Билеты в командировку по безналу и ав.отчет

[Аноним]

Мы купили билеты для командировочного через фирму, оплатили безналом.
проводки д 76 к 51 5000=00
д 71 к 76 5000=00
после того, как сотр-к приехал, оформляем авасовый отчет
д 26 к 71 5000=00
На 1-ой стр. ав. отчета в строке перерасход будет стоять 5000=00. Сотруднику ничего платить мы не должны, но этот перерасход так и будет переходить из отчета в отчет. Что делать в этой ситуации? интересет оформление док-ов

[марусяО]

Мы купили билеты для командировочного через фирму, оплатили безналом.
проводки д 76 к 51 5000=00
Получены билеты по накладной Д50 К 76
Выданы билеты Д71 К 50
ав. отчет
д 26... к 71
на 1-ой стр. ав отчета в графе выдано авансом, будет стоимость билета, и перерасходов никаких нет

[stas®]

а что вы ему выдали в подотчет проводкой 71—76?

[Аноним]

Покупку билетов провожу поступлением товаров, услуг
д 71 к 76
к сожалению, этот док-т не меняет ничего в последующем ав. отчете и "получено авансом" =0.
я сначала вообще сделала д 26 к 76 командировочные (билеты по безналу), а ав. отчет только на суточные, но потом консультант почитала на свою голову. Пишут, что билеты, выданные сотр-ку д 71 к 76, после ав. отчета д 26 к 71

[марусяО]

дубль 2

Получены билеты по накладной Д50 К 76
Выданы билеты Д71 К 50

по счету 50 использовать субсчет "денежные документы"

[Andyko]

видимо, электронные билеты

[Аноним]

Да, да, вы правы. нужно было д 71 к 50 тогда и с ав отчетем, наверное, будет хорошо.
но билеты электронные, накладная есть, а сам билет почтой прямо сотруднику присылают. Это у меня гибрид получился

[Andyko]

нормально с электронными так

[Аноним]

нормально с электронными так

Извините, нормально как? как я сделала сначала? д71 к76. тогда ав отчет "кривой получается". а в кассе их не было. вот и задумалась, может билеты сразу на 26

[Andyko]

нормально так, как сделали, а что такое кривой отчет - я не в курсе;
на 26 только после отчета

[Аноним]

На 1-ой стр. ав. отчета в строке перерасход будет стоять 5000=00. Сотруднику ничего платить мы не должны, но этот перерасход так и будет переходить из отчета в отчет. Что делать в этой ситуации? интересет оформление док-ов

Вот что я имею ввиду под "кривым" ав. отчетом. по нему будет, что мы должны сотруднику стоимость билет

[Andyko]

вы состояние задолженности по данным бухучета определяете или по заложенному в 1с способу оформления авотчета?
впишите ручками нужные суммы в нужные места, если это так беспокоит

[Аноним]

Я против того, чтобы руками что-то править, хочу, чтобы все автоматически все формировалось. у меня 1С 8.0

[Andyko]

хочу, чтобы все автоматически

к вопросам бухгалтерского учета не относится

[Фиатик]

Надо обязательно использовать счет 50.3 В 1с 7,7 проводка эта формируется услугами стор организаций.Авансовый отчет подтверждает использование сотрудником билета. В расходы списываю справкой Как в 1С8 - не знаю.

[BorisG]

Надо обязательно использовать счет 50.3 ...

Это... с какого испугу?

[Аноним]

Я против того, чтобы руками что-то править, хочу, чтобы все автоматически все формировалось. у меня 1С 8.0

Тогда либо использовать 50.3, несмотря на отсутствие собственно документа, либо списывать билет без использования сч. 71, сразу на 26, не забывая делать эту проводку одновременно с проведением а/о.