Тема: Акт сверки взаиморасчетов

Опытные Клерки, подскажите!
Как правильно заполнить акт сверки взаимных расчетов?
Заказчик прислал акт с заполненной его стороной
Документ Дебет Кредит
оплата (дата) сумма
приход (б/н дата) сумма
и т.д.

С конечным сальдо мы согласны.
Стоит ли заполнять сам акт по датам или просто можно подписать, а в пустых полях поставить знак "Z" ?

Если уж хотите, чтоб совсем правильно - проставьте свои цифры. А в принципе можно подписать, печать поставить и все.

а что писать, если свои заполнять:
документ на кредит - приход (б/н и дату)?
а на дебет? расход и номер счета, который был выставлен заказчику?

В акте сверки Вы отражаете оплату заказчика по кредиту, свои услуги по дебету.

а в поле "Документ" что писать для дебета?
Для кредита - Приход и дату, а для дебета - счет за услуги и дату?

mizeri, а вы в роли исполнителя или заказчика не пишете всю таблицу?

Здравствуйте. помогите пожалуйста разобраться. Наша организация оказывает строительные услуги. Заказчик просит прислать акт сверки, у меня установлена 1С 8,2. Поступления от заказчика забиты в банковских выписках, в сформированном акте сверки по нашей организации все суммы указаны по кредиту. подскажите пожалуйста какими документами нужно приходовать эти оплаты, последовательность ввода этих документов, как грамотно составить акт сверки что бы не ударить лицом в лужу, так сказать, перед заказчиком. Спасибо большое.

Поступления от заказчика забиты в банковских выписках, в сформированном акте сверки по нашей организации все суммы указаны по кредиту

Если у вас только оплаты были (без реализации), то все правильно, вы должны заказчику

Сообщение от Январь

Если у вас только оплаты были (без реализации), то все правильно, вы должны заказчику

Оплаты были за выполненные работы по договору. Т.е реализация получается была. Нужно провести эти платежи в реализации отгруженных товаров?

Оплаты были за выполненные работы по договору. Т.е реализация получается была. Нужно провести эти платежи в реализации отгруженных товаров?

Акт сверки за какой период? Начальное сальдо есть? Конечное сальдо не сходится с тем, что вы думаете должно быть? Или в чем проблема то?

Сообщение от Январь

Акт сверки за какой период? Начальное сальдо есть? Конечное сальдо не сходится с тем, что вы думаете должно быть? Или в чем проблема то?

Акт за весь период сотрудничества, начального сальдо нет. Вопрос как приходовать оплаты, последовательно, грамотно. Какими документы в программе нужно создать, что бы потом автоматически заполнился акт сверки?

Маши, оплаты вообще-то проводят не для заполнения акта сверки, а для учета. Если оплата за выполненную работу, то должна быть провока 51 - 62.01. Есть?

Я только начинаю разбираться в программе, ввожу банк, платежки. такая проводка есть.

Подскажите, реализацию товаров и услуг нужно делать прежде акта сверки?

Подскажите, реализацию товаров и услуг нужно делать прежде акта сверки?

Реализацию надо делать тогда, когда она была.
А акт сверки - это отчет, который отражает проведенные операции.

Помогите пожалуйста. Необходимо составить акт сверки с предприятием, который является как поставщиком, так и покупателем. У меня операции разделяются на две части. Как сделать так, чтобы формировался один акт сверки?

Где формировался-то? Если вопрос про какую-то программу, то в соответствующем разделе форума его и надо задавать. С указанием конфигрурации и релиза программы

в программе 1 с

Вот в разделе по 1С и надо спрашивать. Не забыв указать все данные программы

Подскажите пожалуйста, просто первый раз сталкиваюсь. У меня на руках договор цессии, по которому "Цедент" передаёт мне "Цессионарию" права требования долга, за это я ему оплачиваю N количество денег. Должник требует акт сверки между "Цедентом" и "Цессионарием", вот в чём собственно вопрос: как сделать Акт сверки?