отрицательное сальдо по 20 сч до закрытия

[G.Plus]

Добрый день! Бухгалтерия 1С:Предприятие 8.1 (8.1.15.14).
Помогите пожалуйста! До закрытия месяца по 20 счету получается красное сальдо. Выпускаем продукцию. Прикрепила оборотку, ничего нигде не могу найти. В чем дело??

[Климов Сергей]

Не вижу никакого криминала. В учетной политике установлен выпуск продукции без использования 40 счета. Поэтому в течении месяца выпуск продукции отражается по кредиту 20 (по плановой себестоимости). Плановая себестоимость превысила фактическую, что бывает. При закрытии все должно устаканиться.

[softkurs]

По оборотке мало что понять можно. Вот карточка бы помогла сделать окончательный вывод. Один из вариантов существования проблемы: в учетной политике выпуск продукции без 40 счета. Отсюда, например, возможно, дт43-кт20 сформировал оборот кт20 больший, чем в дт списали расходов.

[G.Plus]

Сейчас прикреплю оборотку после закрытия месяца. Там появляется пустое субконто.

[G.Plus]

Спасибо что откликнулись. В учетной политике стоит без использования счета 40 да. а это не правильно? мы не используем счет 40. Я в течение месяца провожу документы передача товаров в переработку, затем поступление из переработки по одной номенклатурной группе, это если мы передаем на сторону материалы для переработки. И по другой ном. группе проводу отчет произ-ва за смену, это когда сами производим.

[G.Plus]

ОСВ после закрытия, что означают эти пустые строчки сверху?

[G.Plus]

Карточка счета 20 после закрытия

[G.Plus]

исправила в учетной политике на использование счета 40. Картина почти такая же только красным сумма около 2000 зависла. Четыре дня над этим бьюсь. Весь форум перерыла, ничего нигде нет. Или я искать не умею. До этого практически на все вопросы находила ответы.

[G.Plus]

дт43-кт20 сформировал оборот кт20 больший, чем в дт списали расходов.

у меня как раз это и есть.. как это исправить? помогите пожалуйста

[Климов Сергей]

у меня как раз это и есть.. как это исправить? помогите пожалуйста

Увеличивайте затраты. Или уменьшайте плановую себестоимость.

[G.Plus]

Спасибо огромное, попробую.

[G.Plus]

а еще можно спросить? откуда появляется пустая строка сверху в ОСВ после закрытия?

[G.Plus]

увеличила затраты, все равно такая же картина

[Климов Сергей]

а еще можно спросить? откуда появляется пустая строка сверху в ОСВ после закрытия?

Субконто "Статьи затрат" является оборотным. Обороты по дебету счета детализируются по статьям затрат, а по кредиту - нет, все списывается общей суммой.