Не зачтен аванс с контрагентом

04.08.2010, 12:35

1с 8.1 Бухгалтерия бюдж учреждения.
Есть счет фактура от 1.04.10 (сторонняя фирма оказала услугу)
Но возможности оплатить сразу не было. Оплатили только в июне.
Получаются проводки счета-фактуры Дт 401.01 Кт 302.08.
Т.е. аванс не зачитывается. По дебету счета 206.08 висит долг и по кредету не списывается.

Если же поменять дату счета-фактуры, чтобы оплата как бы была произведена сразу, то пишет "Зачтен аванс с контрагентом ... по договору ... на сумму". Соответственно проводки:
Дт 401.01 Кт 302.08
Дт 302.08 Кт 206.08

И счет 206.08 закрывается по нулям.

Но надо-то чтобы оплату можно было позже делать. Как быть?

04.08.2010, 12:55

Может сначала матчасть выучить, а уж потом что-то примерять на себя в программе?
Каким боком тут 206-й счет, если услуга оказана ДО оплаты (что в бюджете и должно быть)?

**Аноним** · 04.08.2010, 14:20

Сообщение от BlackDeW

Дт 401.01 Кт 302.08
Дт 302.08 Кт 206.08

И счет 206.08 закрывается по нулям.

Но надо-то чтобы оплату можно было позже делать. Как быть?

так зачем вам вообще использовать 206 счет, если аванса вы не платили????

05.08.2010, 05:23

Тогда подскажите пожалуйста, какие документы нужно вводить, раз услуга оказана ДО оплаты?

05.08.2010, 08:52

Сообщение от BlackDeW

Тогда подскажите пожалуйста, какие документы нужно вводить, раз услуга оказана ДО оплаты?

Я не знаю, как документы конктретно в восьмерке называются, но и не важно. Если это внебюджет и есть НДС, то проводите услугу сторонней организации, должны получиться 2 проводки:
1. Дт 2.401.01.2 - Кт 2.302.08.2 на сумму самой услуги (Без НДС)
2. Дт 2.210.01 - Кт 2.302.08.2 на сумму НДС
Далее проводится счет-фактура, проводка Дт 2.303.04 - Кт 2.210.01 на сумму НДС.
Таким образом сформировалась кредиторская задолженность по счету 2.302.08, которую вы и закрываете в момент оплаты, проводя кассовое выбытие с проводкой Дт 2.302.08.2 - Кт 2.201.01.2.

05.08.2010, 10:45

Спасибо большое за помощь!

Только вот оплата производится у нас платежным поручением.

**Аноним** · 05.08.2010, 11:29

Сообщение от BlackDeW

Спасибо большое за помощь!

Только вот оплата производится у нас платежным поручением.

ну так оплата стандарнтно проводится - 302.08/201.01 (304.05)

05.08.2010, 11:54

Сообщение от Аноним

ну так оплата стандарнтно проводится - 302.08/201.01 (304.05)

Ну так если беретеcь отвечать, так хоть бред то не пишите.
Если речь идет о платежном поручении, то каким боком к нему 304.05???

**Аноним** · 05.08.2010, 16:03

Сообщение от BorisG

Ну так если беретеcь отвечать, так хоть бред то не пишите.
Если речь идет о платежном поручении, то каким боком к нему 304.05???

ну судя по вопросу автор не вполне владеет терминологией. Если ищет как закрыть счет 206 в ситуации, где аванса не было - вполне может и кассовую заявку назвать платежным поручением

18.08.2010, 13:46

вполне может и кассовую заявку назвать платежным поручением

А почему Вы решили, что здесь произошла подмена понятий?
Мы, например, обслуживаемся в территориальном казначействе и используем не кассовые заявки, как раз платежные поручения.

**Аноним** · 19.08.2010, 14:26

Сообщение от Аноним8442

А почему Вы решили, что здесь произошла подмена понятий?
Мы, например, обслуживаемся в территориальном казначействе и используем не кассовые заявки, как раз платежные поручения.

и используете для списания средств в казначействе счет 201.01???

20.08.2010, 00:30

Сообщение от Аноним8442

и используем не кассовые заявки, как раз платежные поручения.

Сомневаюсь, что Вы делате платежные поручения от своего имени.

Сообщение от Аноним

и используете для списания средств в казначействе счет 201.01???

Скорее всего речь идет о региональном или муниципальном казначействе, и силу их неполноценного ПО, ПБС сам, за казначеев, печатаем им платежные поручения.
Только вот назвать это расчетом платежными поручениями, конечно же нельзя. И счет 201.01 тут тоже скорее ни при чем.

**Аноним** · 20.08.2010, 11:12

Сообщение от BorisG

Скорее всего речь идет о региональном или муниципальном казначействе, и силу их неполноценного ПО, ПБС сам, за казначеев, печатаем им платежные поручения.
Только вот назвать это расчетом платежными поручениями, конечно же нельзя. И счет 201.01 тут тоже скорее ни при чем.

если честно вообще смысл замены платежных поручений кассовыми заявками все больше теряется
нам наши казначеи письма шлют указывать свой КБК в поле "назначение платежа", для ускорения обработки документов, поскольку они вроде не видят КБК при проверке, а поле "назначение платежа" видят. Теперь письмо вышло ещё и № лицевого счета указывать.... и с разными КОСГУ уже нельзя одну заявку печатать.... в общем они не могут нормально данные из заявки выкачивать, потом казначеи все равно формируют П/п... и какой тогда вообще смысл в замене п/п кассовыми заявками????

Тема: Не зачтен аванс с контрагентом

Опции темы

Поиск по теме