Тема: Конвертация займа.

Добрый день!
У нашей организации был займ, выраженный в рублях. Организация-заемщик уступила право требования другой организации и в договоре цессии зафиксировали сумму в у.е. Каким образом (каким документом) я могу конвертировать сумму займа в у.е.? Выплаты по этому займу мы сейчас производим с валютного счета, а задолженность по займу отражена в рублях...
Буду очень признательна за помощь!

Да, займодавец. Ошиблась.

Уже платим в долларах. В договоре сумма займа конвертирована в доллары. Мы этот договор подписали и уже выплатили весь займ в долларах. У меня задолженность на прежнем контрагенте была отражена на счете 67.3. Выплату занесла на 67.33.

Помогите, пожалуйста! Не могу понять, что делать.
Договор цессии заключался на другом уровне. А я имею дело с свершившимися фактами.

Ну да, иностранной компании.

По курсу на день договора.

Курс прописали в договоре (стороны достигли соглашения произвести конвертацию суммы займа по курсу..., в результате конвертации сумма займа составляет... сумма в у.е.) Выплатили эту сумму в долларах.

Хорошо. А как мне преобразовать займ в рублях в новое валютное обязательство?
Какими проводками мне это отразить? Я просто не понимаю, как сумму в рублях преобразовать в сумму в долларах. Я же переношу задолженность по займу на основе нового договора цессии на нового контрагента.

думаю обосновать вам курсовые разницы будет проблеммой. читайте первоначальный договор займа. в чем выражен?
другим путем, заключить новацию долгового обязательства. перевод в у.е, и т.д. пока этого не будет риск с налоргами сохранится.
А что вас интересует БУ или НУ?

В первоначальном договоре зафиксирован займ в рублях. Для начала интересует БУ (НУ ведем на основе БУ, используя спец. регистры). Курсовая разница меня пока не очень беспокоит. Курсовая разница положительная, учтем ее в доходах, заплатим налог.

В первоначальном договоре зафиксирован займ в рублях. Для начала интересует БУ (НУ ведем на основе БУ, используя спец. регистры). Курсовая разница меня пока не очень беспокоит. Курсовая разница положительная, учтем ее в доходах, заплатим налог.

В БУ легче. курсовую в доход (в НУ тоже придется). обоснованность доходов доказывать уж точно не придется для налоговика)))

но лучше оформить документально, чтоб аудиторы не прикопались (если у вас руководство не следит за сделкой), а то потом вопросы посыплются кто-кому-сколько-и за что!

Да у меня не поводу разниц и их обоснования вопрос...
Как мне закрыть 67 счет. Задолженность отражена по кредиту 67.3 в рублях, выплачен займ с дебита 67.33 в долларах.

думаю следующим порядком.
1-е во время уступки права требования заключить доп.соглашение о переводе займа в у.е
2-е с этого момента учетсь в БУ займ в у.е
3-е как по правилам БУ учитывать курсовые разницы
4-е в НУ относительно НК, по закрытию

Ну это и так понятно. Но я же спрашиваю о практических вещах. С договором (доп. соглашениями) и разницами все понятно. Как мне в программе закрыть 67 счет? Как в программе учесть займ в у.е.?

Спасибо, вам, конечно. Но вопрос остается открытым...

в программе закрыть 67 счет? Как в программе учесть займ в у.е.?

67-67 на момент передачи задолженности (субконто меняйте как хотите если у вас 1С)

ручной проводкой

По счету 67.3 - сумма в руб., по счету 67.33 - в долларах. Суммы разные, выражены в разной валюте.

перебросте займ на валютный ручной проводкой. поставте стоимость в валюте. прогой будет считать разницу автоматом.

Либо вы меня, либо я вас не понимаю... Уже ухожу с работы. Завтра хотелось вернуться к этой теме.