 |
Учредитель сам внес деньги на расчетный счет организации. В объявлении стоит его фамилия и "взнос в УК". Теперь при банковской проверке банк требвет проведения этих денег через кассу.
Насколько правомерно такое требование? На основании чего они требуют? Однозначна ли позиция банков? Неужели такой взнос в банк можно считать неоприходованием в кассу предприятия, ведь фактически в кассу ничего не вносилось!
Переделывать кассу или спорить?
Правомерно.Сообщение от Аноним
Объявление на взнос наличными - документ, составляется от имени организации. Соответственно и источником взноса у такой операции - касса организации.
Какая разница, однозначна она, или нет, если таков порядок ведения кассовых операций?
То, что в кассу ничего не вносилось, говорит лишь о том, что...
- либо Вы неверно вели кассу, о чем, собственно, и говорит банк.
- либо директору не следовало использовать для внесения "Объявление на взнос наличными" от имени организации, а произвести, например, перечисление средств от физлица.
Учитывая, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке, т.е. почти нет банков, которые вторую операцию сделают бесплатно, выбор директора очевиден.
Если уже внесли, то ничего не остается, кроме как переделывать.
Спасибо вам большое за такой подробный ответ!
Сама сталкивалась с подобной проблемой. Но у меня в документах стоит - поступили деньги от учредителя ФИО в счет оплаты УК.
Через три месяца позвонили, попросили переделать на кассу - типа поступили в кассу ООО, внесены подотчетным лицом в банк от ООО (а у нас по ООО кассы нет). На мое - Так вы же сами, когда деньги вносились, поставили не ООО, а прописали физ.лицо? - сказали, мол, непорядок и надо исправлять.
Теперь фактически хотят. чтобы было так, учредитель внес в кассу ООО деньги, ООО выдало учредителю эту же сумму в тот же день, которую он отнес банк и внес ОТ СВОЕГО ИМЕНИ. Ладно бы в квиточке стояло ООО, еще куда ни шло....
Пока бодаемся, я не знаю, что делать.
Аноним, а зачем бодаетесь? Ну в банке операционистка дурака сваляла, но вообщем-то банк прав - деньги должны были вносится в кассу, а оттуда сдаваться в банк
Переделывать.
Выше же ясно написано, что документ "Объявление на взнос наличными" не предподагает перечисления средств организации от третьих лиц,
Т.е. незавивимо от того, что там сотворила в бланке операционистка, изначально предполагается, что это средства организации, и, соответственно, должны быть отражены движением в ее кассе.
Смотреть надо не на фамилию, а на сам документ.
А если б не учредитель внес, а клиента послали?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием