Как "безболезненно" поправить закрытый период ?

[Lippa]

Добрый вечер!
Получилось так что, накладная выписаная нами 29.06.10 у поставшика не проведена в июне, потому-что по нашей вине товар до него не доехал. Но доехал этот товар до другого нашего покупателя поверьте такое бывает.
Сейчас мне надо изменить контрагента в той накладной и соот-но сч.ф. тоже переделать. После этих манипуляций понятно что у меня все "поплывет", я о бух.учете. Мне надо будет по одному контрагенту доначислить НДС с авнса, соот-но доплата в бюджет, это утчненка, пени. с этим понятно, но у меня изменится сч.76 АВ, 68.2, и 62.2 и 62.1
статьи баланса тоже изменятся.
Я знаю что все изменения касаемые налог.учета вносить надо в том периоде в кот. они имеют место быть а бух. учет править нельзя. Как мне лучше поступить в этом случае ?

[ZZZhanna]

накладная выписаная нами 29.06.10 у поставшика не проведена в июне, потому-что по нашей вине товар до него не доехал. Но доехал этот товар до другого нашего покупателя

Чего-чего? Вы в поставщиках-покупателях ничего не напутали?
А исправлять очень просто - сторнировать неправильные документы и ввести правильные. Ну можно еще объяснительную приложить - типа "в связи с технической ошибкой..."

[Lippa]

Вы в поставщиках-покупателях ничего не напутали?

да, Вы правы, конечно речь о покупателях.

сторнировать неправильные документы и ввести правильные

после этих действий надо вводить с.ф. на аванс, а это доначисление налога, и как быть с бух.учетом ?

[Lippa]

и ещё меня всегда смушала фраза: что бух. учет все исправления в след.периоде, а налоговый когда необходимо исправить. Все равно ж бух.учет то поползет((
Друзья, подскажите пжлст, как бы вы в моем случае поступили.

[ZZZhanna]

и ещё меня всегда смушала фраза: что бух. учет все исправления в след.периоде,

не в следующем, а в периоде выявления ошибки.

а налоговый когда необходимо исправить.

В налоговом - в период совершения операции, т.е. сдаете уточненки.

Все равно ж бух.учет то поползет

Куда ??
Совершенно нормальная ситуация-расхождения в налоговом и бухгалтерском учете.

[Генук]

в любых бухпрограммах есть опция регистрации СФ (на аванс) через ДопЛист в книге продаж... поэтому достаточно контрагента поменять напрямую в РН и СФ от 29.06.10, а 01.07.10 ввести доплист и авансовый СФ... с НУ всё чисто... теперь рассмотрим БУ

за полугодие кредитовый оборот по 68.2 не поменялся... исправительная 76.АВ-68.2 легла первым июля в третьем квартале...

остаётся разобраться только с дебетовым оборотом по 62-ым субсчетам... судя по всему у автора контрагент_1 висел на авансах 62.2, затем он закрылся реализацией, а контрагент_2 был в нулях - раз автор заявил об увеличении НДС к уплате за второй квартал...

было:
КО 62.2<контр_1> +сумма
Дт 62.1<контр_1> - Кт 90.1 +сумма
Дт 62.2<контр_1> - Кт 62.1<контр_1> +сумма
--------
ОБ 62.2 = ОБ 62.1 = 0

после прямой правки стало:
КО 62.2<контр_1> +сумма
Дт 62.1<контр_2> - Кт 90.1 +сумма

чтобы не съехал баланс надо временно ошибочно занулить обороты ручной операцией от 30.06.10:
Дт 62.2<контр_1> - Кт 62.1<контр_2> +сумма

ясно, что эту временно ошибочную проводку надо убрать тем же 1-го июля... т.е. пойдёт док Бухсправка от 01.07.10:
Дт 62.2<контр_1> - Кт 62.1<контр_2> -сумма

для красоты лучше её сделать рядышком с авансовым СФ:
Дт 76.АВ - Кт 68.2
и доком записи книги продаж (доплист)

[Свет-*]

Помогите!!!!!!!!!!!!!
Не могу справиться с доплистом. В книгу не попали 5 с/ф, делаю доплист. Здесь всё нормально. К старой книге добавляем доплист. В допе по строке ИТОГО стоит сумма по книге покупок, а в строке ВСЕГО - сумма с учетом внесенных изменений. Сделала, сходится.
НО в декларации не отражается, ПОЧЕМУ не могу понять.

[Генук]

в декле надо вручную... не позволяет компонента Бухучёт разделять периоды действия и регистрации, которые реализованы на компоненте Расчёт (ЗиК и Комплекс в 7.7)

[Свет-*]

Других вариантов нет??????????

[Генук]

no