Утерян груз,помогите с проводками

[Светка-конфетка]

Мы ООО на ОСНО занимаемся организацией перевозки груза,транспорта своего нет он у нас привлеченный Перевозчик.По договору транспортной экспедиции заключенный (нами ООО и Клиентом,мы договорились Клиенту отвезти груз, и Перевозчик его вез, оставил без присмотра и его украли.Клиент выставил нам претензию на сумму груза(проводки я не знаю какие помогите?),мы выставили свою претензию Перевозчику ,он нам начал платить в кассу(я не знаю как проводить по кассе это же не выручка,а что?)Хотели положить эти деньги на расчетный счет,это взнос наличных.Помогите дорогие бухгалтера у меня такая ситуация в первый раз и я не знаю много.

[mvf]

Какие проводки по "отвезти груз" были сделаны?

[Светка-конфетка]

С Клиентом Д-т62.01 К-т90.01;Д-т90.03 К-Т68.03 стоимость перевозки;С Перевозчиком Д-т20.01 К-т60.01;Д-т19.04 К-т60.01стоимость перевозки,а претензия на сумму груза

[mvf]

Д-т62.01 К-т90.01

Т.е. право собственности перешло в момент отгрузки?

76 - 91 :: перевозчик
91 - 76 :: клиент

[Светка-конфетка]

То есть сумма нашей претензии Перевозчику 76-91,как будет ее гасить 50(51)-76,а сумма выставленной нам претензии Клиентом 91-76,мы гасим 76-50(51),без использования счетов 62,60

[Tax-club]

Мы ООО на ОСНО занимаемся организацией перевозки груза,транспорта своего нет он у нас привлеченный Перевозчик.По договору транспортной экспедиции заключенный (нами ООО и Клиентом,мы договорились Клиенту отвезти груз, и Перевозчик его вез, оставил без присмотра и его украли.Клиент выставил нам претензию на сумму груза(проводки я не знаю какие помогите?),мы выставили свою претензию Перевозчику ,он нам начал платить в кассу(я не знаю как проводить по кассе это же не выручка,а что?)Хотели положить эти деньги на расчетный счет,это взнос наличных.Помогите дорогие бухгалтера у меня такая ситуация в первый раз и я не знаю много.

можно сделать такие проводки:
д 91-2 к 76-2 отражена задолженность по притензии клиента
д 76-2 к 51 оплачена задолженность клиенту
д 76-2 к 91-2 отражена задолженность поставщика перед Вами
д 50 к 76-2 получены денежные средства по притензии от поставщика

счет 76-2 используется для расчетов по притензиям

[mvf]

прЕтензия.

И в букваре нету...

[Светка-конфетка]

Спасибо ,я не очень хотела использовать сч.91.2.Но я встречала и такие проводки типа 62-76 отражена предъявленная покупателем претензия (Клиент) 76-50(51) погашена задолжность по претензии;76-60отраженна сумма выставленной поставщику(Перевозчику) претензии 50(51)-76 получены деньги по претензии.Так нельзя

[mvf]

И в куда закрываются 62 и 60?

[Светка-конфетка]

Незнаю,наверно такие проводки надо делать когда порча или недостача при перевозках и на разницу претензия и такие проводки.