Закрытие паспортов сделок с предоплатой и задолженностью

[KaterinkO]

Подскажите, пожалуйста,
возможно ли закрыть паспорта сделок (без перевода в др. банк) чтобы закрыть потом валютные счета при том, что по некоторым еще не истекшим ПС:
- есть предоплата поставщику (срок давности репатриации валюты прошел);
- есть наша задолженность поставщикам.

Чем вообще чревато закрытие таких ПС?
Какие сложности могут возникнуть в ВК банка?

[VictorSVL]

А что такое

срок давности репатриации валюты

?

[Тоня]

Возврат, 19-173-ФЗ.

[VictorSVL]

Ну тогда административная ответственность по ст. 15.25, пункт 5 КОАП РФ, от 3/4 до 1 суммы невозврата. Причем и на должностных лиц фирмы это тоже распространяется.
Это так навскидку.
Может и еще что-нибудь грозит, но точно не знаю.

[KaterinkO]

Даже при истекшем сроке давности данного невозврата средств нам грозит штраф?
Эти штрафы как раз всплывут во время закрытия ПС?

[VictorSVL]

KaterinkO
У Вас истек срок возврата денежных средств поПС, или срок привлечения к административной ответсвенности за это дело ?
Из Вашей формулировки это непонятно.

[KaterinkO]

KaterinkO
У Вас истек срок возврата денежных средств поПС, или срок привлечения к административной ответсвенности за это дело ?
Из Вашей формулировки это непонятно.

Виктор, прошу прощения, что неточно выразилась - истек срок давности по привлечению к ответственности за невозврат ден. средств на территорию РФ. Не существует же срока давности по невозврату долга

Одним словом, ответственности за эту предоплату мы уже нести не будем, но закроют ли ПС при таком раскладе?

[VictorSVL]

Ну тогда затрудняюсь ответить.
П.С.
А Вы уверены что срок привлечения к ответственности прошел? А то вдруг....
С профессиональными адвокатами посоветуйтесь.

[KaterinkO]

Именно он нам это и подтвердил. Тепреь думаю как это все красиво закрыть.
А по ПС где мы должны остались ничего не будет? По слухам, банки лояльно относятся к таким вещам - лишь бы В страну, а не ИЗ

[VictorSVL]

Затрудняюсь. Честно.
Просто за нарушения валютного законодательства очень жесткие наказания, поэтому по Вашему случаю боюсь что-то сказать. Вдруг что-то изменилось, а я проглядел.

[Diez]

Если Вы не боитесь санкций, то просто забудьте об этих ПС, банк сам их закроет и сдаст в архив по истечении 180 дней после срока окончания договора. (Инструкция Банка России №117-И)

[KaterinkO]

До сих пор мы про них благополучно и "забывали", успешно проскочили срок давности правонарушения.
Но мне надо счета закрывать, а без закрытия ПСов наверное вряд ли это возможно.