Ввод в эксплуатацию и ав. отчет

[Palinna]

1С:Предприятие 8.1 (8.1.14.72)
Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 1.6 (1.6.24.7)

При покупке касс. аппарата (12000 руб) и введении его в эксплуатацию сделаны проводки:
Дт Кт
71.1 50.1 - выданы ден. средства из кассы (05.05.10)
60.2 71.1 - ав. отчет (05.05.10)

МЦ.04 - - введен в эксплуатацию. (06.05.10)

Когда сформировываю карточку субконто по данному сотруднику, у меня теперь висит 12000 руб. в дебете.
Подскажите, правильно ли я оформила приобретение ККТ?

[Н-ск]

а почему "60.2 71.1 - ав. отчет"? Я бы 10.9 71.1. сделала...

[Palinna]

а почему "60.2 71.1 - ав. отчет"? Я бы 10.9 71.1. сделала...

Это принципиально? Можно же и через 60 счет провести.
Но вот теперь когда загружаю карточку субконто по сотруднику, "ввод в эксплуатацию" тоже попадает в карточку и не закрывается.
Может что-то не так провела?

[ZZZhanna]

Поступление не введено. Отправить на МЦ.04 можно только то, что оприходовано, например, на счет 10.
Надо или как предлагается в посте № 2, Д10 К 71, или доп.проводку Д.10 К 60. А только потом передачу в экспл.

[Palinna]

Поступление не введено. Отправить на МЦ.04 можно только то, что оприходовано, например, на счет 10.
Надо или как предлагается в посте № 2, Д10 К 71, или доп.проводку Д.10 К 60. А только потом передачу в экспл.

Поступление проведено:
Дт Кт

10.9 60.1 - Поступление инвентаря (5 мая)
08.4 10.9 - Передача спецодежды (спецоснастки, инвентаря) в эксплуатацию (6 мая)
МЦ.04 - Передача инвентаря в эксплуатацию (6 мая)

Уже думала, может дело в том, что разными датами поступление и введение в эксплуатацию...

[Lahja]

08.4 10.9 - Передача спецодежды (спецоснастки, инвентаря) в эксплуатацию (6 мая)
МЦ.04 - Передача инвентаря в эксплуатацию (6 мая)

не совсем понятно зачем на 08.04?
передача 10.11 или сразу на затратные счета, если единовременно)

[Palinna]

При проведении документа "Передача материалов в эксплуатацию", я ручной корректировкой добавила проводку Дт МЦ.04.
Сейчас удалила эту проводку и завела ее с помощью "Операция в ручную".
Теперь сумма исчезла из карточки суб-то по раб-ку.
Но не стала указывать ответственное лицо.
Или его обязательно нужно указывать?
P.S. а кассовый аппарат мы вешем на 10.11, а не на 10.09?)

[ZZZhanna]

я ручной корректировкой добавила проводку Дт МЦ.04.... завела ее с помощью "Операция в ручную".

А зачем Вы это делаете? Чем Вас не устраивает то, что программа автоматически делает?

[Palinna]

Помогите,

Поступление товаров и услуг Дт 10 Кт 60
Передача материалов в экспл-ю Дт 26 Кт 10
МЦ.04

В итоге по Дебету висит стоимость аппарата - 12000 руб.
Как закрыть? Может каким-то другим документов провести?

[Lahja]

Истечет срок использования, спишете "Списание материалов из эксплуатации"

[Palinna]

Истечет срок использования, спишете "Списание материалов из эксплуатации"

Спасибо.
А как быть с подотчетным (ответственным) лицом?
На нем также висит эта сумма до момента списания из эксплуатации?

[ZZZhanna]

В итоге по Дебету висит стоимость аппарата - 12000 руб.

По дебету какого счета? МЦ.04?
Так она и должна там висеть на ответственном лице, для контроля за сохранностью. Для того этот счет и существует.

[Palinna]

По дебету какого счета? МЦ.04?
Так она и должна там висеть на ответственном лице, для контроля за сохранностью. Для того этот счет и существует.

Открываю Карточку субконто по подотчетнику.
Отраженные операции:
РКО ДТ 71 Кт 50
Ав. отчет Дт 60 Кт 71
Передача мат. в экспл. Дт МЦ.04

Сюда не попадает документ "Поступление товаров и услуг", соответственно сумма (МЦ.04) остается незакрытой.
Но в 1С 7.7 все вроде закрывалось....
Неужели суммы по Дт МЦ будут накапливаться и висеть до списания на подотчетнике?

[Lahja]

Неужели суммы по Дт МЦ будут накапливаться и висеть до списания на подотчетнике?

В самом деле, именно в этом и смысл