Бух 7.7. релиз 517
При проведении документа Закрытие месяца, при списании сумм РБП по взносам от НС и ПЗ на 91 счет (он указан в справочнике РБП) не учитывается статья расходов, хотя она также прописана в справочнике РБП по 91сч.
Остальные налоги списываются вместе с суммой РБП правильно, по указанной статье счета 91.
В 514 релизе все списывалось правильно, а в последующих уже не так...
А как понять "не учитывается"?
Остается по Д счета 97?
Cписывается на статью "Страховый взносы"?
Нет, списание происходит, на 91 счет, но поле статьи расходов остается пустым, а должно подставлять ту статью, что указана в справочнике РБП (у нас "не принимаемые для НУ"). В связи с этим, не формируются постоянные разницы, ну и ,соответственно, неправильно налог на прибыль рассчитывается.
Посмотрите здесь: http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=353678
Может быть Вы тоже статью выставляете в справочнике, после начисления налогов с ФОТ?
К сожалению, это не мой случай...
у меня итак не стоит статья прочих отчислений с ФОТ.
Указана лишь статья прочих доходов и расходов (т.к.сч.указан 91,2)
У Вас:Сообщение от kristel
- не стоит статья прочих отчислений с ФОТ,
и
- поле статьи расходов остается пустым, а должно подставлять ту статью, что указана в справочнике РБП
Как 1С догадается куда списывать?
В справочнике РБП стоит счет 91,2 со статьей расходов "Не принимаемые к НУ", но при закрытии месяца формируется проводка Д 91,2 К97 без этой статьи(именно в проводке поле пустое по Д91,2)!
Сделала, как у Вас. 517 релиз. Всё списывает вместе на 91.2 "Не принимаемые."
Вы перед списанием сам документ "Начисление налогов с ФОТ" перепроводили?
У меня проводки по з/п выгружаются из ЗиК. Документа "Начисление налогов с ФОТ" нет, провожу документ "Начисление налогов"-это в НУ.
Вы этого не писАли...
Начисление налогов в НУ не сделает ведь Вам проводку в Д 91.2 счета.
Если Вы выгружаете из ЗИКа, почему НУ в Бух делаете?
Сорри... Не понимаю Ваш вопрос, что надо получить на выходе? Поэтому трудно отвечать, не зная условий.
Да, прошу прощения, не указала нюансы...
У меня и БУ и НУ выгружается из ЗиКа - "Расходы на оплату труда" и "Начисление налогов" они не проведенными выгружаются, потом я провожу эти документы. Затем делаю закрытие месяца и регламентные операции по налоговому учету.
При выгрузке также выгружается справочник РБП, в котором указан счет 91,2 и статья расходов "Не принимаемые к НУ". Далее, в следующем месяце при "Закрытии месяца" по списанию сч.97 не встает вот эта статья расходов "Не принимаемые к НУ" - поле пустым формируется...
Надеюсь, изложила более понятнее...
Единственное, что пока придумала, это ручной операцией делаю сторно сформированной проводки и прописываю новую уже с необходимой статьей расхода.
Но все эти заморочки именно со взносами от НС и ПЗ...
добавлю еще, что БУ выгружается "Операцией" - там начисление з/п и налогов отражается, а "Расходы на оплату труда" и "Начисление налогов" - это по НУ.
Во-во, тоже голову ломала...
Да, я поняла, что операцией БУ и доками НУ.
А в ЗИКе, в справочнике сотрудников в шаблоне проводки - тоже пусто в третьем субконто? И всегда было пусто? Т.е. у Вас по сотрудниуку зп относится на Д 91.2 "Не принимаемые", в доп аналитике по учету страховых взносов "Не принимаемые", в доп аналитике для прочих отчислений с ФОТ - "пусто"?
Может, наоборот, там тоже надо выбрать "Не принимаемые"?
Ну да, раз период закрытый, то проще видимо в ручную... Начнёшь делать начисление страховых взносов - всё поедет....
Этот вид начисления за дополнит.отпуск (за стаж работы), в ЗиК проведен видом расчета с указанием сч.91,2 и статьей расходов "Не приним.к НУ" - там так все было и осталось. Второго и третьего субконто там нет...
Видимо есть несколько способов.
У нас в видах расчетов ничего нет - шаблон проводки "подбирается автоматически".
Сами проводки "прицеплены к сотрудникам". Что у сотрудника в карточке? Может быть справочник сотрудника приоритетней, а там что-то другое стоит?
Нет, у сторудника начисление з/п идет на 20сч - в карточке же не пропишешь все проводки по разным видам начислений??? Там только проводка на начисление з/п указывается.
На мой взгляд в ЗиК все в порядке - ведь выгружает-то правильно. Здесь проблема именно в списании сч.97 при закрытии месяца -
1С не дает,видимо,команду обращения к виду статьи в справочнике РБП.
Последний вопрос...
После выгрузки, в Бухгалтерии, в справочнике "Расходы будущих периодов", что стоит на закладке "Бухгалтерский учет"?
Счет отнесения затрат 91.2
статья прочих расходов: "Не принимаемые к НУ"
Сожалею... мои предположения закончились.
Если решите проблему - напишите, пож, чтобы знать на всякий случай.
Конечно напишу...
а пока все надежды на очередной релиз... может это все-таки недоработка...
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием