Помогите закрыть в программе!!!!

[Желла]

День добрый , форумчане
Ситуация следующая: мы - бюджтеная организация, в конце 2009 года, практически 30 декабря оплатили бензин.Банк делал запрос на уточнение реквизитов получателя, но не дождавшись оригинала письма от казначейства, вернул нам деньги, но они застряли в минфине на невыясненном счете уже 16.01.2010г.В связи с тем, что это уже возврат дебиторки прошлых лет, средства зачисленны в доход области.
В текущем году средства вновь выплачены контрагенту..........
Как закрыть в программе 1С (ред.6.1)? Ведь средства закрыты накладной еще в декабре.............
Пожалуйста, помогите................

[Anton N.]

День добрый , форумчане
Ситуация следующая: мы - бюджтеная организация, в конце 2009 года, практически 30 декабря оплатили бензин.Банк делал запрос на уточнение реквизитов получателя, но не дождавшись оригинала письма от казначейства, вернул нам деньги, но они застряли в минфине на невыясненном счете уже 16.01.2010г.В связи с тем, что это уже возврат дебиторки прошлых лет, средства зачисленны в доход области.
В текущем году средства вновь выплачены контрагенту..........
Как закрыть в программе 1С (ред.6.1)? Ведь средства закрыты накладной еще в декабре.............
Пожалуйста, помогите................

Если я вас правильно понял, и в 2009 году вы сначала заплатили, а потом был возврат, то у вас должна быть незакрытой эта сумма... Накладная проведена, а деньги сначала уплачены, а затем возвращены.. Т.е. у вас должна была образоваться кредиторка... А в этом году уже вы ее закрываете...

[Желла]

Anton N. , спасибо большое, за оперативность )
Дело в том, что деньги к нам на счет так и не вернулись, мало того, - это были федеральные целевые деньги (субвенции)....а в отчетах дебиторку мы не указывали, пока эти деньги отыскались в минфине - бухгалтер провела по накладным в 2009 и закрыла год (бензин-то расходовали.........) и теперь мы совершенно не поймем, как это провести(

[Воробьев Максим]

А я по другому понял
Практически 30 декабря вы оплатили ГСМ и в декабре закрыли накладной, т.е. год вы закрыли без кредиторской задолженности.

16 января сумму вам вернули, вот кредитрка и образовалась, а закрыли вы ее позже, оплатив второй раз.

[Воробьев Максим]

Желла, вы не администратор доходов, или может ваша вышестоящая ???

[Желла]

А я по другому понял
Практически 30 декабря вы оплатили ГСМ и в декабре закрыли накладной, т.е. год вы закрыли без кредиторской задолженности.

16 января сумму вам вернули, вот кредитрка и образовалась, а закрыли вы ее позже, оплатив второй раз.

Совершенно верно....

да, я - администратор, вообще-то кассир, но в данный момент у нас реогранизация, по-этому все совершенно запутанно, половина людей уволились, а оставшиеся пытаються разгрести остатки.

прошу прощения, если в какие-то моменты высказываюсь непонятно, я действительно в чужих участках немного плаваю, тем более - дела давно минувших дней

[Anton N.]

А я по другому понял
Практически 30 декабря вы оплатили ГСМ и в декабре закрыли накладной, т.е. год вы закрыли без кредиторской задолженности.

16 января сумму вам вернули, вот кредитрка и образовалась, а закрыли вы ее позже, оплатив второй раз.

интересно, судя по тексту Желлы, если платят второй раз контрагенту, то я так понимаю до него деньги не дошли вообще? По лицевому все-таки платеж прошел и его потом вам контрагент возвращал или нет? Как могли провести оплату контрагенту, если деньги до него не дошли... Или он получил эти деньги?

[Воробьев Максим]

Anton N., очень просто, 30 декабря была проводка Д 30233 К 30405, вот все и закрылась. Они же на тот момент не знали, что деньги не дойдут. А "открыли" кредиторку тогда, когда узнали о том, что деньги не дошли, т.е. 16 января

Желла, раз вы администратор, то на ваш счет администратора поступлений поступила эта сумма дебиторки прошлых лет (16 января), и я бы ее отразил так Д 21002 К 30222
таким образом открываете кредиторку и гасите ее повторным платежом.

[Anton N.]

30 декабря была проводка Д 30222 К 30405

Это при условии, что по лицевому прошёл этот платёж... А если он прошел, то с КБК на безин сумма была списана. Тогда куда возвращают сумму в январе? Явно наверно не как восстановление кассовых расходов прошлого года... На доходный КБК? С какого тогда платить в январе, если нет обязательства этого года по этому КБК? В общем, может я мудрю, но чето непонятно как-то...

[Желла]

попробую расписать подробнее...........
24 декабря 2009г мы оплачиваем счет
26 декабря Банк присылает запрос нашему УФК на уточнение реквизитов платежа (деньги то контагента ТНК не доходят!)
27 декабря отписываемся мы в УФК, и тем же числом УФК направляет письмо в Банк (по факсу, с последующей досылкой по почте)
..........к сожалению, нас никто не предупредил, что Банк без оригинала письма деньги не уточняет! (знала бы, сама отвезла)
бухгалтер закрывает по накладной бензин, в выписке кассовый расход прошел, год закрыт - вроде выдохнули, но тут.............!

20 января 2010г с МинФина приходит реестр невыясненных платежей (Банк п/п от 16 января вернул деньги)

Как я уже говорила, деньги целевые, как только нам довели в марте объемы уже 2010г. - пришлось оплатить долг (бензин-то израсходован!)
Итого: фактически ТНК только в марте2010 получили деньги, а по программе получается 2 раза оплата -------как разрулить эту ситуацию?(((
понимаю, что нарушили много чего, но.........................

[Желла]

Желла, раз вы администратор, то на ваш счет администратора поступлений поступила эта сумма дебиторки прошлых лет (16 января), и я бы ее отразил так Д 21002 К 30222
таким образом открываете кредиторку и гасите ее повторным платежом.[/QUOTE]

спасибо за совет,
единственное, деньги к нам на доходный не поступили, с невыясненного счета минфина они направлены главному админситратору фед.бюджета, как "неиспользованные остатки субсидий прошлых лет"

как поступить в этой ситуации? МинФин разводит руками, "ничем помочь не можем - первый раз такой случай"

[Воробьев Максим]

Желла, мда... Раз деньги на доходный счет не поступили, то и проводку сделать не сможете...

[Anton N.]

в выписке кассовый расход прошел

значит с КБК федеральных субвенций эту сумму все-таки списали и лимит вы полностью израсходовали?

деньги к нам на доходный не поступили, с невыясненного счета минфина они направлены главному админситратору фед.бюджета, как "неиспользованные остатки субсидий прошлых лет"

Тогда на какой все-таки КБК поступили деньги и по какому КОСГУ?

понимаю, что нарушили много чего, но...

не уверен, что вы что-то нарушили, раз в выписке оплата по этому КБК и этому КОСГУ прошла, то вы ее и проводите... А на основании чего же еще вам отражать списание денежных средств...

фактически ТНК только в марте 2010 получили деньги, а по программе получается 2 раза оплата

Если 16.01.2010 они не прошли в доход, то проводки Максима не подойдут... В программе-то операцией вручную можно подхимичить, только правомерность такой операции сомнительна... Вам явно надо на 16.01.2010 открывать кредиторку по ТНК... Только вот с корреспонденцией надо подумать... А казначейство ничего подсказать не может? Вышестоящей у вас нет организации?

[BorisG]

Мда... Программысты на вопрос, как закрыть в программе (казалось бы, при чем тут учет?), пытаются решить вопрос с помощью учета.

Так может сначала надо научиться правильно вопрос задавать, и не мешать в одну кучу учет и его реализацию в программе?

ps: Что произошло, мне объяснять не надо, все предельно ясно.

[Anton N.]

МинФин разводит руками, "ничем помочь не можем - первый раз такой случай"

ps: Что произошло, мне объяснять не надо, все предельно ясно.

Ахаха, такой ты понторез Борька
Нет, чтобы помочь человеку, опять поливаешь грязью программистов...
Мы вот затрудняемся подсказать, поэтому пошли в дебри учета, а ты как обычно... Ой не могу, аж смешно
К чему был твой пост? Мог бы просто прочитать и закрыть...

[Plesen~]

хмм..вопрос учетный, при чем здесь вообще программа? или в учете все сделано, а вот именно в том релизе той программы не получается?
Скажите тогда, как в учете все отражено?

[BorisG]

Нет, чтобы помочь человеку, опять поливаешь грязью программистов...

Во-первых, никто никому на форуме не обязан... так что твой призыв не к месту.
Во-вторых, вопрос задан по программе, мне эта проблема совершенно не интересна. И более, того, если по программе, то не в том разделе.
И в третьих, вы сами себя поливаете, ибо только программисты, нахватавшиеся верхушек учета, уверовавшие, что им море по колено, лезут в вопросы, в которых совершенно не разбираются.

Мы вот затрудняемся подсказать, поэтому пошли в дебри

Не, в дерби Вы полезли не потому, что затрудняетесь, а потому, еще раз, что посчитали, что Вам любые вопросы по плечу, даже не удосужившись вникнуть в суть вопроса, и проблемы, с ним связанные.

... Ой не могу, аж смешно

А уж как меня то повеселили своими потугами.

... К чему был твой пост? ...

К тому, что не надо заниматься "медвежьими услугами". При остутствии ответа автор, по крайней мере, задумается, правильно ли задан вопрос.
Впрочем...
-----------
"Человек - это существо, которое охотнее всего рассуждает о том, в чем меньше всего разбирается" (с) Станислав Лем

[Anton N.]

Во-первых, никто никому на форуме не обязан... так что твой призыв не к месту.

насчет не обязан - согласен, но помогать-то надо, хотя бы пытаться, иначе для чего вообще форум...

Во-вторых, вопрос задан по программе, мне эта проблема совершенно не интересна. И более, того, если по программе, то не в том разделе.

что ж ты, когда название темы прочитал, не пропустил ее мимо глаз, а зашёл, прочитал, причем предполагаю что полностью, и еще такой камент оставил?

И в третьих, вы сами себя поливаете, ибо только программисты, нахватавшиеся верхушек учета, уверовавшие, что им море по колено, лезут в вопросы, в которых совершенно не разбираются... потому, что посчитали, что Вам любые вопросы по плечу, даже не удосужившись вникнуть в суть вопроса, и проблемы, с ним связанные.

бред... никогда не считал себя пупом земли, никогда ничего 100% не утверждал и всегда готов извиниться за ошибочные высказывания или утверждения, коих не замечал за собой... зарегистрировался на форуме лишь для того, чтобы попытаться разобраться в тонкостях бухучета, основываясь на опыте людей, которые тут пишут...

К тому, что не надо заниматься "медвежьими услугами".

Еще никто не говорил, что форум и полученный на нем ответ - истина в последней инстанции... Если даже и ответ на вопрос получен, то не значит, что надо кидаться делать, так как написали на форуме... А если ты видишь, что кто-то написал что-то неправильно, возьми да поправь, в чем проблема...

При остутствии ответа автор, по крайней мере, задумается, правильно ли задан вопрос.

Хотите вы этого или нет, Борис, большинство бюджетных бухгалтеров ведут учет и говорят об учете через призму "жёлтой программы" и никуда от этого не деться... А всё потому, что нигде не учат достойно бюджетному учету... И чтож теперь посылать их лесом? Проще надо быть, и помогать людям или хотя бы пытаться, даже если человек задал некорректный вопрос и не в том месте...

Впрочем...
-----------
"Человек - это существо, которое охотнее всего рассуждает о том, в чем меньше всего разбирается" (с) Станислав Лем

ой, не надо пафоса... сами себя не забыли причислить к таким существам?