Не учтена выписка банка за прошлый период

[KateSims]

Доброго времи суток! Ситуация такая: организация ООО на ОСНО, в феврале был открыт второй р/счет, по нему не было движений (почти), и про выписку банка я забылааа, отчиталась за 1 квартал, а в мае вспомнила! про это р/счет, забрали выписки, а там 27 февраля 2010 г. были следующие движения: 2000 взнос учредителя (он же директор) на р/сч по дог.беспроц.займа, в Кр 3,00 комиссия за пересчет ден.средств;30,51 НДС с комиссии за оформл банк карточки; 54,00 НДС с комиссии за изгот и заверен копии с док-ов; 300,00 комиссия за изгот и заверен копии с док-ов; 169,49 комиссия за оформ банк карточки. Вопрос - что делать? как мне это все теперь учесть? пожалуйста помогите, распишите пошагово!!!

[Январь]

Сделать все проводки этим кварталом (исправление ошибок в БУ текущим периодом)
Занижения налогов нет, поэтому уточненки можно не сдавать

[saigak]

Сделать все проводки этим кварталом (исправление ошибок в БУ текущим периодом)
Занижения налогов нет, поэтому уточненки можно не сдавать

+ все затраты отразите в полугодии.

[KateSims]

я не понимаю ((( как мне сделать проводки в этом квартале если выписка за 27 февраля? каким числом мне делать проводки? да и вторая выписка была за 7 мая. мне что ли банк и кассу провести 6 мая?

[Январь]

мне что ли банк и кассу провести 6 мая?

6-го, 4-го, хотите 1 апреля

[KateSims]

спасибо за совет! так и сделаю)))