помогите скорректировать 10сч по Бу и НУ

[MAriZA]

Очень прошу помочь проводками. База 1С полетела, да частями, теперь на 01.01.10г. у меня не сходиться Бу и НУ учет по 10 сч., хочу все привести к одной сумме и кол-ву (даже кол-во куда делось)((((((. Какими проводками я смогу это сделать в ручной операции 1С??????? Спасибо

[Январь]

А правильно где?
Лишнее убрать, недостающее добавить
По БУ: 10 - 00 или 00 - 10
В НУ по счетам налогового учета Д или К соответствующего счета

[MAriZA]

в том то и дело, что неизвестно где, главное прийти к одной сумме, иначе это так тянется, СБ неправильная и т.д.
через 00 счет? это будет правильно ?
по НУ не поняла

[Январь]

в том то и дело, что неизвестно где, главное прийти к одной сумме

Хм, что-то мне кажется, что главное - это найти правильные остатки. Инвентаризацию проведите.

через 00 счет? это будет правильно ?

Ввод начальных остатков через счет 00 делают, если все правильно введете, то сальдо по 00 будет равно нулю.

по НУ не поняла

Разные 1с могут использовать разные счета, я ж не телепат, что угадать, что у вас

[MAriZA]

в идеале-инвентаризация, а если списать на основании якобы проведенной инвентаризации, то куда списывать?
думаю, что начальные остатки тут никак не получатся((((
А например для НУ?

[Январь]

если списать на основании якобы проведенной инвентаризации, то куда списывать?

Как положено: недостача на виновных лиц, если лица не установлены, то в прочие расходы (в НУ расходом не будет)
Излишки в доход по рыночной стоимости (И в НУ будет доходом)

[MAriZA]

а проводки? сори, просто я боюсь все переделывать и мало опыта и отчетность, блин сдали

[Январь]

Недостачи
94 - 10
73 - 94, если на виновных лиц
91.2 - 94, если нет виновных
И еще есть мнение Минфина, что НДС надо восстановить (94 - 68), потому что материалы эти не поучаствовали в деятельности, облагаемой НДС. В НК такого нет.

Излишки
10 - 91.1

[MAriZA]

у меня на 2млн. не идет по сравнению с тем, что мы сдали, но дело в том, что ошибок не было, база полетела и куда то все делось, это что же мне на прочие расх.ставить 2млн, они не обоснованы, это техническая хрень и концов не найдешь, а выровнить надо. как же мне это спрятать?

[Январь]

И копий не делали?
Не идет с балансом? Учет только в полетевшей базе был и первички никакой?

[MAriZA]

учет в полетевшей, копии ищу, с балансом не идет, а ведь раньше шло(((

[Январь]

MAriZA, лучше ищите как восстановить. Подозреваю, что не только в 10 счетом у вас проблемы