Помогите разобраться с проводками по валютному счету

[Ви]

Заранее извиняюсь, инфу читала-читала, а до конца так и не могу понять.......а хочется разобраться!
Пожалуйста, подскажите, правильно ли я делаю:
(все операции проходят в один день; счет за границей мультивалютный)

1. С российского рублевого счета перечислены деньги на рублевый загрансчет: Дт 57.11 Кт 51 3308000,00
2.С рублевого загрансчета перечислены деньги на евро-счет
Дт 57.11 Кт 52-рублевый 3308000

3. Начальное сальдо по евро-счету 398,64 евро. (этот остаток нужно как-то пересчитывать?)
Зачислено 81038,71 евро (по курсу ЦБ на этот день 40,6007)
Дт 52-евро Кт 57.11 3290228,35

Вопрос №1: В итоге на 57.11 остается разница 17771,65 руб. - как ее отразить? Ведь 57.11 надо закрывать.....Дт 91.2 Кт 57.11 - правильно я понимаю?

4. Списаны деньги в оплату поставщику с евро-счета: 81407,35 евро
Дт 60 Кт 52-евро 3306413,42 руб.

Итого остаток на евро-счете 30 евро (1218,02 руб.)

Вопрос №2: если операций больше не было, то когда нужно производить переоценку остатка: последним числом данного месяца или последним числом отчетного периода (квартала, полугодия и т.п.) ?

[Аноним]

По идее, если покупку валютя проводить документом "Приобретение иностранной валюты", то 57.11 закрывается самостоятельно (если выставлены все даты и курсы верно).
Переоценка валютных средств производится ежемесячно, но если производить ее квартально, то в итоге все равно никакой разницы по сумма не будет

[Ви]

Я извиняюсь, а где такой документ "Приобретение ин. валюты" ? Я завожу операции через "Выписку"....Даты и курсы все выставлены, но 57.11 не закрывается. В одном месяце получился положительный остаток, а в другом - отрицательный.

[Аноним]

Перечисление рублевых средств, предназначенных для покупки иностранной валюты, регистрируется документом "Платежное поручение (исходящее)", в котором следует указать вид операции "прочие расчеты с контрагентами". Зачисление приобретенных средств на валютный счет организации регистрируется документом "Платежный ордер (поступление денежных средств)" с новым видом операции "приобретение иностранной валюты". Если не ошибаюсь подобное проведение операций характерно для восьмерки. Иначе же 57 придется закрывать ручными проводками. У меня предыдущий бухгалтер закрывала его ежемесячно.

[Ви]

У меня "семерка". Закрыла вручную.

[Лоллка]

57 в семерке закрываю ручками ежемесячно. Переоценку тоже ежемесячно делаю.

[НОВЧЕЛ]

Вопрос в продолжение темы.
У нас в банке на территории РФ открыт кроме валютного счета еще и счет для продажи и покупки валюты. На этот счет мы делаем перечисления ровными суммами, а покупка как правило с копейками.В результате в выписках по этому счету всегда остаток копеешный. При переводе средств на покупку делаю проводку Дт57,1 Кт51 и у меня тоже остаток по сч. 57.1 Его надо закрывать в конце месяца, а если он и по банковским выпискам виден?

[Тоня]

В результате в выписках по этому счету всегда остаток копеешный.

В выписках по транзитному валютному?

При переводе средств на покупку делаю проводку Дт57,1 Кт51 и у меня тоже остаток по сч. 57.1

Это фин.результат от покупки/продажи валюты. Закрывается на 91 счет.

[НОВЧЕЛ]

[QUOTE=Тоня;52770350]В выписках по транзитному валютному?

Да по транзитному.