На закрывается 20й счет на сумму взносов по переходящим отпускам

[hums]

Используем 1с 7.7 ПУБ. Зарплату выгружаем из ЗиК.
В мае были переходящие отпуска. Все суммы по ним (переходящая на июнь часть) попадают на 97 счет. Т.е. сами отпускные плюс все взносы по ним.
В мае 20й счет закрылся нормально. В июне не закрывается (НП нету). На нем зависает сумма состоящая из взносов Страхование НС и ПЗ (69.11) и Страховой ПФ (69.2.2) переходящих с мая.

Подскажите, то ли все взносы по переходящим отпускам не вешать на расходы будущих периодов? Толи только НС и страховую ПФ? То ли копаться в настройках и звонить тех. поддержку 1с.

[stitch]

а если сравнивать свод проводок в зик 7 и анализ счета 70 и 69 в бух 7 все суммы сходятся?
97 счет у вас списывается в зик и выгружается? или вы только начисляете 97 в зик, а потом в бух списываете?

[hums]

1.Суммы в ЗиК и в ПУБ по счетам 69 и 70 сходятся (в паре случаев разница в несколько копеек).

2. Хм. На сколько я понимаю, списывается в ЗиК. Т.е. в ЗиК перед выгрузкой в ПУБ проводим 3 документа: Начисление зарплаты, Начисление страховых взносов, Выплата заработной платы. В ПУБ после приема получаем: Операции (проводки БУ), 2 док-та начисление заработной платы (для АУП и основного подразделения), Расходы на оплату труда и Начисление налогов (проводки НУ).

[hums]

Может у кого нибудь чего нибудь подобное было. Подскажите пожалуйста, как выходили из ситуации.