Сч.76-невыясненные платежи у покупателя

[БУХ-бух-БУХ]

Как быть: При передаче акта сверки поставщик обнаружил расхождения: Деньги, которые мы ему послали и кот-е не дошли до него, а зависли на не выясненных в баке. А потом были возвращены банком -отражены у нас в учете как оплата и возврат ден.ср-в именно от этого поставщика. Эти день отражены на Сч. 62.
Операции прошли во 2-м кв.2009г. Достаточно ( из-за минимальной корректировки отчетности) и возможно отражение этих операции как отнесение на Сч.76. Или как вы бы сделали?

[Лёнка]

Эти день отражены на Сч. 62.

а он у вас и покупатель тоже?

[БУХ-бух-БУХ]

Ошибка - на 60 конечно. Он поставщик.

[Январь]

БУХ-бух-БУХ, а в чем проблема?
Деньги ушли - пришли, сальдо расчетов с поставщиком не изменилось.

[БУХ-бух-БУХ]

Проблема в том , что сальдо не поменялось. А обороты больше на 60, чем они должны быть. По этой причине , акты с поставщиком не возможно подписать. ВОПРОС- отнести на Сч.76 (эти "потеряшки"). Просто отнести, не получиться, необходимо корректировка отчетнсти ? Как вы поступаете в этой ситуации.

[Scroodge]

Да, конечно, отнесите эту "блуждающие" суммы на 76 счет, а акт сверки формируйте по 60 счету и этих сумм там не будет

[Лёнка]

А обороты больше на 60, чем они должны быть. По этой причине , акты с поставщиком не возможно подписать.

уберите вручную хождение этих денег из актов...баланс не изменится,что корректировать?

[БУХ-бух-БУХ]

Спасибо. Хороший вариант решения проблемы.