Как правильно оформить операцию возврат со счета невыясненных сумм???

[V-LEVK]

Подскажите,пожалуйста,какими проводками оформить документ Возврат со счета невыясненных сумм?Отправила в банк п/п а р/с контрагента указала неверно.Получила выписку о том ,что п/п прошла ,вбила.Потом пришла новая выписка на возврат.Если в п/п стоит контрагент -Банк,кого мне выбтрать,вбивая выписку банка???Тоже банк или того поставщика ,которому я платила.

[Январь]

76 - 51; 51 - 76, можно и банк поставить, чтобы при сверке с поставщиком эта сумма не мешалась

[V-LEVK]

Я поставила 51-60.И выбрала того контрагента кому платила.Ведь если поставить банк то получиться,что я два раза ему один счет проплатила.Разве не так?

[Январь]

Конечно не так. Поставщик ваших денег в глаза не видел

[V-LEVK]

А как же тогда закроется счет 60?Если я выберу БАНК???Получаются такие проводки:
60-51-оплата по договору.
51-76-возврат денег от банка.
а потом я еще раз проплачиваю чтоб деньги прошли:
60-51 -на ту же сумму.
И получается что я проплатила поставщику два раза?!

[Январь]

И получается что я проплатила поставщику два раза?!

Вот чтобы 2 раза не было (а их не было), надо в первой проводке 76 - 51 и через банк

[V-LEVK]

В п/п вместо счета 60.01 поставить 76.05?!А как этот счет потом закроется?

[Генук]

Дт 76 - Кт 51
Дт 51 - Кт 76
...
Дт 60 - Кт 51

или:
Дт 57 - Кт 51
Дт 51 - Кт 57
...
Дт 60 - Кт 51

[V-LEVK]

Ага...спасибо...а контрагента я все же выбираю -поставщика?)

[Генук]

76 - 51; 51 - 76, можно и банк поставить, чтобы при сверке с поставщиком эта сумма не мешалась

а вот если через "деньги в пути" и на 57-ом есть аналитика, то намерение лучше отобразить поставщиком...