20 общепроизводственные закрытие. Крик о помощи.

[sveetna]

1C бухгалтерский учет 456

При закрытии месяца 25 счет закрылся на 20.
На 20 остается эта сумма висеть. Незавершенки нет . Все остальное разнесено, 25,43,40 .
До сего м-ца было все в порядке ( 20-25, 40-20). Все вроде также проводилось. Не пойму в чем дело. Может что подскажете. Заранее спасибо.

[Naumov]

Видимио закрытие 20-го счета провели раньше, чем закрытие 25-го.

[sveetna]

А как это ? Я формировала док-т "Закрытие м-ца". Там все и закрылось. Или я что-то не понимаю?

[Naumov]

т.е. вы одним закрытием месяца закрываете все счета и 25-й не закрылся

[sveetna]

Да , точно. А в апреле закрылся.
И как все надоело!

[Naumov]

Если релиз бух-ии достаточно свежий, то в закрытии месяца при проведении можно получить отчет о закрытии...

[Aquad]

sveetna,

Что говорит отчет о закрытии !?

[sveetna]

Извените за молчание - добровольно-принудительный переезд.
Проблема осталась. Про отчет попозже перечитаю. Только мне помнится, что в отчете все тип-топ. Как будто 25 счет и не велся.

[Naumov]

ну и сюда отчет по закрытию 20-го пульните

[sveetna]

Точно, дурная голова рукам покоя не дает.
Вот сделала проведение закрытие м-ца с н.г.
В апреле 20 в части общепроизводственных закрылся благополучно.
В октябре - висит на Д20. Чего-то не понимаю, а где не знаю. Отчет постараюсь сейчас вложить. Все когда-то надо делать первый раз.
Помогите люди добрые начинающему пользователю 1С!

[Naumov]

ну с 25-м все понятно, а отчет по закрытию 20-го где?

[sveetna]

Есть расчет прямых расходов и корректировка ср.вз. ст-ти прод.

[Naumov]

И шо характерно - остатков незавершонки нет, и вся сумма списывается.
ищите пустые субконто на 20-м счете или кредитовое сальдо

[sveetna]

Naumov, Спасибо Вам огромное, что не бросаете меня неразумную. Ну вот, целый день разбиралась с суб-о к 20. Поняла, что неверно заполняла справочники по видам номенклатуры. Один вид номенклатуры исправила "Услуги" и пошло. По виду номенклатуры "Продукция" по-моему все верно, а почему-то не идет.
20 (виды продукции) имеет 2 группы ("услуги", "продукция") и "товар "без группы.Теперь общепроизводственные разнесены в части услуг, в части "продукция" не разнесены. Остаются в остатке. Никак не пойму, почему. И на сайте 1 С не один раз перечитала работу счетов 25,26. Ну, никак не дойдет, где у меня неверно. Извените, еще раз, может подкинете светлую мысль.
Ой. А может из-за того что 20 имеет обороты по разным подразделениям. А в 25 это не понятно. На 25 только по одному из них.

[Naumov]

Ну вот, целый день разбиралась с суб-о к 20. Поняла, что неверно заполняла справочники по видам номенклатуры. Один вид номенклатуры исправила "Услуги" и пошло. По виду номенклатуры "Продукция" по-моему все верно, а почему-то не идет.

Что значит не идет?
У выпускаемой продукции в карточке номенклатуры указан вид продукции? Если указан, то при проведении документа "Предача ГП на склад" сформируется проводка с кредитом 40-ко и субклнто "вид продукции", указанный в карточке.

20 (виды продукции) имеет 2 группы ("услуги", "продукция") и "товар "без группы.

Вот этой фразы не понял.

Теперь общепроизводственные разнесены в части услуг, в части "продукция" не разнесены. Остаются в остатке. Никак не пойму, почему. И на сайте 1 С не один раз перечитала работу счетов 25,26. Ну, никак не дойдет, где у меня неверно. Извените, еще раз, может подкинете светлую мысль.
Ой. А может из-за того что 20 имеет обороты по разным подразделениям. А в 25 это не понятно. На 25 только по одному из них.

давайте Оборотносальдовую по 20-му, 25-му, 40, 90.1.1,
90.2.1.

и состояние констант:
1) База распределения косвенных расходов
2) Способ учета готовой продукции и полуфабрикатов

Кстати, 25-й и 20-й счета закрываются одним документом?
нет другого случайно?

[Naumov]

Кстати, вот статейка
http://www.buh.ru/document.jsp?ID=692

[sveetna]

90.1.1,

Cпасибо! Спасибо! Спасибо.
Озарение случилось.
Оказалось:
при выгрузке данных из ТиС Кредит 90.1.1 загрузился без разноски по видам номенклатуры.
Все исправила. 25 закрылся благополучно. Буду дальше думать в ТиС.
Еще раз спасибо за терпение.