Авансовый отчет.

[Бушка-Танюшка]

Помогите, пожалуйста, в таком вопросе. Подоотчетник израсходовал на программное обеспечение 21600, а чек на 22000 (ситуация так сложилась, что суммы разные). В авансовом отчете ему сказали, чтоб написал в графе "израсходовано фактически" 21600 (а не сумму чека 22000) и на оборотной стороне вписать чек на сумму 22000. Бухгалтер примет к учету только 21600 (больше нам нельзя, т.к. жесткий БДР).
1. Правильно ли ставить, что сумма фактически израсходованная не равна чеку.
2. Можно ли так принимать к учету - часть истраченного?

[jul-2000]

22000 - это итоговая сумма чека? Он покупал что-то для себя одновременно? По позициям в чеке разбито?

[Бушка-Танюшка]

22000 - это итоговая сумма чека? Он покупал что-то для себя одновременно? По позициям в чеке разбито?

22000 да итоговая сумма, по позициям не разбито, одной строкой - в наименовании "программное обеспечение". это был ремонт оборудования, делали люди, которые не могут дать документы для отчета, а на 22000 просто он где-то взял. поэтому и надо принять только 21600 (фактически израсходованное)

[jul-2000]

в наименовании "программное обеспечение".

Ну и как приходовать будете? А остальные документы на это "ПО"?

[Бушка-Танюшка]

Ну и как приходовать будете? А остальные документы на это "ПО"?

Сказали как услуги . Я просто не могу объяснить что это .....ня. Нельзя так.

[Бушка-Танюшка]

И про акты даже не спрашивайте. Нет ничего )))) это уже истерический смех. Бесполезно спорить с начальством

[Лёнка]

Сказали как услуги

а на услуги доки будут или кроме чека-ничего? купите тогда просто всё ПО у этого физика...

[Бушка-Танюшка]

а на услуги доки будут или кроме чека-ничего? купите тогда просто всё ПО у этого физика...

Документов, кроме чека и копии нету,купить все не дают экономисты. В БДР не входим.

А в авансовом должны указать же что фактически израсходовано 22000?

[jul-2000]

купить все не дают экономисты.

Ну купите у него 2табуретки по 10800.

не дают экономисты

Слово экономиста ценится выше слова главбуха?

[Бушка-Танюшка]

Слово экономиста ценится выше слова главбуха?

У нас ДА ))))

[Лёнка]

У нас ДА ))))

у вас бюджетная организация?

[Бушка-Танюшка]

у вас бюджетная организация?

нет, у нас частная шарага , просто тут иерархия для меня как рядового бухгалтера непонятная

[Аноним]

нет, у нас частная шарага , просто тут иерархия для меня как рядового бухгалтера непонятная

тогда примите чек на 22000, все меньше вопросов будет

[jul-2000]

для меня как рядового бухгалтера

прямая дорога к вашему главбуху - это его/ее прерогатива принимать решение по такому сомнительнольному документу.

[Бушка-Танюшка]

прямая дорога к вашему главбуху - это его/ее прерогатива принимать решение по такому сомнительнольному документу.

Спасибо за советы, но думаю не получится. Ответственность Мы не любим, а когда бухи простые пытаются сказать ,что где-то ошибка, то ответ: Я занята, мне некогда ...... В начале года выдали на погребение родственникам работника деньги по кассе с такими проводками: Д69К50. Мы пытались возмутиться, что через 70 гнать надо, но увы и ах... Все так и осталось

[Лёнка]

. через 70 гнать надо

это вы покойному мат помощь будете выписывать...и он получит?

[Бушка-Танюшка]

это вы покойному мат помощь будете выписывать...и он получит?

это пособие на погребение, выплачивается родственникам, которое с ФСС возмещается

[Бушка-Танюшка]

соврала через 76 надо

[Лёнка]

соврала через 76 надо

да нет,ваш гл.бух права

[Бушка-Танюшка]

да нет,ваш гл.бух права

у расчетчика потом сальдо не шло, когда отчетность делали за 1 квартал.

[Бушка-Танюшка]

Если пособие получит родственник умершего сотрудника (или человек, взявший на себя расходы на погребение), то сделайте такую запись:
Дебет 69 субсчет «Расчеты с ФСС» Кредит 76
– начислено единовременное пособие на погребение.
Возмещение стоимости гарантированных услуг по погребению специализированной службе отразите так:
Дебет 69 субсчет «Расчеты с ФСС» Кредит 76
– начислено возмещение ритуальных услуг специализированной организации.
Выплату пособия (перечисление денег ритуальной службе) оформите такой проводкой:
Дебет 73 (76) Кредит 50 (51)
– выплачено единовременное пособие на погребение (оплачены услуги ритуальной службы).

[jul-2000]

Д69К50. Мы пытались возмутиться, что через 70 гнать надо, но увы и ах... Все так и осталось

Можно гнать, можно не гнать. В данном случае это не принципиально. Возможны все варианты.
С этим же чеком - совсем иная ситуация.
Просто по такому чеку заплатить меньше - нельзя.
Просто тупо оплатить по этому чеку сотруднику - тоже сомнительно, т.к. нужен не только чек, но и четкое определение что это за ПО, все документы на него. И только исходя из них принимать решение как это приходовать на баланс.
Написать, что это "ремонт", когда в чеке написано "ПО" - тоже нельзя, надеюсь ясно почему.
Т.о. главный бухгалтер должен думать что с этим делать и принимать решение (варианты решений), с которым(и) уже выходить на руководителя, и тот уже примет окончательное решение.