Проблема с реализацией товара за НАЛ и БЕЗНАЛ

[Shepelenko]

Уважаемые клерки!
Поясните ситуацию: когда идет продажа товара по безналу формируются след.проводки:
Д90.2.1 - К41.1
ДН07.05 - КН02.02.1
Д- КН06.04
Д62.1 - К90.1.1
Здесь все понятно.
А вот при реализации по кассе проводки другие:
Д50.1 - К90.1.1
ДРВ.1 - К-
Д90.3 - К68.2
ДРВ.2 - К-
Вопрос: а как же налоговые счета? Их что нужно вручную проводить?
Всем спасибо, Наталия.

[Stepan]

Shepelenko, а о чем, собственно, речь, 1С-ина какая: Бухгалтерия или Торговля?

[Naumov]

Что значит по кассе - это опт или розница?
Какие документы, какие настройки документе?

[Stepan]

Во-во, и я о том же: вопрос зададут, а куда, чего - гадай сам...

[Shepelenko]

1С:Бухгалтерия.
По кассе - это когда чек пробивается по ККМ, а потом бух. на следующий день в программе делает ПКО на выручку.
Так вот эта выручка потом в налоговые счета не попадает, т.к. у ПКО в настройках счета, которые указаны выше.
Идут расхождения по бух.и налоговому учету в реализации.

[Stepan]

Shepelenko Возможно, Вы не поставили галку в поле "Розничная выручка" документа "ПКО". Если ее поставить, то сформируются следующие проводки:
Дт 50.1 - Кр 90.1.1
Дт РВ.1 -
Дт 90.3 - Кр 68.2
Дт РВ 2 -
Только учтите, что в качестве "Торговой точки" придется использовать место хранения с типом склада - "Розничный".

[Shepelenko]

Stepan, у меня выше точно такие же проводки и написаны. Проблема то заключается в том, что эта выручка в налоговые счета не попадает

[Stepan]

Уважаемая Наталия, я попробую помочь Вам, хотя бухгалтерского опыта у меня маловато. Я посмотрел документ "Выписка" - там тоже налоговых счетов нет ("Выписка", "ПКО" - какая разница? Просто другая форма оплаты, так?). А разве проводки с налоговыми счетами формируются не при проведении расходного документа (типа реализации и т.п.)? Если сказал дурь - извините, плиз.

[Shepelenko]

Stepan, я имею ввиду не приход денег за товар по кассе или по банку, а реализацию товара уже после поступления денег.

[Stepan]

Сожалею, но я не смогу Вам помочь. Приношу свои извинения за беспокойство.

[Aquad]

Shepelenko,

Скажите, а что именно вам не нравится ?!

Нал у вас "обезличен" и "обестоварен" ...