Оказанная услуга в тип. конф. 7.7

[Zander]

Верися 7.7, типовая конфигурация.
До настоящей ситуации, услуги не оказвались ни разу.
Итак:
1. 15/07/04: Счет фактура на выполнение нашей конторой услуги
2. 15/07/04: Акт на выполненную услугу
3. 10/09/04: запись книги покупок на данную услугу.

Вроде бы все необходимые условия соблюдены, в оборотке по 60 и 90 сумма видна, однако при анализе состояния налогового учета, в бухгалтерской части она отстуствует (прочие операции все в наличии). Сделал по июлю все прочие операции не проведенными, оставил только данную - не могу закрыть месяц - выдает "нет выручки"

Не могу понять в чем проблема, где намудрилось?

[Fosihas]

Зачем проводки....

однако при анализе состояния налогового учета, в бухгалтерской части она отстуствует

О чем речь...

Можно подробнее и по пунктам.

[Zander]

Итак, подробнее:
1. Оформляем акт оказания услуги - Документы/учет товаров, реализации/оказание услуг, к примеру на 10 000 р.
2. Как обычно делаем счет-фактуру, привязываем ее к услуге.
3. это уже оплата и запись книги покупок, но она нас в данным момент не интересует, ибо выручка формируется по отгрузке.

Налоговый учет/анализ состояния налогового учета/доходы: выручка от реализации прод.( работ, услуг) по данным налогового учета 10 000р., по данным бухгалтерского - 0. Вывод - реализация по бух. учету не прошла.
Лезем в оборотку и что видим - 62.1 - 10 000 рублей есть, 90.1.1, 100 рублей есть, соотв. реализация прошла.

кроме того: убираем все операции в месяце кроме данной: при закрытии месяца вылезает ошибка "счет 44.1.1 автоматически распределить невозможно, т.к. база распределения расходов равна "0". База распределения - выручка по товарам, отраженная по кредиту счета 90.1.1 за минусом налогов, однако в оборотке по кредиту 90.1.1 мы эти 10 000 видим.

[Fosihas]

Какой релиз программы? (последний 460)

Какие обороты, остатки - по счету 44.1.1.
Это проблема с его закрытием, услуги не причем.

[Andyko]

3. это уже оплата и запись книги покупок

продаж?

[Zander]

2Andyko: опечатался - естественно книга продаж

2Fosihas: релиз 4.60. Остатки висят по дебету 44.1.1 - по счету з/п, хоз. нужды, авансовые... вобщем как обычно. По кредиту ничего.

[Fosihas]

Остатки висят по дебету 44.1.1 - по счету з/п, хоз. нужды, авансовые...

И при установленом
База распределения коственных расходов "Выручка"

Вот программа не может распредилить, эти затраты относительно выручки от товаров и посреднических услуг. А этой выручки у Вас нет.

[Zander]

Чего-то я не пойму, не выставлял такого, где убрать это распределение?

[Fosihas]

Это смотрите в Сервис\Учетная политика

[Zander]

Нет, там все нормально, но на всякий случай перепробывал все варианты с установкой даты 01.01, результат тот же

[lea]

посмотрите в свойствах номенклатуры (откуда вы выбирали услугу) есть окошко тип (товар, услуга, работа и т.д.). у вас должно быть услуга, и вид (вводится вами, например "Услуга"), тогда все нормально должно быть

[Fosihas]

Вам надо выбрать более менее устраиваюшию "База распределения коственных расходов". В вашем случае если стоит "Выручка" имеюшие у вас затраты не распределяются т.к. не находят выручку с товара.

[Zander]

2Lea: там и есть услуга, с видом тоже все нормально.

2Fosihas: Да не стоит у меня там выручка, все что можно из других вариантов перепробовал, устанавливая на дату 01.01.04 - все равно при закрытии месяца вылетает эта ошибка.

[lea]

Налоговый учет/анализ состояния налогового учета/доходы: выручка от реализации прод.( работ, услуг) по данным налогового учета 10 000р., по данным бухгалтерского - 0. Вывод - реализация по бух. учету не прошла.
Лезем в оборотку и что видим - 62.1 - 10 000 рублей есть, 90.1.1, 100 рублей есть, соотв. реализация прошла.

у меня стоит версия 4.5
там ситуация из цитаты получалась, если не был проставлен в номенклатуре вид
с распределением расходов при закрытии месяца пока не пробовала

[Zander]

Первую ошибку вылечил: пришлось менять в номенклатуре с услуги на работу. Тогда налоговый и бухгалтерский совпали.
Вторая же часть пока не решена - выставил везде прямые затраты, отключил директ-костинг (на 01.01), проверил все последующие месяцы - везде данные установки. Перезапустил для уверенности прогамму. ВСЕ РАВНО вылезает ошибка при закрытии месяца, притом даже при измененной политике и остаткам по 90.1

[Aquad]

Zander,

А в карточках счетов все субконтики заполнены !?

[Zander]

2Zander: что за карточки счетов?
___________________________
Идем дальше... имеется аренда, висит на 44.1.1 - переносим ее на 44.2 либо 26, пытаемся ее провести закрытием месяца, итог - расходов нет (и там и там).

Чейта мне кажется что ошибка в самой версии 460, можно как-нить откатиться на предыдущую?

[Naumov]

В этой части в 460-м релизе ошибок нет.
Ищите у себя.