Не сходится баланс после проведения "отражение зарплаты в регламентированном учете", отправляю налоги и з/п на 51 счет, из актива баланса списывается, а из пассива - нет.
Подскажите пожалуйста где искать ошибку?
Первая з/п, доходов нет.
Не сходится баланс после проведения "отражение зарплаты в регламентированном учете", отправляю налоги и з/п на 51 счет, из актива баланса списывается, а из пассива - нет.
Подскажите пожалуйста где искать ошибку?
Первая з/п, доходов нет.
Дык надо наверно убыток показать или НЗП.
У вас ЗП и налоги/взносы на какой счет затрат относится?
Всем хорошего дня, коллеги!
Вы Бух, Ген, или просто сам?Сообщение от БухГенСам
Ладно, постараюсь изложить общедоступным языком, чтоб всем понятно было:
Если принцип двойной записи соблюдается, то баланс не может не сходиться. Начислили зарплату: актив (затраты) увеличился. Но параллельно и пассив (задолженность перед сотрудниками) тоже увеличился. Выдали зарплату: актив (деньги на счете) уменьшился. Но и пассив (задолженность перед сотрудниками) тоже уменьшился.
В общем, давайте сюда Вашу ОСВ для начала, будем искать "лишний" пассив.
Так в том то и дело что Ген, он же Бух, и всё Сам
Спасибо за помощь, ОСВ прикреплена.
Полагаю, вам нужно закрыть счет 26 или на счет 20, или на 90, или на 97 (это зависит от того, что у вас сказано в УП).
Всем хорошего дня, коллеги!
Все с Вами понятно. Един в трех лицах
Ну вот смотрите, я их ваших данных заполнила баланс (во вложении). Актив с пассивом не сходится на несчастные 20 рублей, которые у Вас почему-то повисли в сальдо прочих доходов/расходов. Вообще-то это непринципиально для нас сейчас.
Теперь скажите мне, что, по-Вашему, не так?
Gerochka, Norna, Спасибо за ответы!
Norna, смущает меня то, что с вашим балансом мой не совпадает. в активе некоторые суммы просто отсутствуют. Я прикрепляю ваш файл с вашим и моим балансом.
Посмотрите пожалуйста.
Вообще-то я хотела, чтобы Вы это "на собственной шкуре", что называется, прочувствовали
Торопилась, поэтому в запасах осталась неудаленная лишняя цифирька. Правда, она на итоги не влияет. Можно сделать вид, что ее нет.
Смотрите: у меня затраты в активе есть, а у Вас - нет. Но задолженность, которая возникла одновременно с ними, в пассиве великолепно присутствует. Отсюда и расхождение. Поскольку счет 26 - промежуточный, в форму баланса при автоматическом заполнении он не попадает. Раз деятельности у Вас не было, предлагаю отправить сумму, которая скопилась на 26 счете, на финансовый результат. Можете поставить в настройках учетной политики "Использовать директ-костинг". Тогда при закрытии месяца эта сумма уйдет вначале на 90.8, а затем на 99 счет, и в балансе попадет в 470 строку с минусом. Ну и 20 рублей не забудьте. сверните 91 счет под ноль. Вот и будет у Вас достоверный баланс.
Да я чувствую ещё какВообще-то я хотела, чтобы Вы это "на собственной шкуре", что называется, прочувствовали
"Использовать директ-костинг" галочку проставил, программа предложила перепровести все документы, перепровели.Раз деятельности у Вас не было, предлагаю отправить сумму, которая скопилась на 26 счете, на финансовый результат. Можете поставить в настройках учетной политики "Использовать директ-костинг". Тогда при закрытии месяца эта сумма уйдет вначале на 90.8, а затем на 99 счет, и в балансе попадет в 470 строку с минусом. Ну и 20 рублей не забудьте. сверните 91 счет под ноль. Вот и будет у Вас достоверный баланс.
Баланс не изменился. В журнале проводок дополнительных проводок не появилось.
При попытке перепровести закрытие месяца выдает служебное сообщение "отсутствует база распределения общехозяйственных расходов для которых в статье затрат указана следующая принадлежность к виду деятельности: Не ЕНВД..."
Способ распределения расходов с 26 счета стоит.
Может мне сумму с 26 счета вручную отправить на фин. результат?
База для распределения ОХР - выручка?
Любимый фокус бухгалтеров при отсутствии деятельности: сделать реализацию на 1 копейку, провести "Закрытие месяца", а потом реализацию удалить.
С чего вы решили что у меня База для распределения ОХР - выручка?
Я в бухгалтерии новичок, и таких "фокусов" не знаю. Да и реализации у меня не было, товар ещё не пришел. И почему программа выдает такую ошибку мне непонятно.
Я не решила. Я предположила.С чего вы решили что у меня База для распределения ОХР - выручка?
У Вас, по большому счету, ничего вообще нет для того, чтобы можно было автоматически закрыть месяц.
Как вариант: начисляем зарплату на 1 копейку на 20 счет(база распределения - зарплата производственных рабочих), делаем выпуск продукции на 1 копейку(база распределения - объем выпуска или плановая себестоимость ГП), списываем материалы стоимостью на 1 копейку(база распределения - материальные или прямые расходы).
Не нравится - закрывайте ручной проводкой.
Это не ошибка. Так надо. Перечитайте тему. Если непонятно, тогда просто сделайте, как Вам сказали, и забудьте.И почему программа выдает такую ошибку мне непонятно.
Доброго времени суток. У меня похожая ситуация. В феврале нет базы распределения общехоз. расходов. В марте она появляется, но февральская сумма продолжает "висеть" на 26. Тоже вручную править?
вручную-вручную.
1.Открыта новая радиостанция для юзеров под названием RТ FМ. По ней будут транслироваться чтения различных мануалов и ответы на часто задаваемые вопросы.
2. "Помогая ленивым людям, ты помогаешь им сесть на свою шею" Сян-Цзы
Доходчиво, по-моему.
Всем хорошего дня, коллеги!
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
