Вопросы по кассе

[232RMO]

Добрый день! Нужна помощь!
1. История такая. Организация при регистрации, точнее до нее, открыла накопительный счет, куда учредители внесли половину уставного капитала, но р/с так и не был открыт, поэтому банк самостоятельно при закрытии накопительного счета перебросил деньги на личный картсчет одного из учредителей, сняв при этом комиссию, которую списала на РКО в учете, кстати, тоже не уверена в правомерности этой операции, может кто подскажет? Так вот, сейчас организация все-такпи открыла р/с, но в другом банке и деньги отнесла наличными в банк. Я сделала проводки тогда и сейчас:
Дт 76.09 -Кт 51 - перечислены деньги на картсчет
Дт 50 - Кт 76.09 - Возврат денежных средств, перечисленных на картсчет, в связи с закрытием накопительного счета.
Можно так сделать? И можно ли прямо так и написать в ПКО "Возврат денежных средств, перечисленных на картсчет, в связи с закрытием накопительного счета"? Банк не придерется при проверке?
2. В банке при приеме наличных нам почему-то отдали ордер вместо квитанции, а квитанцию подкололи к выписке. Должно же быть наоборот? Или я совсем с ума сошла?

[mvf]

1. Это деньги НЕ организации => нигде в учете они не отражаются.

[Andyko]

Дт 76.09 -Кт 51 - перечислены деньги на картсчет

это на основании выписки по счету организации было сделано?

[232RMO]

Да, нам дали выписку по накопительному счету. Так можно так сделать и написать в ПКО?

[Andyko]

232RMO, если

р/с так и не был открыт

, то откуда на 51 счете деньги взялись?

[mvf]

Еще раз - это деньги учредителей, а не организации.

[232RMO]

Да я понимаю, что деньги учредителей, но мне-то что с этим делать?
Andyko, счет 51, субконто Накопительный счет, в 1С так всегда отражается.

[232RMO]

Дело в том, что проводки по оплате усатвного капитала на накопительный счет я сделала при регистрации организации, а банк накопительный счет закрыл и деньги скинул на картсчет даже не предупредив нас. Вся отчетность сдана за прошлый год и за первый квартал. Что делать-то теперь???

[mvf]

Сторнировать неправильное и сделать правильное.

[Andyko]

в 1С так всегда отражается

в 1с отражается только то, что отражает там пользователь;
а вот зачем пользователь отражает там чужие деньги - надо спросить пользователя

[232RMO]

Так какие проводки должны быть?

[Andyko]

50 75

[232RMO]

Получается, что у меня уставный капитал только сейчас оплатили, так что ли? Но ведь это тоже неправильно.. мне кажется

[Andyko]

неправильно
но не смертельно

[232RMO]

Прошу прощения!
А если все-таки оставить так как есть сейчас. Это очень страшно?

[mvf]

Это очень страшно?

Очень. Страшнее не бывает. Исправляйте и не шлангуйте.

[232RMO]

Еще раз прошу прощения за настойчивость и непотливость.
Вот логика моих рассуждений:
Накопительный счет был открыт организации, на момент регистрации на него был внесен УК. Из этого можно сделать вывод, что проводки по оплате УК, сделанные после регистрации фирмы, правомерны. Но эти ден. средства не были перенесены на р/с, т.к. он не был открыт. Потом был закрыт накопительный счет и ден. средства были отправлены на карт. счет: Дт 76 Кт 51 накопительный счет. Но при этом это вроде бы не деньги организации, тогда на каком основании банк уведомляет именно организацию о закрытии накопительного счета? и выдает выписки по накопительному счету, где указана наша организация? И еще снимает РКО за переброс этих ден. средств. и дает при этом самый настоящий мемориальный ордер на списание комиссии опять же где нет упоминаний об учредителях, а есть наименование нашей организации. А потом при открытии р/с счета в другом банке я делаю проводки по кассе Дт 50 Кт 76, Дт 51 р/с Кт 50. И деньги попадают на р/с, и 76 закрывается. Я понимаю некоторую неккоректность данной операции, но, мне кажется, что сделать вид, что налоговая зарегила фирму с неоплаченным УК, а потом сделать проводки по оплате УК только в июне (фирма зарегистрирована в декабре прошлого года). А выписки с накопительного счета, что, просто выбросить и забыть про них?

[Andyko]

Накопительный счет был открыт организации

Вы уверены?

[Над.К]

Банки действительно косячат и открывают счета организации, хотя она еще не существует.

[232RMO]

Вы уверены?

Уверена. Ни одного упоминания об учредителях

[Andyko]

Ни одного упоминания об учредителях

жуть, потерянные деньги: учредителям их вернуть нельзя, ибо о них нет ни одного упоминания, а фирмы еще нет

[232RMO]

Так мало этого, догвора на открытие накопительного счета тоже нет. А перевод денег на карточку одного из учредителей банк сделал даже не уведомив нас об этом.

[Andyko]

правильно, потому что к вам эти деньги никакого отношения не имеют

[232RMO]

Я понимаю, что это деньги учредителей, но они ведь в итоге стали оплатой уставного капитала организации и

Накопительный счет был открыт организации, на момент регистрации на него был внесен УК. Из этого можно сделать вывод, что проводки по оплате УК, сделанные после регистрации фирмы, правомерны. Но эти ден. средства не были перенесены на р/с, т.к. он не был открыт. Потом был закрыт накопительный счет и ден. средства были отправлены на карт. счет: Дт 76 Кт 51 накопительный счет. Но при этом это вроде бы не деньги организации, тогда на каком основании банк уведомляет именно организацию о закрытии накопительного счета? и выдает выписки по накопительному счету, где указана наша организация? И еще снимает РКО за переброс этих ден. средств. и дает при этом самый настоящий мемориальный ордер на списание комиссии опять же где нет упоминаний об учредителях, а есть наименование нашей организации. А потом при открытии р/с счета в другом банке я делаю проводки по кассе Дт 50 Кт 76, Дт 51 р/с Кт 50. И деньги попадают на р/с, и 76 закрывается. Я понимаю некоторую неккоректность данной операции, но, мне кажется, что сделать вид, что налоговая зарегила фирму с неоплаченным УК, а потом сделать проводки по оплате УК только в июне (фирма зарегистрирована в декабре прошлого года). А выписки с накопительного счета, что, просто выбросить и забыть про них?

[Andyko]

да, выбросить и забыть