анализирую сейчас хоз.операции по ООО, занимается оптовой торговлей
и смутила меня вот какая проводка - Д 60.01 - К 66.03 - расчет с поставщиками по договору займа
смысла в этой проводки не вижу, или я не правильно понимаю
мне кажется правильнее хотя бы с 50 увязать
Д 60.01 - К 50
Д 50 - К66.03 или я ошибаюсь?
1. выдаём займ из кассы (р/сч) :дт. 66 (67) - кт .50 (51)
2. возврат займа : дт. 50 (51) - кт. 66 (67)
Последний раз редактировалось Марина-7; 24.07.2010 в 12:02.
лето - это маленькая жизнь
Марина-7, а разве выдача займа не через 58/3?
Полученные займы - 66 (элементарный пример - для "чистки" кассы делаем займ учредителя в ООО)
Выданные займы - 58 (элементарный пример - даём заём дочерней фирме)
может быть, вначале выяснить всё таки, выданный был заём или полученный?
подозреваю, что в заём был переоформлен долг перед поставщиком:
60 66
Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.
заём от учредителя, приобретались услуги и проводкой Д 60.01 - К 66.03 погашается задолженность перед поставщикомСообщение от Andyko
может быть, вначале выяснить всё таки, выданный был заём или полученный?
подозреваю, что в заём был переоформлен долг перед поставщиком:
60 66
каюсь, действительно, сначала надо понять что за заём
Другое дело, что я немного не понимаю смысл всей задумки - зачем усложнять, вписывая 66? Если же это требование поставщика, то может быть стоит учитывать по отдельности?
Во, пока писал, Наталья ответила
Тогда это просто две разные операции:
1) 60-10 (приходуем)
2) 66 - 50 (берём займ)
3) 50 - 60 (расплачиваемся с поставщиком)
4) отдаём учредителю 50 - 66
вот я тоже так думаю, только вы не по той стороне записали проводкиВо, пока писал, Наталья ответила
Тогда это просто две разные операции:
1) 60-10 (приходуем)
2) 66 - 50 (берём займ)
3) 50 - 60 (расплачиваемся с поставщиком)
4) отдаём учредителю 50 - 66
) 10-60 (приходуем)
2) 50 - 66 (берём займ)
3) 60 - 50 (расплачиваемся с поставщиком)
4) отдаём учредителю 66 - 50
вопрос проводка Д 60- К 66.03 была сделана в 1 квартале, может в программе поправить первым кварталом, итог не изменится или все же 2 кварталом править?
Мне почему-то проще Кт-Дт
Попробуйте поправьте, потом посмотрите изменения в регламентных доках. какая система налогообложения?
традиционка,Мне почему-то проще Кт-Дт
Попробуйте поправьте, потом посмотрите изменения в регламентных доках. какая система налогообложения?
каким образом посмотреть в регламентных доках?
в 1С - отчёты -> регламентированные. Дальше смотрите нужный документ (на что влияет данная проводка), нажимайте "Заполнить", проверяйте не изменилась ли итоговая цифра (уплата в бюджет). Документ не сохраняйте, а то ваш главбух вам голову оторвёт потом
В принципе, измениться не должна (вроде как вы просто ручную операцию расписываете подробно, а значит общий итог не изменится или как-то так...)
операции были 2009 года, туда я уже не полезу править, не разъехался бы отчет, правлю 2 кварталомв 1С - отчёты -> регламентированные. Дальше смотрите нужный документ (на что влияет данная проводка), нажимайте "Заполнить", проверяйте не изменилась ли итоговая цифра (уплата в бюджет). Документ не сохраняйте, а то ваш главбух вам голову оторвёт потом
В принципе, измениться не должна (вроде как вы просто ручную операцию расписываете подробно, а значит общий итог не изменится или как-то так...)
А как расплата проходила? Может, учредитель сразу поставщику перевод делал?3) 60 - 50 (расплачиваемся с поставщиком)
Движения по счетам расчетов на регламетных операциях обычно не отражаются
эм...
давайте по порядку:
1) в 2009г вы заказали некий товар, но не оплатили.
т.е Дт10 Кт60
2) 1й квартал 2010г вы берёт займ у учредителя, расплачиваетесь с поставщиком и делаете проводку Дт60 Кт66
Теперь вы хотите исправить вторым кварталом? Т.е. удалите операцию в первом и напишете вторым?
ИМХО: бред какой-то. Либо сделать:
1) в первом квартале удалить проводку Дт60-Кт66, и вместо неё сделать: Дт50(51)-Кт66, Дт60-Кт50(51) и уже потом отдавать займ учредителю
либо
2) не трогать ничего и оставить так, как есть.
Что именно выбирать - по вашему желанию, если хотите лезть в первый квартал, то по первому пункту. Если не хотите, то по второму.
На всякий случай проверить не помешает - чтоб на душе спокойно было
Последний раз редактировалось Bakassa; 24.07.2010 в 14:36.
займ учредителю так и висит, в 2009 году была поставка, в 1 квартале займом закрыли задолженность Д 60.01-К66.03 (ручной проводкой сделали в 1С 8.1 бухгалтерия, аналитика криво легла по 60.01 сч. т.е. остаток красным и черным) , расплатились наличкой учредитель,эм...
давайте по порядку:
1) в 2009г вы заказали некий товар, но не оплатили.
т.е Дт10 Кт60
2) 1й квартал 2010г вы берёт займ у учредителя, расплачиваетесь с поставщиком и делаете проводку Дт60 Кт66
Теперь вы хотите исправить вторым кварталом? Т.е. удалите операцию в первом и напишете вторым?
ИМХО: бред какой-то. Либо сделать:
1) в первом квартале удалить проводку Дт60-Кт66, и вместо неё сделать: Дт50(51)-Кт66, Дт60-Кт50(51) и уже потом отдавать займ учредителю
либо
2) не трогать ничего и оставить так, как есть.
Что именно выбирать - по вашему желанию, если хотите лезть в первый квартал, то по первому пункту. Если не хотите, то по второму.
На всякий случай проверить не помешает - чтоб на душе спокойно было
сейчас 2 кварталом я хочу ручную проводку 60.01-66.03 отсторнировать ручной операцией и сделать кассовыми оредрами
Документы какие об этом есть?расплатились наличкой учредитель
В бухучете ничего не делается задним числом. Надо сторнировать неправильную проводку и сделать правильные. Вот и все
хотите сказать, что мне надо открывать 2009 год в 1 с и там править?
ВОт объясните, как мои слова про то, что ничего не делается задним числом можно трактовать как призыв идти назад в 2009 год и там что-то править?
ВОт объясните, как мои слова про то, что ничего не делается задним числом можно трактовать как призыв идти назад в 2009 год и там что-то править?
В бухучёте всё делается текущим периодом. Налоги за предыдущие периоды пересчитываются и сдаются уточнёнки.
Время до завершения бухгалтерской работы есть величина постоянная...
© Законы Мерфи.
Если операция не влияет на налоговый учет, то можно, а иногда даже нужно
Что нужно? Править задним чистом БУ?Если операция не влияет на налоговый учет, то можно, а иногда даже нужноСообщение от Над.К
В бухучете ничего не делается задним числом. Надо сторнировать неправильную проводку и сделать правильные. Вот и все
Элементарная ситуация - поставщик задержал документы. Или для удобства сделать корректировку на начало периода. Продолжать?
У меня, например, стандартная ситуация - забираем документы от мегафона раз в квартал перед сдачей отчётности.
> забираем документы от мегафона раз в квартал
Минфин очень конкретно высказался по поводу предоставления документов и фиксирования их в качестве хоз. операций.
Время до завершения бухгалтерской работы есть величина постоянная...
© Законы Мерфи.
Не путайте теорию с практикой
> Не путайте теорию
Вы закон о бухучёте хоть знаете?
Время до завершения бухгалтерской работы есть величина постоянная...
© Законы Мерфи.
Bakassa, бухучет как-то не игрушка - вернулся назад, поправил что не понравилось, и дальше пошел играть.
У нормальных практиков практика совпадает с теорией. Потому что по другому быть не может
Достаточно, чтобы понимать, что можно делать без нарушений, а что не получится без них сделать.
> Достаточно, чтобы понимать
Похоже вы вооще ничерта не понимаете.
Ещё раз, что говорит закон о бухучёте о факте совершения олперации?
Время до завершения бухгалтерской работы есть величина постоянная...
© Законы Мерфи.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
