Ввод остатков 01.01.04

[май]

Восстанавливаем учет в 1 с,до этого бух.вела вручную.Занесли остатки на 01.01.04 (31.12.03),все нормально, Кт ост-к 62.1 есть,76Н.1.нет,выписали 31.12.03 с/ф выданный 90.3/76Н.1 на ост-к 62.1.
Теперь при авт.закр.90 сч эта сумма 90.3 остается,что я не так сделала.
1 кв. висит эта сумма и 2 кв.тоже. СПАСИБО!!!

[Svetishe]

Я перенесла Вашу тему поближе к специалистам 1С

[Чиж]

Непонятно... Раз остатки по главной книге, пусть даже и вручную заполненной, занесли правильно, зачем что-то править?

Кт ост-к 62.1 есть,76Н.1.нет

А что, должен быть? НДС у Вас по отгрузке или по оплате?

[май]

По отгрузке. Все в том,что в январе НДС закрывали когда оплатили,то на 76Н.1
НДС не было,пришлось восстановить сф выданный.

[Январь]

По отгрузке. Все в том,что в январе НДС закрывали когда оплатили,то на 76Н.1
НДС не было,пришлось восстановить сф выданный.

Чего-то не пойму. У вас учетная политика с нового года поменялась с "по оплате" на "по отгрузке"?
Что касается ввода начальных остатков, когда НДС по оплате, то мне действительно приходилось вводить счет-фактуры для "последующей жизни", только я их не проводила, а всего лищь указывала в аналитике при вводе остатков по сч. 76.НДС.

[Чиж]

Так, давайте разбираться.
Кредитовый остаток по 62 счету-это авансы полученные (Д51 К62), НДС с них учитывается на счете 76.АВ. Или Вы имели в виду все-таки дебет 62?

По отгрузке. Все в том,что в январе НДС закрывали когда оплатили,то на 76Н.1 НДС не было,пришлось восстановить сф выданный.

Вот здесь полное противоречие. У Вас НДС 2003г.-по отгрузке, 2004г.-по оплате, что ли?

[май]

Все по отгрузке. Д 62.1

[Январь]

Все по отгрузке. Д 62.1

Откуда у вас тогда 76.Н.1 взялся? На это счете учитывается НДС при учетной политике "по отплате"
Посмотрите настройку своей учетной политики (не должна у Вас от счет-фактуры возникать проводка 90-3 - 76.Н.1, должна 90-3 - 68-2). И вообще не надо было ее 31.12.03 вводить.

[Г_Росс]

май, на остаток по 62.1 с/ф не выписывается если у вас учет по отгрузке

[май]

Я совсем запуталась(гл.бух.уволили) Была реализация в декабре,выписали акт,счет-фактуру,90.1.1/62.1.90.3/76Н1,но оплаты не было.В январе оплатили,мы сделали запись в книгу продаж 76Н1/68.2.Может мне не надо их было делать в декабре,а когда оплатили,тогда и с/ф сделать.

[Январь]

90.3/76Н1

Это проводка делается, если учетна политика для НДС "по оплате".
Найдите свою учетную политику и уточните, что там написано.

Может мне не надо их было делать в декабре,а когда оплатили,тогда и с/ф сделать.

Нет, счет-фактура выписывается при реализации, а не при оплате. И с проводками все правильно бы было, если бы Вы не утверждали, что у вас УП "по отгрузке".

[Чиж]

май, не морочьте себе голову. Вот ваши цитаты:1. Пост 1:

Кт ост-к 62.1 есть,76Н.1.нет

Читаем с учетом поправки: Дт ост-к 62.1 есть, 76.Н.1 нет.
Пост 10:

Была реализация в декабре,выписали акт,счет-фактуру,90.1.1/62.1.90.3/76Н1,но оплаты не было

Не было у Вас изначально остатков по 76.н.1 счету!! и это было правильно, пока Вы своими неумелыми ручками туда не залезли! (не наезд!!!!) Вот это все отмените:

выписали 31.12.03 с/ф выданный 90.3/76Н.1 на ост-к 62.1.

и работайте дальше. Счет 76.н.1 не ДЛЯ ВАС!!!!!!!
Желаю удачи!!!!!!!!!!!!!

[май]

Спасибо всем!!! Моя проводка должна быть 90.3/68.2 при выписке с/ф и все,она сама попадает авт. в книгу продаж.

[Чиж]

Разобрались!!
Ура, товарищи!!!!