Касса.Подотчетники!

[Marina1202]

Здравствуйте! у меня такая ситуация тут, я вприниципе знаю как действовать, но не уверена. подскажите.
Лимит остатка кассы за прошлый год был равен 0. У нас каждый день идет наличный расчет (розничный магазин). Я провожу выручку ПКО, а расходником выдаю под отчет директору деньги, на которые он закупает товар. Но он не тратит все деньги до копейки, получается остаток. Его надо оформить как обратно сданная подотчетная сумма?
Вот пример проводок за день:

ПКО розничная выручка Д50-К90.1 12654=00
РКО выдано под отчет директору Д71-К50 11635=00
ПКО возврат подотчетной суммы Д50-К71 1019=00

правильно?

[Просто Таша]

Зачем? Чтоб в кассе на конец дня был остаток, превышающий лимит?

Опять же если Вы директору выдали всего 11635, то откуда он должен взять 1019 рублей для возврата в кассу?

Тогда уж
50-90 12654 - розничная выручка
71-50 12654- выдано директору под отчет
Остаток в кассе - 0

60-71 11635 - а/о директора
1019 - остаток за подотчетным лицом.

[Marina1202]

а как сделать? оформить через 76 счет?

[Ленка]

Неправильно.
Чтобы получился остаток в кассе 0, сколько директору нужно выдать?

[Marina1202]

ну я понимаю сколько ему надо выдать, но он же не тратит эти деньги, ведь подотчетные деньги должны быть подтверждены документами, т.е. чеками или квитанциями, я же не нарисую их

[Natasel]

За лимитами надо строго следить.

(превышение м.б. только в течение трех рабочих дней для выплаты зарплаты, когда допускается хранение неограниченного количества денег).
За накопление денежных средств сверх установленного лимита предусматривается административная ответственность. Она установлена ст. 15.1 КоАП РФ. Административный штраф может налагаться как на должностных лиц (им грозит штраф в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей), так и на юридическое лицо (в размере от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей).

[Natasel]

ну я понимаю сколько ему надо выдать, но он же не тратит эти деньги, ведь подотчетные деньги должны быть подтверждены документами, т.е. чеками или квитанциями, я же не нарисую их

Сделайте приказ о том, что он может отчитываться по подотчетным деньгам, например в течение месяца, а не в течении 3х дней.

[Natasel]

А лучше всего, наверное установить некий лимит, ИМХО.

[Ленка]

Marina1202, самый простой вариант - установить лимит и не выдумывать себе головную боль.
Если головная боль создана - выдаете ему всю сумму выручки под отчет, а следующим днем принимаете обратно остаток.

[Natasel]

Marina1202, самый простой вариант - установить лимит и не выдумывать себе головную боль.
Если головная боль создана - выдаете ему всю сумму выручки под отчет, а следующим днем принимаете обратно остаток.

Согласна,только при наличии спец. приказа принятие остатка можно растянуть или он успеет еще что-то купить
Но, все равно, лимит удобен, чтобы не переживать за мелочевку в кассе.

[Marina1202]

да, согласна с вами) спасибо за дельные советы. на этот год то я уже установила нормальный лимит, просто в том году я пришла не в начале года и тот бухгалтер забыл сдать расчет лимита в банк, и они автоматически поставили лимит равный 0. вот и получилась головная боль, а сейчас на проверку требуют кассу

только у меня получится каждый день он будет возвращать в кассу оставшиеся деньги и не все опять тратить, короче бред какой то
а как вы думаете, может пусть у него копится какая то сумма, а потом сдает ее в банк вместе с выручкой?

[Просто Таша]

а как вы думаете, может пусть у него копится какая то сумма, а потом сдает ее в банк вместе с выручкой?

[Marina1202]

все, спасибо всем огромное хоть встало все на свои места

[Juli-buh]

а как вы думаете, может пусть у него копится какая то сумма, а потом сдает ее в банк вместе с выручкой?

а разве можно выдавать следующий аванс, пока сотр не отчитался за предыдущий?

[saigak]

Нельзя, можно погонять в кассу из кассы.

[Просто Таша]

Нельзя, но бить не будут

[Helena2010]

Извиняюсь,что не в своей теме пишу...


Подскажите..плиииз..зарегистрировали книгу кассира-оперцион....первый Z-отчёт=1,11 р -...на эту сумму надо оформлять ПКО...???
Мы оформили ПКО ...отдали в подотчёт сумму ,чтобы без перелимита (у нас в сентябре должен быть 0) Отдали в подотчёт всю выручку за сентябрь, но висят 1,11р..Что делать с этой суммой?????
Можно удалить ПКО?? или в банке знают что 1,11 не рассматривается, как нарушение лимита кассы??

[Andyko]

это все знают
и вообще пользуйтесь поиском

[Helena2010]

это все знают

.....рабочий день уже закончен давно....искала ...искала по этойй теме...честно сил нет.....
что именно все знают ??? Ответьте пожалуйста на вопросы???
Спасибо

[Andyko]

на эту сумму надо оформлять ПКО...???

надо ПКО оформлять на сумму полученных денег

Что делать с этой суммой?????

ничего не делать

в банке знают что 1,11 не рассматривается, как нарушение лимита кассы

это все знают, и в банке, и в ЦТО, и в налоговой, а у вас есть бумага от цто с указанием этой суммы и объяснением причин её появления, её надо прочитать

[saigak]

Можно удалить ПКО?? или в банке знают что 1,11 не рассматривается, как нарушение лимита кассы??

ее просто не нужно приходовать. и появится расхождение на эти суммы ( а их будет не одна такая) между оприходованной выручкой и фискальной памятью.Это нормально.

[Helena2010]

надо ПКО оформлять на сумму полученных денегничего не делатьэто все знают, и в банке, и в ЦТО, и в налоговой, а у вас есть бумага от цто с указанием этой суммы и объяснением причин её появления, её надо прочитать

Спасибо за комментарий
В ЦТО как раз спросила надо ли получить бумагу об 1.11р....
Специалист сказал, что должны были в налоговой поставить отметку при регистрации ККМ....

[Helena2010]

ее просто не нужно приходовать. и появится расхождение на эти суммы ( а их будет не одна такая) между оприходованной выручкой и фискальной памятью.Это нормально.

ПКО на 1,11 оформили.....Сейчас удалили... номерация ПКО-ров не с единицы идёт, с номера 9...Наверняка при проверке возникнет вопорс "Почему не сначала???значит что-то где-то удалили, не донесли"
ПКО у нас все занесены в соответствии с Z-отчётами. Выручка представлена вся...как так получилось, что с 9ки начинается- не в курсе..РКО,котрый не связаны с номером ПКО, начинается с номера 1

Что в этом случае сделать? Потрпатить время и переделать номерацию ПКО с 1- Цы? Или оставить как есть и потом развести руками (внятного ответа точно не услышат)?

[Helena2010]

Marina1202, самый простой вариант - установить лимит и не выдумывать себе головную боль.
Если головная боль создана - выдаете ему всю сумму выручки под отчет, а следующим днем принимаете обратно остаток.

Выдаём в под отчет без а/отчёта по ранее выданным ден.средствам. И чтобы не возвращать через каждые 3 дня деньги в кассу, а потом снова отдавать в подотчёт, в организации должен быть написан приказ на выдачу подотчет, где указан срок отчёта по выданным денежным средствам, кому отдавать.

Какой максимальный срок предусматривается ? Или это на рассмотрение руководства.. какой хочет такой и ставит..?
У нас РКО в под отчёт на директора идут с сентября....есть пара авансовых отчётов, но там малая сумма закрыта(10т.р. из 100т.р.выданных)
Заранее Спасибо!

[Andyko]

Что в этом случае сделать? Потрпатить время и переделать номерацию ПКО с 1- Цы?

если немного, то переделайте

это на рассмотрение руководства.. какой хочет такой и ставит..?

да

[Helena2010]

Спасибо))))

[talya]

Пдскажите пожалуйста, если выручка (н-р за 16.08.) выдается в подотчет (10000руб), то 17.08 что бы выдать под отчет выручку уже за этот день, допустим (8000руб.) нужно сначало сделать ПКО возврат подотчетником неиспольз. ден. средств (он ничего не купил) и потом выдать ему уже 18000руб.под отчет (лимит остатка кассы - 0) и так каждый раз? Есть ли варианты при таком лимите остатка кассы?

[Andyko]

есть варианты:
сделать нормальный лимит и перестать маяться тем, чем маетесь;
сдавать деньги в банк и см п. 1
найти другого подотчетника

[talya]

понятно, но в принципе маемся верно (я имею ввиду бухучет)? Пока придется так увы

[Andyko]

тут в общем и целом про бухучет ни слова