растёт сумма по модулю

[Helena2010]

Скажите что делать, я так сказать ещё новичок в БУ...
Есть ИП (УСН, налог с дохода)..до 2009 в 1с товар не приходовали и не списывали затрат ( на УСНможно затраты и не учитывать)..делали только счета, акты выполненных работ,и ТН
В 2010 г решили отражать весь товар на складе Дт41 и списывать материалы через док. "требование-накладная" на счёт 20,01..Так сказать, чтоб было правильно..по совести..
Так вот.. за все услуги 2009года на счёте 20 (основное произ-во)скопилась кругленькая сумма, хотя фактически ничего не списывали...глянули...по анализу счёта- общая сумма по сч 20 за 2009г состоит из сумм по счетам, выставленным в 2009г...то есть дублируются...
Было предположение, что программа сама делает какую-то корректировку...не могу понять какую...объяснить..не объяснили..и не сказали выход из ситуации.
Думала вырезать из 1С 2009ый год... это можно , но сложно сделать..нужно время..
Как можно в 2010г эту сумму правильно убрать, списать??? причём в 2010 она по модулю растёт..Help!!!!!

[OlgaK]

по модулю

нужно обращаться в раздел 1С...
но сначала прочитайте тут

В 2010 г решили отражать весь товар на складе Дт41 и списывать материалы

Дт41 и списанные материалы в вашем понимании одно и тоже?

[Andyko]

нужно обращаться в раздел 1С...

я думаю - пока не нужно, ибо чревато

[Helena2010]

Дт41 и списанные материалы в вашем понимании одно и тоже?

Нет...приход товара (для юр. лиц) на 41, а приход материала (необходим для заправки и ремонта) на 10...
Материал передаём в производство через "Требование-накладную", товар, конечно реализуем (ТН)
Но всё это делаем только с 2010г.

[Helena2010]

Сумма на счёте 20 за 2009г. скопилась именно по счетам на услуги...В проводках был указан счёт учёта затрат 20, вот и получилось то, что получилось...
Как выйти из ситуации?
По реализованным товарам за 2009г меня пока не интересует...

[OlgaK]

Закрытие месяца...

[Helena2010]

Закрытие месяца...

сделала закрытие..всё равно на 1 января 2010г. по сч 20 осталось то же начальное сальдо по Кт (выделено красным) .(((
Может дело в проводках? было так: Заправка картриджа Счёт дохода 90.01.1, счёт расходов 90.02.1
Вот что значит не вести бух учёт, а потом вдруг загореться этой идеей...потом оч тяжко разобраться ((

Есть ещё предложения по проблеме?

[Аноним]

Есть ещё предложения по проблеме?

Отказаться от бухучета.

[Helena2010]

Отказаться от бухучета.[/quote]
камень в мой огород?можно сказать ха-ха
А если нет, то это самое лёгкое что можем сделать...это не про меня..надо разобраться..с помощью сайта

[Andyko]

Счёт дохода 90.01.1, счёт расходов 90.02.1

это проводка такая?
кто сделал, на каком основании и что означает?

[Helena2010]

некорректно написано..
там счета учёта
90.01.1 счёт учёта доходов (БУ) -отражается выручка от реализации
90.02.1 счёт расходов (БУ)-отражаются расходы, связанные с оказанием услуги
Счёт учёта затрат 20.01
В цену услуги уже заложена стоимость затрачиваемого материала
После закрытия месяца списывается сумма на 20 счёт (сумма=цене услуги)
более понятно изложила?иил совсем непонятно стало?
исправьте, если неправильно

[Andyko]

более понятно изложила?

нет

[Над.К]

90.02.1 счёт расходов (БУ)-отражаются расходы, связанные с оказанием услуги

Ну и как конкретно они отражаются? Проводки приведите, которая у Вас по услуге получается.

[Helena2010]

Проводки приведите, которая у Вас по услуге получается.

Дт62.01, Кт 90.01.1
Дт 90.02.1,Кт 20.01

[Над.К]

И это все? А в дебете 20 счета как оказываются суммы, которые Вы списываете на 90.02?

[Larky]

по сч 20 осталось то же начальное сальдо по Кт (выделено красным)

Может быть потому, что с кредита 20 списываете

сумма=цене услуги

в то время, как в дебете 20 накапливается только сумма, равная цене материалов?

[Helena2010]

А в дебете 20 счета как оказываются суммы, которые Вы списываете на 90.02?

Извиняюсь..в дебете их нет....оказали услугу, следовательно,затраты на 20, а потом в 90....

[Над.К]

Helena2010, вообще-то затраты по дебету 20 счета собираются и при закрытии месяца закрываются на 90. Поэтому вероятно вас никто и нет понимает. Потому как никто по кредиту 20 расходы не отражает, это нонесенс

[Helena2010]

в то время, как в дебете 20 накапливается только сумма, равная цене материалов?

если я правильно поняла, то на 20 счёте должна быть стоимость материала ..я думаю именно так...но здесь получается оказали услугу за 500 р, и эти же 500 р. пошли на 20 счёт, а потом на 90...
Первоначальных данных по стоимости затрачиваемых материалов не вносилось... как получилось, что программа решила, что именно эту сумму надо представить как затраты на материалы (хотя фактически там потрачено материала на 100р)?
Возможно, что если не указали суммы затрат на материал по каждой услуге, программа таким образом и реагирует..запрограммирована именно так..

[Helena2010]

вообще-то затраты по дебету 20 счета собираются и при закрытии месяца закрываются на 90.

Видимо сама запуталась и всех запутала....Невнимательна, замкнуло на 20 счёте, голову ломаю, а оказывается не над тем Уж извините
Я так и считаю....Расходы не отражаю по 20 сч...
Как я писала получаются такие проводки:

Оказали услугу на 300р

Дт62.01, Кт 90.01.1 300р
Дт 90.02.1,Кт 20.01

300р.
На 1 января 2010 сальдо начальное по 90.02.1 ( не по 20, ) в "-"
Это ж не правильно?

[Над.К]

если я правильно поняла, то на 20 счёте должна быть стоимость материала ..я думаю именно так...но здесь получается оказали услугу за 500 р, и эти же 500 р. пошли на 20 счёт,

Ничего не понятно, что именно у Вас пошло на 20 счет? На 20 счета собираются расходы организации, а не какое-то непонятное оказание услуг. Документально подтвержденные расходы организации.
Программа сама ничего подобного решить не может. Программа работает от документа.

[Над.К]

вот это что такое, вы можете объяснить?

Дт 90.02.1,Кт 20.01

[Helena2010]

вот это что такое, вы можете объяснить?
Цитата:
Дт 90.02.1,Кт 20.01

отремонтировали телефон за 500р, сделали счёт, сделали акт выполненных работ..провела акт..
Посмотрела проводку..там так и представлено.

[Helena2010]

так и представлено.

Дт 90.02.1,Кт 20.01

услуга 500р

[Larky]

услуга 500р

Если эта услуга по кредиту 20, то тяжелый случай... Проводка Дт90-Кт20 имеет место быть при закрытии месяца, этой проводкой списываются затраты, а никак не доход от услуг...

[Helena2010]

Проводка Дт90-Кт20 имеет место быть при закрытии месяца, этой проводкой списываются затраты, а никак не доход от услуг...

Проводка Дт90-Кт20 имеет место быть при закрытии месяца, этой проводкой списываются затраты, а никак не доход от услуг...

Да, конечно,я и не спорю.. с 20 на 90 -при закрытии..
Когда создаёшь документ " акт выполненных работ" (1с 8.1, 1.6 редакция), требуется указать счёт учёта затрат (В ИП проставлен 20), счёт доходов ( в ИП указан 90.01.1), счёт расходов (в ИП указан 90.02.01)...
и получается такая проводка..(Дт 90.02.1,Кт 20.01)
Оказали консультационные услуги за 1000р ( материалы же не тратили никакие)
Сделали замену детали в приборе 500р (здесь потраченный материал -это деталь её цена 100р.)
Разница в в самом содержании видна, по проводкам как будто то же самое..
1000р с 20 счёта на 90.02.1
500р с 20 счёта на 90.02.1
В ДТ 20 счёт должно было бы уйти 100 р и всё....но получилось не так..

как должно быть? скажите....распишите подробнее, если можно..

Сейчас я оформляю все услуги через док "Реализация товар и услуг", а все расходные материалы передаю в производство вручную, через "Товарная-накладная"....

[Над.К]

ЧЕм отличается счет затрат и счет расходов?

[Helena2010]

ЧЕм отличается счет затрат и счет расходов?

Затраты, понесённые при оказании услуги идут на 20 (себестоимость материала), при закрытии месяца эти затраты списываются как расходы организации на 90ый.

Или что-то не так? Если нет, то как должно быть?

[Над.К]

Helena2010, вот объясните, что можно сделать такого, чтобы получить вот такую проводку

и получается такая проводка..(Дт 90.02.1,Кт 20.01)

Если это при акте выполненных работ получается, отключайте там нафик проводки. Но не может быть, что бы при акте такое получалось.
А вообще надо покупать программы для ИП нормальные, без бухучета и не ломать голову А у Вас навороченная программа для организаций, которая для ИП на 6% вообще нафик не нужна и трудно требовать от неё адекватной работы