Тема: УТ редакция 10.3 (10.3.12.3)

Вопрос следующего характера, связан с авнсовыми расходыми.
Делая отчет "Ведомость по взаиморасчетам с контрагентами" увидел , что расходы не перекрылись, тоесть авансовый отчет оформил в закладке "Товары" табличной части оформил счетфактуру , в закладке авансы присутствует расходник. Провел. Потом делаю "Поступление товаров и услуг", но здесь счет фактуру не указываю(без нее так уже ввели ее в авансовом отчете) и далее "Требование-накладная" на собственные нужды. Почему то через авансовый отчет сумма не попадает в "Ведомость по взаиморасчетам с контрагентами", получается что мы должны этому контрагенту.
Заранее благодарен!!!

Сообщение от arcady2010

Вопрос следующего характера, связан с авнсовыми расходыми.
Делая отчет "Ведомость по взаиморасчетам с контрагентами" увидел , что расходы не перекрылись, тоесть авансовый отчет оформил в закладке "Товары" табличной части оформил счетфактуру , в закладке авансы присутствует расходник. Провел. Потом делаю "Поступление товаров и услуг", но здесь счет фактуру не указываю(без нее так уже ввели ее в авансовом отчете) и далее "Требование-накладная" на собственные нужды. Почему то через авансовый отчет сумма не попадает в "Ведомость по взаиморасчетам с контрагентами", получается что мы должны этому контрагенту.
Заранее благодарен!!!

Насколько я понял, вы отразили одно поступление товаров на закладке "Товары" в авансовом отчете И документом "Поступление товаров и услуг". Таким образом, вы получили два поступления: и от подотчетника и от контрагента. Надо оставить что-то одно. Есть два варианта оформления закупок через подотчетника:
1. Вводим авнсовый отчет (АО), товары указываем на закладке товары. Кассовым ордером закрываем расчеты с подотчетником. Таким образом, поставщик товаров вообще в расчетах не участвует.
2. Вводим "Поступление товаров" от поставщика. Вводим АО, в котором вводим сумму на закладке "Оплата" - закрываем расчеты с поставщиком. Вводим РКо - закрываем расчеты с подотчетником.

спасибо за ответ , разобрался

Маленький нюанс с первым способом АО на вкладке Товары невозможно завести услугу, тоесть она идет как товар-это когда контрагент не участвует во взаиморасчетах.

Еще один вопрос задать по поводу прихода, когда документы приходят с запозданием в неделю, тоесть товар отгрузили и документы едут вместе с товаром, поставщик отгрузил, например 10 числа в документах, а приход реально был 17 числа , правильно ли будет оприходовать его 17 числа. Если ли какие либо требования в таких случаях.

Сообщение от arcady2010

Еще один вопрос задать по поводу прихода, когда документы приходят с запозданием в неделю, тоесть товар отгрузили и документы едут вместе с товаром, поставщик отгрузил, например 10 числа в документах, а приход реально был 17 числа , правильно ли будет оприходовать его 17 числа. Если ли какие либо требования в таких случаях.

Товары приходят к вам вместе с документами? Тогда вводите "Поступление товаров" датой фактического поступления, на закладке "Прочее" указываете дату и номер первичного документа.
Про услуги и АО Наумов уже написал.

Спасибо за ответы , особенно за Сян-Цзы