Исправить реализацию на аванс

[KateSims]

Доброго времени суток! подскажите как быть: в декабре я, поверив на слово руководству, без подписанных документов провела реализацию по договору на сумму 1770 (ндс 270), а 12 февраля оказалось, что по этому договору подписан акт на сумму 40000. Что бы исправить это в программе (1С бухгалтерия), я операцией вручную сделала 12 февраля след.проводки: Д000 К62.02 на сумму 1770; Д62.02 К62.01 на сумму 1770; Д76АВ К68.02 на сумму 270. Все нормально у меня получилось по НДС, но теперь висит на сч Д000 1770, и что с ними сделать я не понимаю? ведь по сч 000 не должно быть ничего...

[AZ 2]

подписан акт на сумму 40000

какой датой?

[Svetishe]

Д000 К62.02 на сумму 1770; Д62.02 К62.01 на сумму 1770; Д76АВ К68.02 на сумму 270.

А что за 000? Вы же реализацию сторнируете, вот и надо было делать Д62 К90 1770 (сторно)

[KateSims]

я забыла добавить, что в 2009 году весь учет в одной программе велся, а с 2010 года в другой, остатки внесла по 2009 году, и только в феврале, увидев документы, стала все исправлять, поэтому счет 000 использовала, как по другому я не пойму?

акт подписан 12 февраля 2010г.

[Svetishe]

000 счет используется для вноса остатков. В результате вноса дебет должен сравняться с кредитом, а 000 стать равным нулю. Потом он уже не используется. У вас на 1.01.10 остаток был по какому счету? По идее ни по какому, если договор был закрыт. Значит надо просто стронировать реализацию декабрьскую

[AZ 2]

Д62 К90 1770 (сторно)

это прошлый год, так что через 91

[Svetishe]

это прошлый год, так что через 91

Согласна

[KateSims]

Да, при занесении остатков по счету 62 не было, и я не пойму, как я сторнирую 12 февраля, то что программа не видит? я попыталась это сделать, и выходит что заказчик остается должен как раз 1770? я не правильно может делаю что? 12 фев операц.вручную сделала проводку Д62 К91 сторно1770.

[Svetishe]

А зачем программе видеть? Вы переши на другую базу и "связь поколений" рвется.

Да, при занесении остатков по счету 62 не было

Вы получили от заказчика в прошлом году 1770 Д51К62, и в прошлом же году закрыли этот договор Д62 К90 1770. Но в феврале выяснили, что реализации не было, значит её нужно сторнировать Д62 К91 сторно 1770, получаете кредиторку по 62 счету, т.е. аванс, чего Вы и хотели.

[KateSims]

))))) Спасибо всем за помощь, все мне разжевали и все получилось у меня. Спасибо!

[KateSims]

Нет, не все получилось счет 76АВ теперь минус 270, это как раз ндс с 1770. Формирование книги покупок дает такую проводку Д68.02 К76АВ 270, и все по 76АВ больше ничего нет, и сальдо минус, как это подправить подскажите:

[AZ 2]

Д62 К91 сторно 1770, получаете кредиторку по 62 счету, т.е. аванс,

Так теперь надо НДС с аванса начислить Д 76АВ К 68.02

[Svetishe]

Ны Вы когда реализацию сторнировали, то и НДС надо было сторнировать. Добавьте туда проводку

Д68.02 К76АВ 270сторно

и всё закроется

[KateSims]

все закрылось, но теперь баланс не бьется именно на 1770, в активе меньше на эту сумму, чем в пассиве.......я может простых вещей не вижу, но у меня уже мозг опух, я прежде чем к вам за советом обратиться сама ковырялась несколько дней. ПО-МО-ГИ-ТЕ! подскажите что смотреть, где искать..

[AZ 2]

а вы закрытие месяца провели? может сальдо на 91 счете теперь висит?

[Svetishe]

А свой нулевой счет убрали? На начало года бьется? Все проводки двойные, что в дебет, что в кредит одинаково. Проверяйте ввод остатков

[KateSims]

Ввод остатков проверила, все хорошо, и сальдо дебетовое на 91сч тоже висит...)) как его убрать)))?

[AZ 2]

как его убрать

Перепрвести документ Закрытие месяца

[KateSims]

я перепровела закрытия всех месяцев, все равно висит сальдо...(

[Svetishe]

Я не понимаю, у Вас сальдо на 91 висит или баланс не идет, т.е. дебет с кредитом не сходится?

[KateSims]

у меня баланс не идет на сумму 1770, и сальдо висит 1770 на 91 счете из-за операции Д62.02 К91.01

[Svetishe]

На 1.01.10 у вас дебет с кредитом сходится?

[AZ 2]

из-за операции Д62.02 К91.01

тогда вручную Д90.09 К 99.01. ... здесь уже по обстоятельствам

[KateSims]

да, все сходится...

[Svetishe]

Тогда ищите свой нулевой счет и проверяйте остатки и движение на нем, потому что балансовые проводки не могут сбить баланс, значит затесалась забалансовая типа Д000 К62

[KateSims]

тогда вручную Д90.09 К 99.01. ... здесь уже по обстоятельствам

это как по обстоятельствам?

[Svetishe]

Это, когда 1с не цепляет ручные проводки и за неё приходится их доделывать, нормальное явление. Только Д с К от этого не сойдется.

[KateSims]

значит затесалась забалансовая типа Д000 К62

но тогда я бы увидела такую лишнюю проводку по ОСВ 62 ? лишних не вижу проводок.... а может влиять сч-ф который я завела уже в новой базе (от 16.12.2009 года) для того, что бы внести этот аванс в книгу покупок для вычета?

[Svetishe]

Я ничего не могу сказать, не видя программы, но совершенно точно, что все документы дают двойную проводку, сколько в дебет, столько же и в кредит. Можно попробовать проверить обороткой, т.е. берете оборотку например за январь, смотрите: на начало Д=К, по обороту Д=К, сальдо Д=К, значит все нормально. Берете следующий период, если выявите несовпадение, то начинайте уменьшать период, так найдете день, который дал сбой, а там уже документы проверите за день.

[KateSims]

оборотку общую по всем счетам или по каждому отдельно проверять? по общей я посмотрела по месячно, все как вы написали: на начало д=к, по обороту д=к, сальдо д=к....