Помогите найти ошибку в прибыли

[Лейка1985]

Уважаемы, Клерки! Помогите найти ошибку, плиз: как я понимаю что если из стр.120 прибыли вычесть строку 180 прибыли = то должна получится сумма ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ за квартал, и равнятся эта сумма должна сч.99 по К-ту в ОСВ (сальдо на конец периода). У меня эта сумма не идет на 538р., в ОСВ получается что прибыль больше, чем в декл.прибыли. Уже всю голову "сломала", не могу сообразить что не правильно...
Может это как то связано с тем, что в 1м кв.было продано ОС, прибыль по этой сделке составила 610р. (первый раз продавала ОС)...

Буду признательна за любую помощь!

[Январь]

если из стр.120 прибыли вычесть строку 180 прибыли = то должна получится сумма ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ

Совсем не обязательно. Не все расходы учитываются при исчислении налога на прибыль
Ищите в чем у вас разница БУ и НУ

[Лейка1985]

Так в том то и дело что что у нас все (мало расходов), кроме ПЕНИ (но там сумма 2р.) учитываются при расчете прибыли. Думаю что ошибка где-то в продаже ОС, мы продали (1кв.10) за 45102, остаточная стоимость 44492, получ.прибыль 610р.; за 6мес. машина ставит продали 45102, ост.стоим.42373, прибыль 2729р. - это верно? Предполагаю что эту сумма (2729) состоит из 610+1059,5+1059,5 (мес.аморт.ОС).
Может есть какие-то тонкости при продаже ОС...?

Заранее спасибо!

[Лейка1985]

Подскажите, пож-та - нужно ли было делать проводки (при продаже ОС) Д83 К84, и Д91 К99?

[Январь]

нужно ли было делать проводки (при продаже ОС) Д83 К84

Вот эта мысль откуда возникла?
Попробуйте перепровести документ продажи ОС

[Лейка1985]

Вот эта мысль откуда возникла?
Попробуйте перепровести документ продажи ОС

да уже и не знаю что б такое сделать - что б все правильно было...

[Лейка1985]

перепровела, ничего не изменилось...

[Лейка1985]

за 6мес. продали 45102, ост.стоим.42373, прибыль 2729р. - это верно? Предполагаю что эту сумма (2729) состоит из 610+1059,5+1059,5 (мес.аморт.ОС).

Подскажите, плиз, верно что за 6 мес.прибыль при продаже ОС увеличилась с 610 (1кв.) до 2729?

[Январь]

Подскажите, плиз, верно что за 6 мес.прибыль при продаже ОС увеличилась с 610 (1кв.) до 2729?

За счет чего она увеличилась?
Остаточная стоимость какая должна быть (с учетом, что в месяце выбытия тоже амортизацию надо начислить)? и продали за сколько? Вот и посчитайте.

[Лейка1985]

Простите..., но не понимаю...

Мы приобрели ОС 50847,46 (б\ндс) 16/03/09
аморт.составила (до момента продажи) 6355,92
ост.ст.44491,54 (50847,46-6355,92)
мы продали за сумму 45101,70 (б\ндс) в 1кв.
прибыль в 1м кв.610р.
а за 6мес.программа ставит прибыль 2729р. (это 610р. и плюс аморт.месячная за 2 мес.)

Это правильно? Мне кажется что доход этих двух аморт.не попадает в бух.учет, только в нологовый...

[Лейка1985]

ОС мы продали 01/03/10, если посмотреть 02сч.по этому ОС 01/03/2010, то там сумма месячной аморт.минусуется. Может в этом ошибка?

[Январь]

мы продали за сумму 45101,70 (б\ндс) в 1кв.

Если продали в 1 квартале, то каких 6 мес. речь?

Амортизация линейным методом начисляется? Дата ввода в эксплуатацию и дата продажи?

[Лейка1985]

Аморт.- линейным.
Ввод в экспл.01/07/09 (аморт.в мес.1059,32)
Продали 01/03/10

[Лейка1985]

Может карточка 02 счета сможет помочь?

[Лейка1985]

Если продали в 1 квартале, то каких 6 мес. речь?

Хочу сейчас исправить... Понимаю что что то не верно сделала в 1м кв.
я уже поняла что расхождения между прибылью в НУ и БУ = двум начисленным аморт. В НУ прибыль больше на сумму двух аморт.

[Январь]

Не понятно, почему у вас в марте амортизация с минусом прошла...
Обычное значисление должно быть.
Может, в документе передачи что-то не так заполнили.

[Лейка1985]

подскажите пож-та, если не обращать внимание на ошибку с амортизацией за март - в декларации прибыли в стр.050 (остаточная стоимость аморт.имущ.) сумма весь год должна указываться одинаковая? Ост.стоимость которая на 01.03.10? Или она увеличивается?

Ну т.е.если при продажи ост.стоимость была 44491,54, то в этой строке (декл.прибыль) эта сумма весь год указывается?

[Январь]

Или она увеличивается?

Не должна она увеличиваться. Только если еще что-то продадите.

[Лейка1985]

Спасибо Вам, большое! Я вручную сумму изменила - и все сошлось - копеечка к копеечке...

P.S. Буду теперь разбираться почему амортизацию сминусовала в марте....