Не сходится баланс. Что делать?

[mari2ramm]

Здравствуйте всем. у меня не сходится баланс за полугодие. ситуация такая. есть ООО с запущенным учетом. за 2009 год сдавались нулевые отчеты, в последствии решили, что нужно восстанавливать учет за тот период. восстановление еще в процессе. в итоге остатки по оборотке не совсем точные, т.е. сальдо на конец 30.06.10 не реальное. НДС за 1 и 2 кварталы считались вручную. за 1 кв. баланс делался по тем остаткам, которые были в оборотке. и похоже что его просто подогнали за счет прочих кредиторов. как быть сейчас? подскажите, пожалуйста

[марусяО]

как быть сейчас?

варианта 2:
1. Выводить реальные остатки, путем восстановления учета по первичке
2. вы его использовали в отчетности за 1 кв

[Аноним]

на данный момент пока ен реально вывести настоящие остатки. сроки поджимают. придется сначала сдать 2 квартал, а потом уже заканчивать восстановление за 2009. я только не понимаю почему баланс не сходится, ведь оборотка то идет

[марусяО]

баланс не сходится, ведь оборотка то идет

90 и 91 счет закрыты?

[mari2ramm]

закрыты, но там есть сальдо на начало и точно такое же на конец. это с 2009 тянется

[марусяО]

там есть сальдо на начало и точно такое же на конец

и на эту сумму не идет баланс?

[mari2ramm]

не совсем. не идет на 2079, а висит 2948.

[марусяО]

остаток по счету 00 есть?

[mari2ramm]

00? нет, такого нет. т.е. из-за того что висит 90 и 91 с того года у меня не идет? а можно вопрос? можно ли подгонять баланс за счет прочих кредиторов? похоже, что за первый квартал так и сделали...

[марусяО]

можно ли подгонять баланс за счет прочих кредиторов

официальная версия - нельзя

[Аноним]

у меня было такое тоже. Если пользуететсь 1С, то в отчетах есть Технологический анализ бухгалтерского учета - запустите его. Скорее всего есть некорректные операции ручные или что то еще - Отчет должен выдать ошибки.

[mari2ramm]

всё проверила, препровела заново все закрытия месяца начиная с самого начала (октябрь 2008г) теперь проблема. не закрывается 26 счет в октябре 2008г. т.к. не было реализации. нашла 2 варианта закрытия: либо на 20 потом на 90, либо сразу на 91. но ведь 90 это выручка от реализации. а логично ли списывать туда расходы, если реализации не было. если сразу поставить на прочие расходы на 91?

[марусяО]

не закрывается 26 счет в октябре 2008г

можно провести закрытие руками на счет 20 или 90 в соответсвии с учетной политикой (91 не нужно использовать в вашей ситуации)

[mari2ramm]

закрыла 26 вручную. баланс сошелся наконец-то спасибо огромное за помощь!!!