Делаю авансовый отчет
материалы сразу на 10
Д10/К71
Пытаюсь "переместить в производство" - результат "нет на складе"
Добавляю документ "Поступление МПЗ" - материалы приходуются на 10 повторно.
Какой же документ не делать?
"Поступление МПЗ", но тогда их нет на складе.
"Авансовый отчет", но тогда деньги за подотчетником.
Проводка авансового отчета 60/71 подотчетник платит поставщику
А потом уже приход МПЗ 10/60
Удачи!
Более того, 1С обычно сопротивляется, когда делаешь проводки в авансовом отчете, вроде:
- Д 10 К 71,
- Д 41 К 71.
Просто нашла на сайте 1с рекомендации:
Для учета расчетов с подотчетными лицами в конфигурации "Упрощенная система налогообложения" предназначен документ "Авансовый отчет".
Он же выполняет функции приходного документа при закупке товаров или материалов через подотчетное лицо.
Для отражения поступления товаров или материалов в строке авансового отчета в качестве корреспондирующего выберем соответствующий счет (см. таблицу 1).
Таблица 1
а в таблице 10 и 41
а еще уточнение, что использование 60-го счета приведет к некорректной работе
Попробую сделать, как вы советуете!
спасибо за ответы
Уточнение о том, что использование в Ао 60 счет априведет к некорректной работе правильно.
Д60К71 эта проводка формируется АО
Д10К71 эту проводку сформирует док-т "Поступление материалов"
Вниимание!!! Теперь, если вы будете списывать материалы, то они попадут в книгу доходов и расходов в расходы, принимаемы к НУ. А авансик ведь еще не оплачен сотруднику. А при оплате авансика сотруднику (проводка Д20К10) сумма оплаты опять попадает в расходы по НУ. Поэтому, если вы приходуете материалы авансиком проводкой Д60 К 71, необходимо делать сторнировочные проводки по НУ в книге доходов и расходов. Если этого не сделать занижается налоговая база
Сообщение от Аноним
Корректирую, а то торопилась сделала ошибку
Корректирую, а то торопилась сделала ошибку
Chita,
Поступление материалов делаю через авансовые отчеты (проводки - 10.2-71), затем, передача в производство приводит к списанию материалов со сч. 10.2 на 26 и мх1 без проблем.
Советую внимательно просмотреть расходник и сам аванс. отчет.
Последний раз редактировалось nfn; 19.10.2004 в 20:42.
Действительно, при поступлении материалов через аванс. отчет на складе мх1 ничего не появляется. Но при передаче в производство без проблем списывается с мх1 без выдачи сообщения об ошибке.
релиз 138.
В авансовом отчете в графе объект\склад необходимо ввести склад, что и вызовет внесение материалов в дебет мх1.
Привет, всем, а что делать, если вместо МПЗ-оплачены услуги сотовой связи (купил карточки), ставлю в авансах 60,2, в конце месяца приходят сч-ф от поставщика и выдаю на руки деньги подотчетнику и суммы начинаются в КДиР начинают увеличиваться...
Аноним,
А как вы это делаете ?!
Что это?
Самое интересное, что когда я начинаю менять местами АО, РКО и Документ поступления услуг др. организаций и перепровожу все док-ты-суммы меняются, но все равно не так как надо.
Читаем описание, а также дополнение к описанию - там это подробно описано.
1.Открыта новая радиостанция для юзеров под названием RТ FМ. По ней будут транслироваться чтения различных мануалов и ответы на часто задаваемые вопросы.
2. "Помогая ленивым людям, ты помогаешь им сесть на свою шею" Сян-Цзы
Аноним,
Ну как вы думаете - про что я спрашиваю
!аналогичная беда с оплатой услуг (и вообще чего бы то ни было) через подотчетника! (1С)
делаю (как мне каждется правильные)проводки:
05/09 АО - Д.60-К71
РКО - Д.71-К50
30/09 сч-ф - Д.20-К60
Результат: в Книгу расходов попадает только РКО! Никаких авансовых отчетов туда не попадает! Даже если у меня канцтовары проходят! Причем в книге расходов отражаются только в общей строке, а в строке "в т.ч. учитываемые при расчете...." этих цифр нет.
А так же при проводке Д.60-К51 (через выписку)- платеж в Книге расходов вообще не отражается.
Подскажите, где посмотреть, может я что-то недопонимаю. Делаю вроде всё правильно, все где надо субконтЫ ставлю....
(заранее всем спасибо).
Да, и ещё: неужели возврат неиспользованной подотчетной суммы попадает в доход?
Мария С.., 1) Релиз используемой конфигурации
2) 1С: УСН критична к порядку ввода документов, а так как естественная хронология частенько нарушается, то необходимо последовательно перепроводить документы.
2) Принимаемые Расходы по поставкам принимаются в случае (при условии оплаты):
а) По товарам: после их отгрузке покупателям
б) По материалам: после списания на расходы, передачу в производство, при реализации
в) Прочие расходы (сразу отражаемые на 20-м, 26-м,..) в момент оприходования (или оплаты, в зависимости от того, что раньше)
Все это выполняется при условии, что на 60.2 у вас совпало назначение уплаты денежных средств с их фактическим использованием, т.е. если вы 3-е субконто указали "прочие расходы", то купленные материалы в расходы не попадут, хотя и долга поставщику в целом нет.
Все это же касается 71.2-го счета.
1.Открыта новая радиостанция для юзеров под названием RТ FМ. По ней будут транслироваться чтения различных мануалов и ответы на часто задаваемые вопросы.
2. "Помогая ленивым людям, ты помогаешь им сесть на свою шею" Сян-Цзы
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
