Баланс

[ulechek_k]

не получается заполнить
в 1с правильный выходит баланс?
не понимаю 2 строки что посоветуете??

[Над.К]

Ну хотя бы прикрепить здесь файлы с обороткой, и с балансом. А что именно не получается? Учтите, что 86 счет 1С неправильно ставит, она под НКО незаточена

[ulechek_k]

86 в какую строку надо ставить?

вообще он у меня 76.5 как то расделяет на 2 части

а как оборотку прикрепить не знаю

[Над.К]

СОхраните её в екселе, зайдите в расширенный режим ответа, там будет кнопка Управление вложениями, там файл и вставите

[ulechek_k]

вот )

[Над.К]

У вас непонятный остаток на 00 счете, чего быть не может, у вас не закрыт 91 счет, остатка на конец отчетного периода быть не может
По 76 счету я так думаю, он считает развернутое сальдо - т.е. то что вы должны ставит по одну сторону баланса, а то что вам должны, по другую. И это правильно

[Над.К]

Вы зачем амортизацию начислили и поставили её на 00 счет? Вернее, не начислили, но что это вообще за проводка такая?

[ulechek_k]

У вас непонятный остаток на 00 счете, чего быть не может, у вас не закрыт 91 счет, остатка на конец отчетного периода быть не может
По 76 счету я так думаю, он считает развернутое сальдо - т.е. то что вы должны ставит по одну сторону баланса, а то что вам должны, по другую. И это правильно

остаток на 00, это я пыталась куда то деть амортизацию (с 02 перекинуть на забаланс) и она у меня там повисла.
если помните, то я писала сегодня, что бывший бухгалтер, начисляла амортизацию на 02 счет.

[Над.К]

Балансовые счета с внебалансовыми не корреспондируют. Уж не говоря о том, что забалансовые счета вообще ни с чем некорреспондируют, записи по ним не ведутся методом двойной записи.
И чтобы убрать амортизацию, надо выяснить, на какой счет она начислялась. Так как вы сделали, делать категорически нельзя

[ulechek_k]

на 86 начислялась амортизация

тогда что делать, я совсем запуталась

[Над.К]

Сильно... А какие проводки были сделаны при приобретении ОС?

[ulechek_k]

Д08.4 К60 приобретен ОС
Д 01.1 К08.4 введено в эксплуатацию

вот такие

[ulechek_k]

Д 86 К 02 начислена амортизация

[Над.К]

Нда...
Сторнируйте амортизацию (проводку с минусом 02-86). Как приходовать ОС, написано тут Делаете правильную проводку текущим периодом.
И что у вас такое на 91 счете?

[ulechek_k]

Нда...
Сторнируйте амортизацию (проводку с минусом 02-86). Как приходовать ОС, написано тут Делаете правильную проводку текущим периодом.
И что у вас такое на 91 счете?

Банк начисляет ежемесячно % на остаток на р\счете

Спасибо, займусь этим..
а форму 2 (нули там)можно сдать без формы 1 или лучше вместе?

[ulechek_k]

Нда...
Сторнируйте амортизацию (проводку с минусом 02-86). Как приходовать ОС, написано тут Делаете правильную проводку текущим периодом.
И что у вас такое на 91 счете?

а ссылка ошибку выдает

[Над.К]

Банк начисляет ежемесячно % на остаток на р\счете

Ну так надо же закрывать ежемесячно на 86 счет. Остатка на конец периода по 91 счету быть не должно

[Над.К]

Ссылку поправила

[ulechek_k]

а ссылка ошибку выдает

т.е. для ОС надо будет этим годом отразить на 86 счете?

а амортизацию полностью отсторнировать и начислить на забаланс?

я правильно, поняла?

а 91 закрыть проводкой: д91 к86 ??

[ulechek_k]

Ссылку поправила

СПАСИБО

[Над.К]

а амортизацию полностью отсторнировать и начислить на забаланс?

Да

а 91 закрыть проводкой: д91 к86 ??

Да. И делать это ежемесячно.

[ulechek_k]

Надежда,
если Вам не сложно, посмотрите, пожалуйста оборотку новую.
В рублях все идет, а в тысячах округляю и не получается

Заранее безгранично Вам благодарна

[Над.К]

Ну вроде по оборотке все в порядке. А в тысячах да, приходится иногда подгонять

[ulechek_k]

Ну вроде по оборотке все в порядке. А в тысячах да, приходится иногда подгонять

йухууууу

Спасибо Вам огромное!!! не знаю чтобы без Вас делала
умерла бы наверно)))