возврат предоплаты через авансовый отчет

[kelanceva]

Такая ситуация: покупатель перечислил предоплату на расчетный счет. Реализации не было, а аванс был возвращен наличкой подотчетным лицом. Есть квитанция к ПКО и кас.чек. Как оформить это в программе? Какую закладку в документе "Авансовый отчет" заполнять? Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6 (1.6.24.7)

[kelanceva]

неужели никто не знает?

[ZloiBuhgalter]

Дт 76 счёта.
Потом - взаимозачёт.

[kelanceva]

Так все-таки какая закладка авансового отчета: оплата или прочие? Хотелось бы НДС к вычету взять, ведь с аванса НДС уплачен был. И про вз/зачет не совсем понятно...

[ZloiBuhgalter]

Прочие.
НДС к вычету никак.
Услуг не было. Только АВАНС.

[ZloiBuhgalter]

Ой! Так это покупатель?
Тогда сторно с авансовой счёт-фактуры.

[kelanceva]

простите, но ваши рассуждения меня совсем запутали. Имеем: получили аванс - рассчитали НДС с аванса и уплатили. Если бы возврат был через банк, не было бы вопросов: возврат ДС покупателю, НДС можно было бы взять к вычету. А как быть с наличными? Заполнять закладку "Прочие"? А как быть с НДС в таком случае? И как сторнировать с/ф на аванс?

[ZloiBuhgalter]

Как сторнировать?
Отключить автоматическое формирование книги продаж/покупок по этому договору и сделать ЗАПИСЬ В КНИГУ ПРОДАЖ (с минусом) по этой счёт-фактуре.
Основанием - авансовый отчёт. Если честно, с 8-кой не работал. Знаю что можно поправить книгу продаж.

[kelanceva]

Эхх... спасибо.
Вопрос остается открытым

[ZloiBuhgalter]

Автоматизация в 1С - только типовых операций. У Вас - не типовая. Делайте выводы.

[kelanceva]

а какие выводы? вручную делать проводки? какими документами?

[kelanceva]

никто с этим не сталкивался, понятно...