Баланс, строка 240. Суммы из ниоткуда.

[Marelena]

Коллеги, здравствуйте! Возможно, кто-то столкнулся с подобной проблемой, подскажите, где кроется ошибка?

Формирую баланс, в дебиторку по 240 строке попадает следующее:

Сальдо на конец периода по дебету субсчета 68.4.1, развернутое по субконто "Бюджеты" 100 719.00
Сальдо на конец периода по дебету счета 68.4.2 0.00

В кредиторку - 624 строка - попадает:
Сальдо на конец периода по кредиту субсчета 68.4.1, развернутое по субконто "Бюджеты" 31 163.00

При этом в 1 квартале 2010 года авансы по прибыли мы не платили, т.к. еще с 2008 года тянется огромная переплата.

По дебету 68.4.1 вообще никаких сумм нет.
По кредиту 68.4.1 - начисление авансов в 1 квартале на сумму 15821,00

Ума не приложу, в чем дело. Подскажите, пожалуйста!

[Аноним]

Сальдо 68.4.1 развернутое по субконто какое?

[Marelena]

Нач. сальдо (дебет) 143,160.00
Обороты (кредит) 73,604.00
Кон. сальдо (дебет) 69,556.00

[Marelena]

а в разбивке суммы иные. и 31 163,00 по Респ.бюджету вылезла.
Начальное сальдо (переплата) 143 160.00, почему отражается 141 тысяча, да еще и по кредиту?

[Аноним]

Сделайте оборотку по субконто, где было бы видно развернутое сальдо по каждому субконто отдельно.

[Marelena]

такое вот:

[Аноним]

Это не общая оборотка с тремя отдельными строчками для субконто, а две карточки счета по двум субконто. А у Вас ещё третий есть - "пустой" субконто.
Сделайте ОСВ по счету 68.4.1 с поставленной галочкой "детализация по субконто". Там будет видно развернутое сальдо по каждому (м.б. и Дт, и Кт). Эти сальдо и попадают в баланс.

[Marelena]

посмотрела, откуда растет <...> - это в конце 2006 года налог на прибыль был начислен на 91 счет //
начала разбирать по косточкам дальнейшие телодвижения, вообще пришла в замешательство.
ГБ тогда менялись, предыдущий до меня ГБ, видимо, заметила косяк и пыталась подправить ситуацию пока непонятным мне способом, посмотрю теперь детально.
в итоге всех этих мероприятий повисло сальдо на прибыли в разрезе РБ, вот и перекашивает конечное сальдо на текущий момент.
НО, что самое интересное, на конец 2009 года все отображается и подхватывается правильно, без перекосов.

сейчас в 240 и 624 строки попадает следующее:

[Генук]

неужели сами не видите 141 тысячу на <...> ?

за пустое субконто - расстрел на месте!

[Marelena]

вручную, если до завтра не придумаю способ отволшебничать, можно же подправить суммы в 240 и 624?
(убрать 31 163,00 оттуда и отсюда)

[Marelena]

неужели сами не видите 141 тысячу на <...> ?

за пустое субконто - расстрел на месте!

Генук, вижу. Практически с первого поста была готова к Вашему появлению с гранатомётом в руках без возможности загадать последнее желание ))
Выше написала, откуда взялось <...>

[Генук]

дык раскройте карточку счёта по субконто по пустоте и просто проставьте тот или те бюджеты

[Marelena]

это же 2006 год, я боюсь, что за этой пустотой потянутся трупы

[Генук]

не потянутся - ставьте

[Marelena]

еще хлеще получается ((
давние (2006) ошибки документального оформления начисления налога приводят к перекосу сальдо в разрезе бюджетов.
при этом анализ счета в целом показывает правильную сумму переплаты налога.
начало периода (начало года) подхватывается правильно, на 31 марта 240 и 624 строки подхватываются сикось-накось.
поправлю суммы вручную, иначе боюсь зарыться и не успеть сдать баланс вовремя.
но я озадачилась, как теперь порядки навести и не напортачить