Подскажите, у меня оплата пластиковыми картами. Проводки при поступлении денег Д 57 К 62, поскольку на р/с зачисляются не сразу. Однако каким документом это провести в программе 1 С УСН я не знаю.
Подскажите, у меня оплата пластиковыми картами. Проводки при поступлении денег Д 57 К 62, поскольку на р/с зачисляются не сразу. Однако каким документом это провести в программе 1 С УСН я не знаю.
У нас при продаже покупателю формируется чек ( Д.62 Кт 90) а при поступлении денег на р/счет делаю выписку банка -приход (Д51 Кт62 ).
Нат.Ка.
Пример 1
ООО «Магнум» реализовало товаров на сумму 1 180 000 руб. (в том числе НДС — 180 000 руб.). Из этой суммы 900 000 руб. было внесено в кассу наличными. Посредством пластиковых карт были оплачены товары на сумму 280 000 руб. Деньги поступили на расчетный счет торговой организации в день покупки.
Банковская комиссия за проведение операции составила 2%.
Бухгалтер сделает следующие проводки:
Дебет 50 Кредит 90 (субсчет «Выручка от наличных продаж»)
900 000 руб. — отражена сумма, полученная от покупателей наличными деньгам;
Дебет 62 Кредит 90 (субсчет «Выручка от безналичных продаж»)
280 000 руб. — отражена сумма, полученная от реализации товаров, оплаченных пластиковыми картами;
Дебет 90-3 Кредит 68
180 000 руб. — начислен НДС;
Дебет 51 Кредит 62
280 000 руб. — зачислены на расчетный счет деньги за товары, оплаченные пластиковыми картами;
Дебет 60 Кредит 51
5600 руб. (280 000 руб. × 2%) — удержана комиссия банком-эквайрером;
Дебет 91 (субсчет «Прочие расходы») Кредит 60
5600 руб. — принята в состав расходов сумма, удержанная банком-эквайрером.
Нат.Ка.
Лианна, какая у Вас 1с?
Вышеприведённый пример некорректен, так не делайте.
Вам нужно создать документ в 1с (например, операция) и написать все проводки по эквайрингу (начисление) руками.
То есть, Дт.57 Кт.62 - продажа по к/к.
Потом выписку когда разносите, то сразу две суммы получаются: Кт.57 закрывается на Дт.51 и Дт 91.
57 должен у Вас регулярно зануляться.
...и улыбнулась, как налоговый инспектор.
1 С УСН, не люблю ручные проводки, вопрос еще и в сумме поскольку на р/сч зачисляется за минусом комиссии, и еще банк Эквайер не представяет никаких актов на взимаемую комиссию, зачем относить на 60 счет? Можно ведь сразу списать на 91?
Я нигде про 60 счет не написала
...и улыбнулась, как налоговый инспектор.
Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.
У нас интернет-эквайринг, расплачиваются пластиковыми картами на сайте. Оплата приходит через несколько дней.В случае перевода денежных средств банком не в день осуществления оплаты картами добавляется проводка по 57 счету
Дебет Кредит Комментарий
57 62 Переданы в банк документы по оплате картами
51 57 Зачислены на расчетный счет деньги за товары, оплаченные платежными картами
57 счет не применяю, правильно ли это?
Я так понимаю 57 счет это скорее для операций с ккм, чтобы отразить выручку за день.
правильно
Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.
еще один вопрос
у нас суммы приходит одной платежкой например:Поступило 485,38 руб. расч. по дог. №N комиссия банка 17.62
Как я должна проводить поступление. Так:
Дт 62 Кт 90 503 руб.
Дт51 Кт 62 503 руб.
Дт 60 кт 51 17.62 руб.
Дт 91.2 кт 60 17.62 руб.
Но тогда у меня обороты будут разнится с банковской выпиской за день.
Или так, как по агентскому договору:
Дт 62 Кт 90 503 руб.
Дт51 Кт 62 485,38 руб.
Дт 60 кт 62 17.62 руб.
Дт 91.2 (или 44.2) кт 60 17.62 руб.
Банк не предоставляет больше никаких документов, кроме одной платежки.
почему?Сообщение от Маки
первый вариант мне ближе, все таки это ваша комиссия, а не чьято еще
Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.
Арби, я уже неделю мучаюсь с 57 сч. в 1С8.1Базовая
Выписка: 51 57.03 1767.60
91.02 57.03 32.40
Ручные проводки еще делать в этй 1С не умею
В ТОРГ-29 Товарный Отчет не попадает выручка по пл. картам
Что делать с 57 счетом и отчетом?
Мне новый год начинать в новой программе, а у меня такая ерунда не получается... в 7.7 УСН делала вручную
Оплату пластиковыми картами отражаете документом "Отчёт о розничных продажах"?
Воспользуйтесь поиском по форуму, про эквайринг достаточно много тем есть, кроме этой.
Нет, "Отчет о розничных продажах" делает проводки с 50,62 счетами, я это не приемлю, а,может, в настройках что-то нетак...
По форуму искала, ищу каждый день, везде разные мнения даже с 60 счетом
Как говорится, "На нет и суда нет"
У 1С есть свой порядок ведения учёта и прописанные алгоритмы. Если же Вы хотите вести учёт как-то по-своему, то просто так получить корректные выходные формы не получится. Либо играете по правилам 1С, либо приглашаете программиста и дорабатываете конфигурацию так, как хочется.
Подскажите пожалуйста, на какие счета нужно отнести, если был возврат по банковской карте?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
