае передача документов субподрядчику оформляется накладной М-15, если я ничего не путаю. А распечатывается она именно с "Отгрузки материалов".

[Любoff]

мы не совсем отгружаем материалы субподрядчику. Наши специалисты осуществляют технадзор и ведут какую-то часть работ. Может нет смысла заполнять эти накладные?

[Н-ск]

У нас были договоры, по которым работали и наши рабочие, и субподрядчики. В этом случае отгрузку материалов на сторону не делала, списывала материалы "Перемещением материалов" сразу на объект.

[ZloiBuhgalter]

(из описания документа)
............
Документ «Отгрузка материалов на сторону» предназначен для
отражения в учете операций по продаже материалов, потребности
в которых в настоящее время не имеется, а также операций по
передаче материалов в переработку.
...........

Вот этим и воспользуйтесь.


(Из описания документа)
..............
Документ «Поступление материалов» предназначен для отражения
в бухгалтерском учете операций, связанных с оформлением
поступления в организацию материалов.

В шапке документа указывается номер приходного ордера, дата,
поставщик, договор и склад, на который принимаются материалы.

Внешний вид документа зависит от значения, выбранного в
реквизите «Вид поступления», который может принимать два
значения:
- Поступление от поставщика;
- Поступление из переработки.
........

И пользуйтесь ЭТИМ.

[Любoff]

Хорошо, поняла. Спасибо большое!
Вот ещё методологический вопрос у меня из первого моего поста: насколько принципиально использование и 20-го и 26-го счетов? Я разницу понимаю, но что говорят аудиторы и опытные товарищи?

[Любoff]

не хочу плодить темы, поэтому надеюсь, что мне тут ответят. Вопрос про оформление счетов-фактур на авансы и на зачет аванса. Как я понимаю, при получении аванса от заказчика, я должна выписать счет-фактуру и поместить её в книгу продаж. При завершении этапа работ и подписании акта/КС и всё это садится на сч.90, я выписываю счет-фактуру. Соответственно, мне нужно выписать счет-фактуру на зачем аванса и поместить её в книгу продаж? Как бы отсторнировать...
Вопросы:
1. Нужно ли это всё делать, если аванс и оказание услуги проходит в одном месяце? В одном налоговом периоде?
2. Какими документами в 1С это методологически правильно сделать?

Заранее благодарна за ответы.

[Н-ск]

Про первый вопрос: сама над этим думаю, но счет-фактуры на аванс выписываю. А по второму вопросу - когда выписываю счет-фактуру на выполненные работы, авансовая автоматически в книгу покупок попадает.

[Н-ск]

Любoff, я еще вот с чем столкнулась. По договору приходит несколько авансов, на все выписываю счет-фактуры, авансы приходят в разные налоговые периоды. Закрываем договор, выписываем счет-фактуру на выполненые работы. В книгу покупок попадает только одна счет-фактура на аванс, хотя должны все. Пожаловалась программисту, сказал, что это ошибка в программе и исправить они ее не могут. Поэтому будьте внимательны, смотрите, что попадает в книгу покупок

[Любoff]

спасибо большое, поняла. Попробую сделать, если будут вопросы отпишу.
У меня новорожденный ребенок, и новое предприятие, поэтому едва всё успеваю

[Любoff]

А Вы нумерацию "обычных" счетов-фактур и авансовых разную ведёте? Или какой номер прога ставит, тот и остаётся?