Валютный контроль-письмо для оправдания

[tatyana 7]

Вот какая ситуация - компания выписало счет клиенту - физическому лицу резиденту на покупку туристического продукта на сумму более
1 000 000 руб.
Оплата пришла от фирмы нерезидента. Сейчас банк требует письмо, где должны указать причину отправки денег компанией нерезидентом, если счет и договор с резидентом.
Подскажите, какую причину можно написать в данном письме?
Первый раз с таким столкнулась и просто в растерянности.

[Тоня]

какую причину можно написать в данном письме?

А какая на самом деле?

[tatyana 7]

А какая на самом деле?

Не знаю. Вот правда. Наверное у него была возможность оплатить не из своего кармана. Я уже по факту разруливаю. Пришло письмо из банка с требованием предоставить документы.

[Тоня]

Доступ к телу компании-плательщика есть? Нарисуйте договор поручения.

[tatyana 7]

Доступ к телу компании-плательщика есть? Нарисуйте договор поручения.

Доступа нет. Пытаемся дозвонится до этого физического лица, а он сейчас как раз по этой путевки отдыхает.

[МаринаАл]

Тогда попробуйте продлить срок представления документов в банк, а в это время сами готовьте договор поручения от физика-резидента (реквизиты же у вас их есть) и по его возвращении срочно все подписывать и представлять

[tatyana 7]

Тогда попробуйте продлить срок представления документов в банк, а в это время сами готовьте договор поручения от физика-резидента (реквизиты же у вас их есть) и по его возвращении срочно все подписывать и представлять

Договор с физ. лицом уже готов. Счет на это физ.лицо есть. А вот все таки, что в сопроводительном письме написать, почему за него компания нерезидент заплатила, причем в платежном поручении указано за что, за кого и по какому счету? Я думаю, он оправдательных документов на эту тему не предоставит. Банк требует именно эту информацию.

[Тоня]

Вам поэтому и говорят про договор поручения. Но если вы на него сошлетесь в своем оправдательном письме, то банк скорее всего запросит копию.

[МаринаАл]

Спасибо, Тоня!
Да, я именно про это и говорю, Татьяна 7, что необходимо вам самим (дабы теперь прикрыть свое одно место, хотя вы и невиноваты ни в чем, извините уж...) составить договор поручения от физика-резидента, что он поручает оплатить юрику-нерезиденту ваш счет и по прибытии этого самого физика по электронке или факсу все это подписать срочно и копию предоставить в банк. Просто этот физик теперь ничего для вас сам делать не будет, он оплатил, отдохнул и у него все ок, так что сами займитесь, иначе проблема останется и штрафы и ...