Подскажите...
Приняла организацию. Смотрю баланс - сальдовки сданного за 2009г и программы совершенно не сходятся. Не могу обосновать остатки по основным счетам. Поднимать всю документацию за 2009г. не имеет смысла (слишком большие обороты). Думаю запросить акты сверки со всеми поставщиками..... а что дальше??? Как подтвердить остатки на начало года и куда деть разницу?
Программу приведите в соответствие с балансом. Проводки делайте по безымянным субконто. Т.к. прежний бухгалтер вам уже не распишется, то попробуйте подойти к директору. Пусть подпишет он. И дальше уже ведите сами. Нулевые субконто потом пусть объясняет директор, который отпустил главбуха, не потрудившись проверить результаты его работы.
А откуда Вы знаете, что баланс правильный, а в программе данные неправильные?
А куда вы денетесь? Баланс сдан, остатки задекларированы. Принимайте как есть. А потом ищзите ошибки и если найдете вносите исправления.
ПС. В соответсвии с действующим законодательством.
Всю не надо. А только по наиболее крупным сделкам и хозяйственным операциям.Поднимать всю документацию за 2009г. не имеет смысла (слишком большие обороты)
И что теперь? Считать, например, что у фирмы ОС на 100 тыс, когда на самом деле их на 90? А еще круче, если в сданном балансе данные по остаткам кассы и банковским счетам не идут. Тоже считать как в балансе?А куда вы денетесь? Баланс сдан, остатки задекларированы.
А вы хотите уточненный баланс попытаться сдать
А я разве призывала это делать?
Просто данные на начало года надо брать реальные, а не нарисованные в балансе или программе. Вот их выяснять и надо. А не брать те, которые больше нравятся
Куда брать?
Есть только баланс и программа. Если к примеру сч. 01 в балансе реальный, а в 1С не реальный, то в 1С сам бог править велел. А если не там, не там, то все равно надо в 1С приводить остаток к балансу, а потом выяснять истину и вносить исправления.
А вы как технически себе еще представляете? Оставить все как есть и плутать дальше? От чего-то же надо плясать, хоть от какой-то печки.
Для работы брать. В качестве сальдо на начала года по счетамКуда брать?
Ну так вот сначала надо выяснить где правильно, а потом уже плясать.Если к примеру сч. 01 в балансе реальный, а в 1С не реальный, то в 1С сам бог править велел.
Где именно я это предлагала, можно узнать?Оставить все как есть и плутать дальше?
Я вас просила пояснить технически, а вы мне отвечаете - для работы брать. Что значит для работы? То есть вы заводите новую базу с остатками, которые считаете правильными и от них уже считаете обороты и новое сальдо выводите?
В этом случае вам все равно придется отвечать на вопрос, почему у вас в балансе задекларирован один остаток, а для бухучета вы берете свой, пусть даже и реальный.
Даже если вы выявили ошибку в отчетности, ее просто так повесить в виде разницы в остатках нельзя. Если вы выявили недостачу или излишек по материальным счетам, то это оформляется соответствующими документами, и результат отражается в учета на их основании. Больше никак нельзя.
А Вы предалагаете тупо взять цифры из баланса, не выясняя их происхождения. И как вот с работать с неправильными цифрами?
да придется. Но это лучше, чем объяснять почему в регистрах бухгалтерского учета в настоящее время указаны неправильные цифры.почему у вас в балансе задекларирован один остаток,
Потому как нынешний бухгалтер уже будет за это отвечать.
О какой недостаче или излишке может идти речь, если Вы на самом деле не имеете представления о том, сколько имущества у организации есть на самом деле?Если вы выявили недостачу или излишек по материальным счетам, то это оформляется соответствующими документами, и результат отражается в учета на их основании.
Может главбух прежний из вредности сдала абсолютно неверный баланс, Вы предлагаете поверить этому балансу в отсутствие бухгалтерских регистров, подтверждающих этот баланс?
По хорошему надо поднимать учет и проверять все. Достоверность бухучета никто не отменял
Бухучет должен иметь принцип непрерывности. Таким образом, как вы предлагаете, этот принцип реализовать нельзя.
ТЕХНИЧЕСКИ.
И вообще я предлагаю закончить и подвести итог.
Предложено 2 выхода.
1. Привести бухучет в 1С в соответствие с балансом, подписать оборотку директором. Дальше поднимать документы, проводить инвентаризации и вносить исправления.
2. Создать новую базу с реальными остатками (вопрос - как долго будет выявляться реальность и успеет ли к следующему отчету), и дальше в процессе выявлять ошибки и вносить соответсвующие исправления.
При проверке быть готовым к объяснениям в расхождении (в первом случае причины вносимых исправлений тоже придется пояснять дополнительно).
Я правильно все написала?
Выбор за бухгалтером.
Уж тем более его нельзя реализовать путем, который предлагаете Вы.Бухучет должен иметь принцип непрерывности. Таким образом, как вы предлагаете, этот принцип реализовать нельзя.
Откорректировать-то не сложно, вот только еще бы знать как это потом все объяснить - подгоняла остатки для дальнейшей работы??При проверке быть готовым к объяснениям в расхождении (в первом случае причины вносимых исправлений тоже придется пояснять дополнительно).
Что ни одного бухгалтерского регистра нет? ни одной карточки? ни одной оборотки с которой баланс заполнялся? или не очень хочется в бумагах ковыряться? Я считаю что нужно каждый счет поднимать и каждую бумажку проверять, (если конечно же вы хотите чтобы было все правильно) и приводить бух учет в соответствие, с подробными описаниями. А гадать на балансе+программе - это тыкать в небо.... И уж извините, бухгалтерия такая штука интересная, если где-то прибыло, то уж обязательно где-то убыло...Сообщение от Аноним
Самое интересное, что есть только оборотка и ВСЕ. Хоть бы один анализ был распечатан, чтоб было от чего отталкиваться.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием